嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(恒生醫(yī)療指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159557)
今天最新凈值
1.2655
-0.0121 -0.9500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2575
-0.0080 -0.6359%
- 累計(jì)凈值：1.2655
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2268億
- 最近資產(chǎn)：2.41億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王紫菡
近一月嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)|恒生醫(yī)療指數(shù)ETF基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(159557)基金累計(jì)收益率5.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2711 |
1.2711 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-05-22 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2655 |
1.2655 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2776 |
1.2776 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0233 |
1.86% |
| 2025-05-20 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2543 |
1.2543 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0304 |
2.48% |
| 2025-05-19 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2239 |
1.2239 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0149 |
1.23% |
| 2025-05-16 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2090 |
1.2090 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0188 |
1.58% |
| 2025-05-15 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.1902 |
1.1902 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.1993 |
1.1993 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0118 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.1875 |
1.1875 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.1839 |
1.1839 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0259 |
-2.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2098 |
1.2098 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2080 |
1.2080 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2017 |
1.2017 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0367 |
-2.96% |
| 2025-05-06 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2384 |
1.2384 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2330 |
1.2330 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2240 |
1.2240 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2097 |
1.2097 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0196 |
-1.59% |
| 2025-04-25 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2293 |
1.2293 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-04-24 |
159557 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.2421 |
1.2421 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0198 |
1.62% |
