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嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(恒生醫(yī)療指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159557)

今天最新凈值 1.2655 -0.0121 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2575 -0.0080 -0.6359%
  • 累計(jì)凈值：1.2655
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2268億
  • 最近資產(chǎn)：2.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一年嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)|恒生醫(yī)療指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(159557)基金累計(jì)收益率32.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2711 1.2711 1.2655 1.2655 0.0056 0.44%
2025-05-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2655 1.2655 1.2776 1.2776 -0.0121 -0.95%
2025-05-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2776 1.2776 1.2543 1.2543 0.0233 1.86%
2025-05-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2543 1.2543 1.2239 1.2239 0.0304 2.48%
2025-05-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.2090 1.2090 0.0149 1.23%
2025-05-16 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2090 1.2090 1.1902 1.1902 0.0188 1.58%
2025-05-15 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1902 1.1902 1.1993 1.1993 -0.0091 -0.76%
2025-05-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1993 1.1993 1.1875 1.1875 0.0118 0.99%
2025-05-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1875 1.1875 1.1839 1.1839 0.0036 0.30%
2025-05-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1839 1.1839 1.2098 1.2098 -0.0259 -2.14%
2025-05-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2098 1.2098 1.2080 1.2080 0.0018 0.15%
2025-05-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2080 1.2080 1.2017 1.2017 0.0063 0.52%
2025-05-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2017 1.2017 1.2384 1.2384 -0.0367 -2.96%
2025-05-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2384 1.2384 1.2330 1.2330 0.0054 0.44%
2025-04-30 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2330 1.2330 1.2240 1.2240 0.0090 0.74%
2025-04-29 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2240 1.2240 1.2097 1.2097 0.0143 1.18%
2025-04-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2097 1.2097 1.2293 1.2293 -0.0196 -1.59%
2025-04-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2293 1.2293 1.2421 1.2421 -0.0128 -1.03%
2025-04-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2421 1.2421 1.2223 1.2223 0.0198 1.62%
2025-04-23 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2223 1.2223 1.2027 1.2027 0.0196 1.63%
2025-04-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2027 1.2027 1.1345 1.1345 0.0682 6.01%
2025-04-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-04-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1344 1.1344 1.1351 1.1351 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1351 1.1351 1.1264 1.1264 0.0087 0.77%
2025-04-16 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1264 1.1264 1.1648 1.1648 -0.0384 -3.30%
2025-04-15 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1648 1.1648 1.1776 1.1776 -0.0128 -1.09%
2025-04-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1776 1.1776 1.1288 1.1288 0.0488 4.32%
2025-04-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1288 1.1288 1.0857 1.0857 0.0431 3.97%
2025-04-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0857 1.0857 1.0568 1.0568 0.0289 2.73%
2025-04-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0568 1.0568 1.0406 1.0406 0.0162 1.56%
2025-04-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0406 1.0406 1.0063 1.0063 0.0343 3.41%
2025-04-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0063 1.0063 1.2348 1.2348 -0.2285 -18.51%
2025-04-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2348 1.2348 1.2500 1.2500 -0.0152 -1.22%
2025-04-02 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2500 1.2500 1.2529 1.2529 -0.0029 -0.23%
2025-04-01 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2529 1.2529 1.2127 1.2127 0.0402 3.31%
2025-03-31 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2127 1.2127 1.2179 1.2179 -0.0052 -0.43%
2025-03-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2179 1.2179 1.2087 1.2087 0.0092 0.76%
2025-03-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2087 1.2087 1.1559 1.1559 0.0528 4.57%
2025-03-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1559 1.1559 1.1513 1.1513 0.0046 0.40%
2025-03-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1513 1.1513 1.1741 1.1741 -0.0228 -1.94%
2025-03-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1741 1.1741 1.1795 1.1795 -0.0054 -0.46%
2025-03-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1795 1.1795 1.2254 1.2254 -0.0459 -3.75%
2025-03-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2254 1.2254 1.2247 1.2247 0.0007 0.06%
2025-03-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2247 1.2247 1.2114 1.2114 0.0133 1.10%
2025-03-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2114 1.2114 1.1810 1.1810 0.0304 2.57%
2025-03-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1810 1.1810 1.1834 1.1834 -0.0024 -0.20%
2025-03-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1834 1.1834 1.1387 1.1387 0.0447 3.93%
2025-03-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1387 1.1387 1.1415 1.1415 -0.0028 -0.25%
2025-03-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1415 1.1415 1.1582 1.1582 -0.0167 -1.44%
2025-03-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1582 1.1582 1.1426 1.1426 0.0156 1.37%
2025-03-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1426 1.1426 1.1619 1.1619 -0.0193 -1.66%
2025-03-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1619 1.1619 1.1723 1.1723 -0.0104 -0.89%
2025-03-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1723 1.1723 1.1526 1.1526 0.0197 1.71%
2025-03-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1526 1.1526 1.1233 1.1233 0.0293 2.61%
2025-03-04 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1233 1.1233 1.1250 1.1250 -0.0017 -0.15%
2025-03-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1250 1.1250 1.1316 1.1316 -0.0066 -0.58%
2025-02-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1316 1.1316 1.1802 1.1802 -0.0486 -4.12%
2025-02-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1802 1.1802 1.1705 1.1705 0.0097 0.83%
2025-02-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1705 1.1705 1.1417 1.1417 0.0288 2.52%
2025-02-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1417 1.1417 1.1492 1.1492 -0.0075 -0.65%
2025-02-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1492 1.1492 1.1731 1.1731 -0.0239 -2.04%
2025-02-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1731 1.1731 1.1206 1.1206 0.0525 4.68%
2025-02-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1206 1.1206 1.1114 1.1114 0.0092 0.83%
2025-02-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1114 1.1114 1.1030 1.1030 0.0084 0.76%
2025-02-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1030 1.1030 1.0848 1.0848 0.0182 1.68%
2025-02-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0848 1.0848 1.0795 1.0795 0.0053 0.49%
2025-02-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0795 1.0795 1.0069 1.0069 0.0726 7.21%
2025-02-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0069 1.0069 1.0181 1.0181 -0.0112 -1.10%
2025-02-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0181 1.0181 1.0125 1.0125 0.0056 0.55%
2025-02-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0125 1.0125 1.0352 1.0352 -0.0227 -2.19%
2025-02-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0352 1.0352 1.0179 1.0179 0.0173 1.70%
2025-02-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0180 1.0180 0.9816 0.9816 0.0364 3.71%
2025-02-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9816 0.9816 0.9706 0.9706 0.0110 1.13%
2025-01-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9706 0.9706 0.9606 0.9606 0.0100 1.04%
2025-01-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9533 0.9533 0.9559 0.9559 -0.0026 -0.27%
2025-01-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9339 0.9339 0.9091 0.9091 0.0248 2.73%
2025-01-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9091 0.9091 0.9176 0.9176 -0.0085 -0.93%
2025-01-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9176 0.9176 0.9280 0.9280 -0.0104 -1.12%
2025-01-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9280 0.9280 0.9195 0.9195 0.0085 0.92%
2025-01-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9195 0.9195 0.9335 0.9335 -0.0140 -1.50%
2025-01-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9335 0.9335 0.9407 0.9407 -0.0072 -0.77%
2025-01-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9407 0.9407 0.9432 0.9432 -0.0025 -0.27%
2025-01-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9432 0.9432 0.9484 0.9484 -0.0052 -0.55%
2025-01-02 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9484 0.9484 0.9777 0.9777 -0.0293 -3.00%
2024-12-31 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9777 0.9777 0.9756 0.9756 0.0021 0.22%
2024-12-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9813 0.9813 0.9809 0.9809 0.0004 0.04%
2024-12-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9809 0.9809 0.9806 0.9806 0.0003 0.03%
2024-12-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9806 0.9806 0.9717 0.9717 0.0089 0.92%
2024-12-23 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9717 0.9717 0.9662 0.9662 0.0055 0.57%
2024-12-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9662 0.9662 0.9728 0.9728 -0.0066 -0.68%
2024-12-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9728 0.9728 0.9848 0.9848 -0.0120 -1.22%
2024-12-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9848 0.9848 0.9720 0.9720 0.0128 1.32%
2024-12-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9720 0.9720 0.9783 0.9783 -0.0063 -0.64%
2024-12-16 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9783 0.9783 0.9994 0.9994 -0.0211 -2.11%
2024-12-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9994 0.9994 1.0200 1.0200 -0.0206 -2.02%
2024-12-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2024-12-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0189 1.0189 1.0199 1.0199 -0.0010 -0.10%
2024-12-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0199 1.0199 1.0423 1.0423 -0.0224 -2.15%
2024-12-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0423 1.0423 1.0112 1.0112 0.0311 3.08%
2024-12-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0112 1.0112 0.9948 0.9948 0.0164 1.65%
2024-12-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9948 0.9948 1.0113 1.0113 -0.0165 -1.63%
2024-12-04 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0113 1.0113 1.0217 1.0217 -0.0104 -1.02%
2024-12-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0217 1.0217 1.0085 1.0085 0.0132 1.31%
2024-12-02 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0085 1.0085 1.0015 1.0015 0.0070 0.70%
2024-11-29 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0015 1.0015 0.9924 0.9924 0.0091 0.92%
2024-11-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9924 0.9924 1.0107 1.0107 -0.0183 -1.81%
2024-11-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0107 1.0107 0.9801 0.9801 0.0306 3.12%
2024-11-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9801 0.9801 0.9766 0.9766 0.0035 0.36%
2024-11-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9766 0.9766 0.9668 0.9668 0.0098 1.01%
2024-11-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9668 0.9668 0.9974 0.9974 -0.0306 -3.07%
2024-11-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9974 0.9974 1.0073 1.0073 -0.0099 -0.98%
2024-11-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0073 1.0073 0.9767 0.9767 0.0306 3.13%
2024-11-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9767 0.9767 0.9725 0.9725 0.0042 0.43%
2024-11-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9725 0.9725 0.9878 0.9878 -0.0153 -1.55%
2024-11-15 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9878 0.9878 0.9931 0.9931 -0.0053 -0.53%
2024-11-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9931 0.9931 1.0142 1.0142 -0.0211 -2.08%
2024-11-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0142 1.0142 1.0336 1.0336 -0.0194 -1.88%
2024-11-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0336 1.0336 1.0397 1.0397 -0.0061 -0.59%
2024-11-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0397 1.0397 1.0367 1.0367 0.0030 0.29%
2024-11-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0367 1.0367 1.0444 1.0444 -0.0077 -0.74%
2024-11-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0444 1.0444 1.0227 1.0227 0.0217 2.12%
2024-11-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0227 1.0227 1.0382 1.0382 -0.0155 -1.49%
2024-11-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0382 1.0382 1.0212 1.0212 0.0170 1.66%
2024-11-04 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0212 1.0212 1.0035 1.0035 0.0177 1.76%
2024-11-01 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0035 1.0035 0.9992 0.9992 0.0043 0.43%
2024-10-29 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0476 1.0476 1.0565 1.0565 -0.0089 -0.84%
2024-10-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0565 1.0565 1.0635 1.0635 -0.0070 -0.66%
2024-10-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0635 1.0635 1.0423 1.0423 0.0212 2.03%
2024-10-23 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0687 1.0687 1.0555 1.0555 0.0132 1.25%
2024-10-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0555 1.0555 1.0467 1.0467 0.0088 0.84%
2024-10-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0708 1.0708 1.0218 1.0218 0.0490 4.80%
2024-10-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0218 1.0218 1.0310 1.0310 -0.0092 -0.89%
2024-10-16 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0310 1.0310 1.0339 1.0339 -0.0029 -0.28%
2024-10-15 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0339 1.0339 1.0659 1.0659 -0.0320 -3.00%
2024-10-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0659 1.0659 1.1051 1.1051 -0.0392 -3.55%
2024-10-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2024-10-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1048 1.1048 1.0890 1.0890 0.0158 1.45%
2024-10-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0890 1.0890 1.1254 1.1254 -0.0364 -3.23%
2024-10-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1254 1.1254 1.1086 1.1086 0.0168 1.52%
2024-09-30 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1086 1.1086 1.0370 1.0370 0.0716 6.90%
2024-09-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0370 1.0370 0.9755 0.9755 0.0615 6.30%
2024-09-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9755 0.9755 0.9338 0.9338 0.0417 4.47%
2024-09-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9338 0.9338 0.9265 0.9265 0.0073 0.79%
2024-09-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9265 0.9265 0.9078 0.9078 0.0187 2.06%
2024-09-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9278 0.9278 0.9050 0.9050 0.0228 2.52%
2024-09-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9050 0.9050 0.9027 0.9027 0.0023 0.25%
2024-09-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9027 0.9027 0.8935 0.8935 0.0092 1.03%
2024-09-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8935 0.8935 0.8793 0.8793 0.0142 1.61%
2024-09-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8793 0.8793 0.8827 0.8827 -0.0034 -0.39%
2024-09-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8827 0.8827 0.8677 0.8677 0.0150 1.73%
2024-09-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8677 0.8677 0.8766 0.8766 -0.0089 -1.02%
2024-09-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8766 0.8766 0.8797 0.8797 -0.0031 -0.35%
2024-09-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8797 0.8797 0.8805 0.8805 -0.0008 -0.09%
2024-09-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8805 0.8805 0.8763 0.8763 0.0042 0.48%
2024-09-04 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8763 0.8763 0.8819 0.8819 -0.0056 -0.63%
2024-09-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8819 0.8819 0.8793 0.8793 0.0026 0.30%
2024-09-02 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8793 0.8793 0.8952 0.8952 -0.0159 -1.78%
2024-08-30 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8952 0.8952 0.8951 0.8951 0.0001 0.01%
2024-08-29 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8951 0.8951 0.8835 0.8835 0.0116 1.31%
2024-08-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8835 0.8835 0.8876 0.8876 -0.0041 -0.46%
2024-08-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8876 0.8876 0.8817 0.8817 0.0059 0.67%
2024-08-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8817 0.8817 0.8664 0.8664 0.0153 1.77%
2024-08-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8836 0.8836 0.8965 0.8965 -0.0129 -1.44%
2024-08-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8965 0.8965 0.9021 0.9021 -0.0056 -0.62%
2024-08-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9021 0.9021 0.9094 0.9094 -0.0073 -0.80%
2024-08-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9094 0.9094 0.9109 0.9109 -0.0015 -0.16%
2024-08-16 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9109 0.9109 0.8936 0.8936 0.0173 1.94%
2024-08-15 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8936 0.8936 0.8867 0.8867 0.0069 0.78%
2024-08-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9048 0.9048 0.9044 0.9044 0.0004 0.04%
2024-08-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9044 0.9044 0.8984 0.8984 0.0060 0.67%
2024-08-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8984 0.8984 0.8948 0.8948 0.0036 0.40%
2024-08-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8948 0.8948 0.8904 0.8904 0.0044 0.49%
2024-08-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8904 0.8904 0.8858 0.8858 0.0046 0.52%
2024-08-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8858 0.8858 0.8579 0.8579 0.0279 3.25%
2024-08-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8579 0.8579 0.8560 0.8560 0.0019 0.22%
2024-08-02 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8560 0.8560 0.8604 0.8604 -0.0044 -0.51%
2024-07-31 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8651 0.8651 0.8309 0.8309 0.0342 4.12%
2024-07-30 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8309 0.8309 0.8436 0.8436 -0.0127 -1.51%
2024-07-29 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8436 0.8436 0.8511 0.8511 -0.0075 -0.88%
2024-07-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8511 0.8511 0.8439 0.8439 0.0072 0.85%
2024-07-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8439 0.8439 0.8522 0.8522 -0.0083 -0.97%
2024-07-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8522 0.8522 0.8627 0.8627 -0.0105 -1.22%
2024-07-23 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8627 0.8627 0.8805 0.8805 -0.0178 -2.02%
2024-07-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8805 0.8805 0.8624 0.8624 0.0181 2.10%
2024-07-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8624 0.8624 0.8808 0.8808 -0.0184 -2.09%
2024-07-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8808 0.8808 0.8770 0.8770 0.0038 0.43%
2024-07-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8568 0.8568 0.0202 2.36%
2024-07-16 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8568 0.8568 0.8577 0.8577 -0.0009 -0.10%
2024-07-15 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8577 0.8577 0.8772 0.8772 -0.0195 -2.22%
2024-07-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8772 0.8772 0.8535 0.8535 0.0237 2.78%
2024-07-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8535 0.8535 0.8280 0.8280 0.0255 3.08%
2024-07-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8280 0.8280 0.8344 0.8344 -0.0064 -0.77%
2024-07-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8344 0.8344 0.8340 0.8340 0.0004 0.05%
2024-07-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8340 0.8340 0.8631 0.8631 -0.0291 -3.37%
2024-07-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8631 0.8631 0.8461 0.8461 0.0170 2.01%
2024-07-04 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8461 0.8461 0.8560 0.8560 -0.0099 -1.16%
2024-07-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8560 0.8560 0.8443 0.8443 0.0117 1.39%
2024-07-02 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8443 0.8443 0.8507 0.8507 -0.0064 -0.75%
2024-07-01 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8507 0.8507 0.8508 0.8508 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8508 0.8508 0.8571 0.8571 -0.0063 -0.74%
2024-06-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8858 0.8858 0.8764 0.8764 0.0094 1.07%
2024-06-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8764 0.8764 0.8764 0.8764 0.0000 0.00%
2024-06-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8764 0.8764 0.8767 0.8767 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8767 0.8767 0.8857 0.8857 -0.0090 -1.02%
2024-06-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9081 0.9081 0.8939 0.8939 0.0142 1.59%
2024-06-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9053 0.9053 0.9122 0.9122 -0.0069 -0.76%
2024-06-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9122 0.9122 0.9166 0.9166 -0.0044 -0.48%
2024-06-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9166 0.9166 0.9005 0.9005 0.0161 1.79%
2024-06-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9005 0.9005 0.8976 0.8976 0.0029 0.32%
2024-06-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9151 0.9151 0.9170 0.9170 -0.0019 -0.21%
2024-06-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9170 0.9170 0.9207 0.9207 -0.0037 -0.40%
2024-06-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9137 0.9137 0.0070 0.77%
2024-06-04 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9137 0.9137 0.8876 0.8876 0.0261 2.94%
2024-06-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8876 0.8876 0.8918 0.8918 -0.0042 -0.47%
2024-05-31 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8918 0.8918 0.8899 0.8899 0.0019 0.21%
2024-05-30 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8899 0.8899 0.8949 0.8949 -0.0050 -0.56%
2024-05-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9162 0.9162 0.9147 0.9147 0.0015 0.16%
2024-05-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9147 0.9147 0.9050 0.9050 0.0097 1.07%