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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家滬深300ETF基金凈值查詢(159393)

今天最新凈值 3.9210 -0.0024 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.8969 -0.0241 -0.6140%
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.22億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家滬深300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家滬深300ETF(159393)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159393 萬家滬深300ETF 3.8900 0.9931 3.9210 1.0010 -0.0310 -0.79%
2025-05-22 159393 萬家滬深300ETF 3.9210 1.0010 3.9234 1.0016 -0.0024 -0.06%
2025-05-21 159393 萬家滬深300ETF 3.9234 1.0016 3.9047 0.9968 0.0187 0.48%
2025-05-20 159393 萬家滬深300ETF 3.9047 0.9968 3.8836 0.9914 0.0211 0.54%
2025-05-19 159393 萬家滬深300ETF 3.8836 0.9914 3.8943 0.9942 -0.0107 -0.27%
2025-05-16 159393 萬家滬深300ETF 3.8943 0.9942 3.9113 0.9985 -0.0170 -0.43%
2025-05-15 159393 萬家滬深300ETF 3.9113 0.9985 3.9463 1.0074 -0.0350 -0.89%
2025-05-14 159393 萬家滬深300ETF 3.9463 1.0074 3.8993 0.9954 0.0470 1.21%
2025-05-13 159393 萬家滬深300ETF 3.8993 0.9954 3.8935 0.9939 0.0058 0.15%
2025-05-12 159393 萬家滬深300ETF 3.8935 0.9939 3.8496 0.9827 0.0439 1.14%
2025-05-09 159393 萬家滬深300ETF 3.8496 0.9827 3.8554 0.9842 -0.0058 -0.15%
2025-05-08 159393 萬家滬深300ETF 3.8554 0.9842 3.8345 0.9789 0.0209 0.55%
2025-05-07 159393 萬家滬深300ETF 3.8345 0.9789 3.8116 0.9730 0.0229 0.60%
2025-05-06 159393 萬家滬深300ETF 3.8116 0.9730 3.7742 0.9635 0.0374 0.99%
2025-04-30 159393 萬家滬深300ETF 3.7742 0.9635 3.7777 0.9644 -0.0035 -0.09%
2025-04-29 159393 萬家滬深300ETF 3.7777 0.9644 3.7842 0.9660 -0.0065 -0.17%
2025-04-28 159393 萬家滬深300ETF 3.7842 0.9660 3.7897 0.9674 -0.0055 -0.15%
2025-04-25 159393 萬家滬深300ETF 3.7897 0.9674 3.7860 0.9665 0.0037 0.10%
2025-04-24 159393 萬家滬深300ETF 3.7860 0.9665 3.7883 0.9671 -0.0023 -0.06%
2025-04-23 159393 萬家滬深300ETF 3.7883 0.9671 3.7854 0.9664 0.0029 0.08%
2025-04-22 159393 萬家滬深300ETF 3.7854 0.9664 3.7841 0.9660 0.0013 0.03%
2025-04-21 159393 萬家滬深300ETF 3.7841 0.9660 3.7720 0.9629 0.0121 0.32%
2025-04-18 159393 萬家滬深300ETF 3.7720 0.9629 3.7708 0.9626 0.0012 0.03%
2025-04-17 159393 萬家滬深300ETF 3.7708 0.9626 3.7713 0.9628 -0.0005 -0.01%
2025-04-16 159393 萬家滬深300ETF 3.7713 0.9628 3.7591 0.9596 0.0122 0.32%
2025-04-15 159393 萬家滬深300ETF 3.7591 0.9596 3.7571 0.9591 0.0020 0.05%
2025-04-14 159393 萬家滬深300ETF 3.7571 0.9591 3.7488 0.9570 0.0083 0.22%
2025-04-11 159393 萬家滬深300ETF 3.7488 0.9570 3.7338 0.9532 0.0150 0.40%
2025-04-10 159393 萬家滬深300ETF 3.7338 0.9532 3.6863 0.9411 0.0475 1.29%
2025-04-09 159393 萬家滬深300ETF 3.6863 0.9411 3.6518 0.9322 0.0345 0.94%
2025-04-08 159393 萬家滬深300ETF 3.6518 0.9322 3.5912 0.9168 0.0606 1.69%
2025-04-07 159393 萬家滬深300ETF 3.5912 0.9168 3.8619 0.9859 -0.2707 -7.01%
2025-04-03 159393 萬家滬深300ETF 3.8619 0.9859 3.8847 0.9917 -0.0228 -0.59%
2025-04-02 159393 萬家滬深300ETF 3.8847 0.9917 3.8881 0.9926 -0.0034 -0.09%
2025-04-01 159393 萬家滬深300ETF 3.8881 0.9926 3.8874 0.9924 0.0007 0.02%
2025-03-31 159393 萬家滬深300ETF 3.8874 0.9924 3.9150 0.9994 -0.0276 -74.65%
2025-03-28 159393 萬家滬深300ETF 3.9150 0.9994 1.0038 1.0038 2.9112 290.02%
2025-03-27 159393 萬家滬深300ETF 1.0038 1.0038 1.0005 1.0005 0.0033 0.33%
2025-03-26 159393 萬家滬深300ETF 1.0005 1.0005 1.0038 1.0038 -0.0033 -0.33%
2025-03-25 159393 萬家滬深300ETF 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 159393 萬家滬深300ETF 1.0044 1.0044 0.9994 0.9994 0.0050 0.50%
2025-03-21 159393 萬家滬深300ETF 0.9994 0.9994 1.0146 1.0146 -0.0152 -1.50%
2025-03-20 159393 萬家滬深300ETF 1.0146 1.0146 1.0234 1.0234 -0.0088 -0.86%
2025-03-19 159393 萬家滬深300ETF 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
2025-03-18 159393 萬家滬深300ETF 1.0229 1.0229 1.0201 1.0201 0.0028 0.27%
2025-03-17 159393 萬家滬深300ETF 1.0201 1.0201 1.0226 1.0226 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 159393 萬家滬深300ETF 1.0226 1.0226 0.9987 0.9987 0.0239 2.39%
2025-03-13 159393 萬家滬深300ETF 0.9987 0.9987 1.0027 1.0027 -0.0040 -0.40%
2025-03-12 159393 萬家滬深300ETF 1.0027 1.0027 1.0063 1.0063 -0.0036 -0.36%
2025-03-11 159393 萬家滬深300ETF 1.0063 1.0063 1.0032 1.0032 0.0031 0.31%
2025-03-10 159393 萬家滬深300ETF 1.0032 1.0032 1.0070 1.0070 -0.0038 -0.38%
2025-03-07 159393 萬家滬深300ETF 1.0070 1.0070 0.9989 0.9989 0.0081 0.81%
2025-03-03 159393 萬家滬深300ETF 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 159393 萬家滬深300ETF 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-25 159393 萬家滬深300ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%