萬(wàn)家滬深300ETF基金凈值查詢(159393)
今天最新凈值
3.9210
-0.0024 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.8969
-0.0241 -0.6140%
- 累計(jì)凈值：1.0010
- 成立日期：2025-02-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：4.22億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一月,萬(wàn)家滬深300ETF(159393)基金累計(jì)收益率3.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8900 |
0.9931 |
3.9210 |
1.0010 |
-0.0310 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.9210 |
1.0010 |
3.9234 |
1.0016 |
-0.0024 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.9234 |
1.0016 |
3.9047 |
0.9968 |
0.0187 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.9047 |
0.9968 |
3.8836 |
0.9914 |
0.0211 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8836 |
0.9914 |
3.8943 |
0.9942 |
-0.0107 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8943 |
0.9942 |
3.9113 |
0.9985 |
-0.0170 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.9113 |
0.9985 |
3.9463 |
1.0074 |
-0.0350 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.9463 |
1.0074 |
3.8993 |
0.9954 |
0.0470 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8993 |
0.9954 |
3.8935 |
0.9939 |
0.0058 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8935 |
0.9939 |
3.8496 |
0.9827 |
0.0439 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8496 |
0.9827 |
3.8554 |
0.9842 |
-0.0058 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8554 |
0.9842 |
3.8345 |
0.9789 |
0.0209 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8345 |
0.9789 |
3.8116 |
0.9730 |
0.0229 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.8116 |
0.9730 |
3.7742 |
0.9635 |
0.0374 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.7742 |
0.9635 |
3.7777 |
0.9644 |
-0.0035 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.7777 |
0.9644 |
3.7842 |
0.9660 |
-0.0065 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.7842 |
0.9660 |
3.7897 |
0.9674 |
-0.0055 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.7897 |
0.9674 |
3.7860 |
0.9665 |
0.0037 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
159393 |
萬(wàn)家滬深300ETF |
3.7860 |
0.9665 |
3.7883 |
0.9671 |
-0.0023 |
-0.06% |
