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工銀中證A500ETF(A500ETF工銀)基金凈值查詢(159362)

今天最新凈值 0.9966 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9905 -0.0061 -0.6122%
  • 累計(jì)凈值：1.0032
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：27.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近一季工銀中證A500ETF|A500ETF工銀基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證A500ETF(159362)基金累計(jì)收益率-2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159362 工銀中證A500ETF 0.9889 0.9955 0.9966 1.0032 -0.0077 -0.77%
2025-05-22 159362 工銀中證A500ETF 0.9966 1.0032 0.9994 1.0060 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 159362 工銀中證A500ETF 0.9994 1.0060 0.9948 1.0014 0.0046 0.46%
2025-05-20 159362 工銀中證A500ETF 0.9948 1.0014 0.9888 0.9954 0.0060 0.61%
2025-05-19 159362 工銀中證A500ETF 0.9888 0.9954 0.9910 0.9976 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 159362 工銀中證A500ETF 0.9910 0.9976 0.9941 1.0007 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 159362 工銀中證A500ETF 0.9941 1.0007 1.0043 1.0109 -0.0102 -1.02%
2025-05-14 159362 工銀中證A500ETF 1.0043 1.0109 0.9952 1.0018 0.0091 0.91%
2025-05-13 159362 工銀中證A500ETF 0.9952 1.0018 0.9948 1.0014 0.0004 0.04%
2025-05-12 159362 工銀中證A500ETF 0.9948 1.0014 0.9826 0.9892 0.0122 1.24%
2025-05-09 159362 工銀中證A500ETF 0.9826 0.9892 0.9863 0.9929 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 159362 工銀中證A500ETF 0.9863 0.9929 0.9806 0.9872 0.0057 0.58%
2025-05-07 159362 工銀中證A500ETF 0.9806 0.9872 0.9757 0.9823 0.0049 0.50%
2025-05-06 159362 工銀中證A500ETF 0.9757 0.9823 0.9630 0.9696 0.0127 1.32%
2025-04-30 159362 工銀中證A500ETF 0.9630 0.9696 0.9619 0.9685 0.0011 0.11%
2025-04-29 159362 工銀中證A500ETF 0.9619 0.9685 0.9621 0.9687 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 159362 工銀中證A500ETF 0.9621 0.9687 0.9644 0.9710 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 159362 工銀中證A500ETF 0.9644 0.9710 0.9625 0.9691 0.0019 0.20%
2025-04-24 159362 工銀中證A500ETF 0.9625 0.9691 0.9645 0.9711 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 159362 工銀中證A500ETF 0.9645 0.9711 0.9628 0.9694 0.0017 0.18%
2025-04-22 159362 工銀中證A500ETF 0.9628 0.9694 0.9639 0.9705 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 159362 工銀中證A500ETF 0.9639 0.9705 0.9571 0.9637 0.0068 0.71%
2025-04-18 159362 工銀中證A500ETF 0.9571 0.9637 0.9568 0.9634 0.0003 0.03%
2025-04-17 159362 工銀中證A500ETF 0.9568 0.9634 0.9573 0.9639 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 159362 工銀中證A500ETF 0.9573 0.9639 0.9565 0.9631 0.0008 0.08%
2025-04-15 159362 工銀中證A500ETF 0.9565 0.9631 0.9576 0.9642 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 159362 工銀中證A500ETF 0.9576 0.9642 0.9540 0.9606 0.0036 0.38%
2025-04-11 159362 工銀中證A500ETF 0.9540 0.9606 0.9487 0.9553 0.0053 0.56%
2025-04-10 159362 工銀中證A500ETF 0.9487 0.9553 0.9348 0.9414 0.0139 1.49%
2025-04-09 159362 工銀中證A500ETF 0.9348 0.9414 0.9232 0.9298 0.0116 1.26%
2025-04-08 159362 工銀中證A500ETF 0.9232 0.9298 0.9102 0.9168 0.0130 1.43%
2025-04-07 159362 工銀中證A500ETF 0.9102 0.9168 0.9872 0.9938 -0.0770 -7.80%
2025-04-03 159362 工銀中證A500ETF 0.9872 0.9938 0.9951 1.0017 -0.0079 -0.79%
2025-04-02 159362 工銀中證A500ETF 0.9951 1.0017 0.9963 1.0029 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 159362 工銀中證A500ETF 0.9963 1.0029 0.9952 1.0018 0.0011 0.11%
2025-03-31 159362 工銀中證A500ETF 0.9952 1.0018 1.0028 1.0094 -0.0076 -0.76%
2025-03-28 159362 工銀中證A500ETF 1.0028 1.0094 1.0082 1.0148 -0.0054 -0.54%
2025-03-27 159362 工銀中證A500ETF 1.0082 1.0148 1.0053 1.0119 0.0029 0.29%
2025-03-26 159362 工銀中證A500ETF 1.0053 1.0119 1.0084 1.0150 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 159362 工銀中證A500ETF 1.0084 1.0150 1.0105 1.0171 -0.0021 -0.21%
2025-03-24 159362 工銀中證A500ETF 1.0105 1.0171 1.0063 1.0129 0.0042 0.42%
2025-03-21 159362 工銀中證A500ETF 1.0063 1.0129 1.0228 1.0294 -0.0165 -1.61%
2025-03-20 159362 工銀中證A500ETF 1.0228 1.0294 1.0316 1.0382 -0.0088 -0.85%
2025-03-19 159362 工銀中證A500ETF 1.0316 1.0382 1.0333 1.0399 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 159362 工銀中證A500ETF 1.0333 1.0399 1.0294 1.0360 0.0039 0.38%
2025-03-17 159362 工銀中證A500ETF 1.0294 1.0360 1.0309 1.0375 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 159362 工銀中證A500ETF 1.0309 1.0375 1.0079 1.0145 0.0230 2.28%
2025-03-13 159362 工銀中證A500ETF 1.0079 1.0145 1.0141 1.0207 -0.0062 -0.61%
2025-03-12 159362 工銀中證A500ETF 1.0141 1.0207 1.0175 1.0241 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 159362 工銀中證A500ETF 1.0175 1.0241 1.0145 1.0211 0.0030 0.30%
2025-03-10 159362 工銀中證A500ETF 1.0145 1.0211 1.0174 1.0240 -0.0029 -0.29%
2025-03-07 159362 工銀中證A500ETF 1.0174 1.0240 1.0206 1.0272 -0.0032 -0.31%
2025-03-06 159362 工銀中證A500ETF 1.0206 1.0272 1.0046 1.0112 0.0160 1.59%
2025-03-05 159362 工銀中證A500ETF 1.0046 1.0112 1.0005 1.0071 0.0041 0.41%
2025-03-04 159362 工銀中證A500ETF 1.0005 1.0071 1.0000 1.0066 0.0005 0.05%
2025-03-03 159362 工銀中證A500ETF 1.0000 1.0066 0.9991 1.0057 0.0009 0.09%
2025-02-28 159362 工銀中證A500ETF 0.9991 1.0057 1.0224 1.0290 -0.0233 -2.28%
2025-02-27 159362 工銀中證A500ETF 1.0224 1.0290 1.0226 1.0292 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 159362 工銀中證A500ETF 1.0226 1.0292 1.0142 1.0208 0.0084 0.83%
2025-02-25 159362 工銀中證A500ETF 1.0142 1.0208 1.0253 1.0319 -0.0111 -1.08%
2025-02-24 159362 工銀中證A500ETF 1.0253 1.0319 1.0274 1.0340 -0.0021 -0.20%