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工銀中證A500ETF(A500ETF工銀)基金凈值查詢(159362)

今天最新凈值 0.9966 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9905 -0.0061 -0.6122%
  • 累計凈值：1.0032
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：27.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近一周工銀中證A500ETF|A500ETF工銀基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證A500ETF(159362)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159362 工銀中證A500ETF 0.9889 0.9955 0.9966 1.0032 -0.0077 -0.77%
2025-05-22 159362 工銀中證A500ETF 0.9966 1.0032 0.9994 1.0060 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 159362 工銀中證A500ETF 0.9994 1.0060 0.9948 1.0014 0.0046 0.46%
2025-05-20 159362 工銀中證A500ETF 0.9948 1.0014 0.9888 0.9954 0.0060 0.61%
2025-05-19 159362 工銀中證A500ETF 0.9888 0.9954 0.9910 0.9976 -0.0022 -0.22%