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工銀中證A500ETF(A500ETF工銀)基金盤中實(shí)時估值(159362)

今天最新凈值 0.9966 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0032
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：27.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
工銀中證A500ETF基金159362重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.22% -0.47% -0.0198%
300750 寧德時代 0.0000 2.90% -1.25% -0.0363%
601318 中國平安 0.0000 2.45% -1.13% -0.0277%
600036 招商銀行 0.0000 2.36% -1.03% -0.0243%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.70% -0.59% -0.0100%
002594 比亞迪 0.0000 1.51% 1.55% 0.0234%
600900 長江電力 0.0000 1.50% -1.74% -0.0261%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.38% -0.39% -0.0054%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.31% 0.05% 0.0007%
300059 東方財富 0.0000 1.25% -2.12% -0.0265%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.58% -0.152% %
工銀中證A500ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.77% -0.61%
2025-05-22 -0.28% 0.03%
2025-05-21 0.46% 0.69%
2025-05-20 0.61% 0.52%
2025-05-19 -0.22% -0.33%
2025-05-16 -0.31% -0.44%
2025-05-15 -1.02% -0.53%
2025-05-14 0.91% 1.38%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀中證A500ETF基金159362實(shí)時估值圖
工銀中證A500ETF基金159362實(shí)時估值圖
工銀中證A500ETF基金動態(tài)