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工銀中證A500ETF(A500ETF工銀)基金凈值查詢(159362)

今天最新凈值 0.9966 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9905 -0.0061 -0.6122%
  • 累計凈值：1.0032
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：27.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近一月工銀中證A500ETF|A500ETF工銀基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中證A500ETF(159362)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159362 工銀中證A500ETF 0.9889 0.9955 0.9966 1.0032 -0.0077 -0.77%
2025-05-22 159362 工銀中證A500ETF 0.9966 1.0032 0.9994 1.0060 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 159362 工銀中證A500ETF 0.9994 1.0060 0.9948 1.0014 0.0046 0.46%
2025-05-20 159362 工銀中證A500ETF 0.9948 1.0014 0.9888 0.9954 0.0060 0.61%
2025-05-19 159362 工銀中證A500ETF 0.9888 0.9954 0.9910 0.9976 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 159362 工銀中證A500ETF 0.9910 0.9976 0.9941 1.0007 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 159362 工銀中證A500ETF 0.9941 1.0007 1.0043 1.0109 -0.0102 -1.02%
2025-05-14 159362 工銀中證A500ETF 1.0043 1.0109 0.9952 1.0018 0.0091 0.91%
2025-05-13 159362 工銀中證A500ETF 0.9952 1.0018 0.9948 1.0014 0.0004 0.04%
2025-05-12 159362 工銀中證A500ETF 0.9948 1.0014 0.9826 0.9892 0.0122 1.24%
2025-05-09 159362 工銀中證A500ETF 0.9826 0.9892 0.9863 0.9929 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 159362 工銀中證A500ETF 0.9863 0.9929 0.9806 0.9872 0.0057 0.58%
2025-05-07 159362 工銀中證A500ETF 0.9806 0.9872 0.9757 0.9823 0.0049 0.50%
2025-05-06 159362 工銀中證A500ETF 0.9757 0.9823 0.9630 0.9696 0.0127 1.32%
2025-04-30 159362 工銀中證A500ETF 0.9630 0.9696 0.9619 0.9685 0.0011 0.11%
2025-04-29 159362 工銀中證A500ETF 0.9619 0.9685 0.9621 0.9687 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 159362 工銀中證A500ETF 0.9621 0.9687 0.9644 0.9710 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 159362 工銀中證A500ETF 0.9644 0.9710 0.9625 0.9691 0.0019 0.20%
2025-04-24 159362 工銀中證A500ETF 0.9625 0.9691 0.9645 0.9711 -0.0020 -0.21%