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富國深證50ETF(深證50ETF富國)基金凈值查詢(159350)

今天最新凈值 1.1527 -0.0044 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1446 -0.0081 -0.7067%
  • 累計(jì)凈值：1.1527
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1974億
  • 最近資產(chǎn)：11.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一月富國深證50ETF|深證50ETF富國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國深證50ETF(159350)基金累計(jì)收益率5.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159350 富國深證50ETF 1.1446 1.1446 1.1527 1.1527 -0.0081 -0.70%
2025-05-22 159350 富國深證50ETF 1.1527 1.1527 1.1571 1.1571 -0.0044 -0.38%
2025-05-21 159350 富國深證50ETF 1.1571 1.1571 1.1514 1.1514 0.0057 0.50%
2025-05-20 159350 富國深證50ETF 1.1514 1.1514 1.1394 1.1394 0.0120 1.05%
2025-05-19 159350 富國深證50ETF 1.1394 1.1394 1.1427 1.1427 -0.0033 -0.29%
2025-05-16 159350 富國深證50ETF 1.1427 1.1427 1.1432 1.1432 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 159350 富國深證50ETF 1.1432 1.1432 1.1575 1.1575 -0.0143 -1.24%
2025-05-14 159350 富國深證50ETF 1.1575 1.1575 1.1459 1.1459 0.0116 1.01%
2025-05-13 159350 富國深證50ETF 1.1459 1.1459 1.1470 1.1470 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 159350 富國深證50ETF 1.1470 1.1470 1.1277 1.1277 0.0193 1.71%
2025-05-09 159350 富國深證50ETF 1.1277 1.1277 1.1314 1.1314 -0.0037 -0.33%
2025-05-08 159350 富國深證50ETF 1.1314 1.1314 1.1189 1.1189 0.0125 1.12%
2025-05-07 159350 富國深證50ETF 1.1189 1.1189 1.1154 1.1154 0.0035 0.31%
2025-05-06 159350 富國深證50ETF 1.1154 1.1154 1.1013 1.1013 0.0141 1.28%
2025-04-30 159350 富國深證50ETF 1.1013 1.1013 1.0967 1.0967 0.0046 0.42%
2025-04-29 159350 富國深證50ETF 1.0967 1.0967 1.0990 1.0990 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 159350 富國深證50ETF 1.0990 1.0990 1.1036 1.1036 -0.0046 -0.42%
2025-04-25 159350 富國深證50ETF 1.1036 1.1036 1.0985 1.0985 0.0051 0.46%
2025-04-24 159350 富國深證50ETF 1.0985 1.0985 1.1012 1.1012 -0.0027 -0.25%