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南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)(沙特ETF)基金凈值查詢(159329)

今天最新凈值 0.9776 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9776
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5603億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 張其思 潘水洋
近一周南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)|沙特ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金累計(jì)收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9655 0.9655 0.9776 0.9776 -0.0121 -1.24%
2025-05-20 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9776 0.9776 0.9753 0.9753 0.0023 0.24%
2025-05-19 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9753 0.9753 0.9812 0.9812 -0.0059 -0.60%
2025-05-16 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9812 0.9812 0.9819 0.9819 -0.0007 -0.07%