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南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)(沙特ETF)基金凈值查詢(159329)

今天最新凈值 0.9655 -0.0121 -1.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9655
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5603億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 張其思 潘水洋
近一年南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)|沙特ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金累計收益率-4.22%
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2024-12-04 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0080 1.0080 1.0012 1.0012 0.0068 0.68%
2024-12-03 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0012 1.0012 0.9919 0.9919 0.0093 0.94%
2024-12-02 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9919 0.9919 0.9851 0.9851 0.0068 0.69%
2024-11-29 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9851 0.9851 0.9863 0.9863 -0.0012 -0.12%
2024-11-28 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9863 0.9863 0.9827 0.9827 0.0036 0.37%
2024-11-27 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9827 0.9827 0.9962 0.9962 -0.0135 -1.36%
2024-11-26 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9962 0.9962 0.9984 0.9984 -0.0022 -0.22%
2024-11-25 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9984 0.9984 1.0049 1.0049 -0.0065 -0.65%
2024-11-22 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0049 1.0049 1.0037 1.0037 0.0012 0.12%
2024-11-21 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0037 1.0037 1.0073 1.0073 -0.0036 -0.36%
2024-11-20 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2024-11-19 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0065 1.0065 1.0042 1.0042 0.0023 0.23%
2024-11-18 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0042 1.0042 1.0016 1.0016 0.0026 0.26%
2024-11-15 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0016 1.0016 0.9993 0.9993 0.0023 0.23%
2024-11-14 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9993 0.9993 1.0142 1.0142 -0.0149 -1.47%
2024-11-13 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0142 1.0142 1.0177 1.0177 -0.0035 -0.34%
2024-11-12 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0177 1.0177 1.0187 1.0187 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0187 1.0187 1.0154 1.0154 0.0033 0.32%
2024-11-08 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0154 1.0154 1.0189 1.0189 -0.0035 -0.34%
2024-11-07 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0189 1.0189 1.0055 1.0055 0.0134 1.33%
2024-11-06 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0055 1.0055 0.9996 0.9996 0.0059 0.59%
2024-11-05 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9996 0.9996 1.0057 1.0057 -0.0061 -0.61%
2024-11-04 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0057 1.0057 1.0026 1.0026 0.0031 0.31%
2024-11-01 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0026 1.0026 1.0042 1.0042 -0.0016 -0.16%
2024-10-31 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0042 1.0042 1.0069 1.0069 -0.0027 -0.27%
2024-10-30 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0069 1.0069 1.0103 1.0103 -0.0034 -0.34%
2024-10-29 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0103 1.0103 1.0087 1.0087 0.0016 0.16%
2024-10-28 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0087 1.0087 0.9919 0.9919 0.0168 1.69%
2024-10-25 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9919 0.9919 0.9956 0.9956 -0.0037 -0.37%
2024-10-24 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9956 0.9956 0.9955 0.9955 0.0001 0.01%
2024-10-23 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9955 0.9955 0.9991 0.9991 -0.0036 -0.36%
2024-10-22 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9991 0.9991 1.0005 1.0005 -0.0014 -0.14%
2024-10-21 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0005 1.0005 0.9953 0.9953 0.0052 0.52%
2024-10-18 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9953 0.9953 0.9945 0.9945 0.0008 0.08%
2024-10-17 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9945 0.9945 1.0058 1.0058 -0.0113 -1.12%
2024-10-16 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0058 1.0058 0.9970 0.9970 0.0088 0.88%
2024-10-15 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9970 0.9970 0.9908 0.9908 0.0062 0.63%
2024-10-14 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9908 0.9908 0.9967 0.9967 -0.0059 -0.59%
2024-10-11 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9967 0.9967 0.9924 0.9924 0.0043 0.43%
2024-10-10 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9924 0.9924 0.9899 0.9899 0.0025 0.25%
2024-10-09 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9899 0.9899 0.9993 0.9993 -0.0094 -0.94%
2024-10-08 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9993 0.9993 1.0063 1.0063 -0.0070 -0.70%
2024-09-27 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0194 1.0194 1.0228 1.0228 -0.0034 -0.33%
2024-09-26 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0228 1.0228 1.0170 1.0170 0.0058 0.57%
2024-09-25 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20%
2024-09-24 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0150 1.0150 0.9965 0.9965 0.0185 1.86%
2024-09-23 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17%
2024-09-20 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9982 0.9982 1.0030 1.0030 -0.0048 -0.48%
2024-09-19 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0030 1.0030 0.9845 0.9845 0.0185 1.88%
2024-09-18 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9845 0.9845 0.9813 0.9813 0.0032 0.33%
2024-09-13 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9813 0.9813 0.9840 0.9840 -0.0027 -0.27%
2024-09-12 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9840 0.9840 0.9784 0.9784 0.0056 0.57%
2024-09-10 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9967 0.9967 0.9923 0.9923 0.0044 0.44%
2024-09-09 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9923 0.9923 1.0041 1.0041 -0.0118 -1.18%
2024-09-06 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0041 1.0041 1.0054 1.0054 -0.0013 -0.13%
2024-09-05 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0054 1.0054 1.0099 1.0099 -0.0045 -0.45%
2024-09-04 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0099 1.0099 1.0119 1.0119 -0.0020 -0.20%
2024-09-03 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0119 1.0119 1.0100 1.0100 0.0019 0.19%
2024-09-02 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0100 1.0100 1.0112 1.0112 -0.0012 -0.12%
2024-08-30 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0112 1.0112 1.0139 1.0139 -0.0027 -0.27%
2024-08-29 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0139 1.0139 1.0109 1.0109 0.0030 0.30%
2024-08-28 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0109 1.0109 1.0176 1.0176 -0.0067 -0.66%
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2024-08-26 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0237 1.0237 1.0205 1.0205 0.0032 0.31%
2024-08-23 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0205 1.0205 1.0190 1.0190 0.0015 0.15%
2024-08-22 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2024-08-21 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0187 1.0187 1.0078 1.0078 0.0109 1.08%
2024-08-20 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0078 1.0078 1.0018 1.0018 0.0060 0.60%
2024-08-19 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0018 1.0018 0.9956 0.9956 0.0062 0.62%
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2024-08-15 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9942 0.9942 0.9902 0.9902 0.0040 0.40%
2024-08-14 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9902 0.9902 0.9891 0.9891 0.0011 0.11%
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2024-08-06 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9710 0.9710 0.9583 0.9583 0.0127 1.33%
2024-08-05 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9583 0.9583 1.0051 1.0051 -0.0468 -4.66%
2024-08-02 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0051 1.0051 1.0031 1.0031 0.0020 0.20%
2024-08-01 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0031 1.0031 1.0093 1.0093 -0.0062 -0.61%
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2024-07-29 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0095 1.0095 0.9984 0.9984 0.0111 1.11%
2024-07-26 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2024-07-25 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9997 0.9997 1.0078 1.0078 -0.0081 -0.80%
2024-07-24 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0078 1.0078 1.0086 1.0086 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0086 1.0086 1.0145 1.0145 -0.0059 -0.58%
2024-07-22 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0145 1.0145 1.0176 1.0176 -0.0031 -0.30%
2024-07-19 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0176 1.0176 1.0154 1.0154 0.0022 0.22%
2024-07-18 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2024-07-17 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0145 1.0145 1.0091 1.0091 0.0054 0.54%
2024-07-16 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0091 1.0091 0.9982 0.9982 0.0109 1.09%
2024-07-15 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9982 0.9982 0.9814 0.9814 0.0168 1.71%
2024-07-12 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9814 0.9814 0.9832 0.9832 -0.0018 -0.18%
2024-07-11 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9832 0.9832 0.9920 0.9920 -0.0088 -0.89%
2024-07-09 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9920 0.9920 1.0000 1.0000 -0.0080 -0.80%