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南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)(沙特ETF)基金凈值查詢(159329)

今天最新凈值 0.9776 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9776
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5603億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 張其思 潘水洋
近一月南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)|沙特ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金累計收益率-2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9776 0.9776 0.9753 0.9753 0.0023 0.24%
2025-05-19 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9753 0.9753 0.9812 0.9812 -0.0059 -0.60%
2025-05-16 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9812 0.9812 0.9819 0.9819 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9819 0.9819 0.9822 0.9822 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9822 0.9822 0.9859 0.9859 -0.0037 -0.38%
2025-05-13 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9859 0.9859 0.9826 0.9826 0.0033 0.34%
2025-05-12 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9826 0.9826 0.9736 0.9736 0.0090 0.92%
2025-05-09 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9736 0.9736 0.9720 0.9720 0.0016 0.16%
2025-05-08 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.00%
2025-05-07 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9720 0.9720 0.9760 0.9760 -0.0040 -0.41%
2025-05-06 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9760 0.9760 0.9978 0.9978 -0.0218 -2.18%
2025-04-30 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9978 0.9978 1.0015 1.0015 -0.0037 -0.37%
2025-04-29 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0015 1.0015 1.0062 1.0062 -0.0047 -0.47%
2025-04-28 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0062 1.0062 1.0071 1.0071 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0071 1.0071 1.0086 1.0086 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0086 1.0086 1.0029 1.0029 0.0057 0.57%
2025-04-23 159329 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0029 1.0029 0.9897 0.9897 0.0132 1.33%