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廣發(fā)恒生A股電網設備ETF(電網ETF)基金凈值查詢(159320)

今天最新凈值 0.9447 -0.0024 -0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9327 -0.0093 -0.9903%
  • 累計凈值：0.9447
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.35億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：夏浩洋
近一月廣發(fā)恒生A股電網設備ETF|電網ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒生A股電網設備ETF(159320)基金累計收益率6.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9420 0.9420 0.9447 0.9447 -0.0027 -0.29%
2025-05-21 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9447 0.9447 0.9471 0.9471 -0.0024 -0.25%
2025-05-20 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9471 0.9471 0.9439 0.9439 0.0032 0.34%
2025-05-19 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9439 0.9439 0.9440 0.9440 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9440 0.9440 0.9422 0.9422 0.0018 0.19%
2025-05-15 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9422 0.9422 0.9571 0.9571 -0.0149 -1.56%
2025-05-14 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9571 0.9571 0.9552 0.9552 0.0019 0.20%
2025-05-13 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9552 0.9552 0.9503 0.9503 0.0049 0.52%
2025-05-12 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9503 0.9503 0.9359 0.9359 0.0144 1.54%
2025-05-09 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9359 0.9359 0.9448 0.9448 -0.0089 -0.94%
2025-05-08 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9448 0.9448 0.9266 0.9266 0.0182 1.96%
2025-05-07 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9266 0.9266 0.9248 0.9248 0.0018 0.19%
2025-05-06 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9248 0.9248 0.9064 0.9064 0.0184 2.03%
2025-04-30 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9064 0.9064 0.9073 0.9073 -0.0009 -0.10%
2025-04-29 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9073 0.9073 0.9137 0.9137 -0.0064 -0.70%
2025-04-28 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9137 0.9137 0.9208 0.9208 -0.0071 -0.77%
2025-04-25 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9208 0.9208 0.9129 0.9129 0.0079 0.87%
2025-04-24 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9129 0.9129 0.9164 0.9164 -0.0035 -0.38%
2025-04-23 159320 廣發(fā)恒生A股電網設備ETF 0.9164 0.9164 0.9033 0.9033 0.0131 1.45%