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華夏中證全指公用事業(yè)ETF(公用事業(yè)ETF)基金凈值查詢(159301)

今天最新凈值 0.9369 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9334 -0.0035 -0.3694%
  • 累計(jì)凈值：0.9369
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6027億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
今年以來(lái)華夏中證全指公用事業(yè)ETF|公用事業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏中證全指公用事業(yè)ETF(159301)基金累計(jì)收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9358 0.9358 0.9273 0.9273 0.0085 0.92%
2025-05-19 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9273 0.9273 0.9207 0.9207 0.0066 0.72%
2025-05-16 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9207 0.9207 0.9249 0.9249 -0.0042 -0.45%
2025-05-15 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9249 0.9249 0.9218 0.9218 0.0031 0.34%
2025-05-14 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9218 0.9218 0.9195 0.9195 0.0023 0.25%
2025-05-13 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9195 0.9195 0.9175 0.9175 0.0020 0.22%
2025-05-12 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9175 0.9175 0.9194 0.9194 -0.0019 -0.21%
2025-05-09 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9194 0.9194 0.9148 0.9148 0.0046 0.50%
2025-05-08 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9148 0.9148 0.9121 0.9121 0.0027 0.30%
2025-05-07 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9121 0.9121 0.9095 0.9095 0.0026 0.29%
2025-05-06 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9095 0.9095 0.9050 0.9050 0.0045 0.50%
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2025-04-24 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9109 0.9109 0.9036 0.9036 0.0073 0.81%
2025-04-23 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9036 0.9036 0.9072 0.9072 -0.0036 -0.40%
2025-04-22 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9072 0.9072 0.9077 0.9077 -0.0005 -0.06%
2025-04-21 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9077 0.9077 0.9065 0.9065 0.0012 0.13%
2025-04-18 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9065 0.9065 0.9088 0.9088 -0.0023 -0.25%
2025-04-17 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9088 0.9088 0.9111 0.9111 -0.0023 -0.25%
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2025-04-14 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9026 0.9026 0.8943 0.8943 0.0083 0.93%
2025-04-11 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8943 0.8943 0.8992 0.8992 -0.0049 -0.54%
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2025-04-09 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9002 0.9002 0.8952 0.8952 0.0050 0.56%
2025-04-08 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8952 0.8952 0.8726 0.8726 0.0226 2.59%
2025-04-07 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8726 0.8726 0.9152 0.9152 -0.0426 -4.65%
2025-04-03 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9152 0.9152 0.9022 0.9022 0.0130 1.44%
2025-04-02 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9022 0.9022 0.9101 0.9101 -0.0079 -0.87%
2025-04-01 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9101 0.9101 0.8959 0.8959 0.0142 1.58%
2025-03-31 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8959 0.8959 0.8937 0.8937 0.0022 0.25%
2025-03-28 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8937 0.8937 0.8954 0.8954 -0.0017 -0.19%
2025-03-27 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8954 0.8954 0.9043 0.9043 -0.0089 -0.98%
2025-03-26 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9043 0.9043 0.9102 0.9102 -0.0059 -0.65%
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2025-03-24 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8974 0.8974 0.8952 0.8952 0.0022 0.25%
2025-03-21 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8952 0.8952 0.8969 0.8969 -0.0017 -0.19%
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2025-03-11 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8765 0.8765 0.8737 0.8737 0.0028 0.32%
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2025-02-05 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8853 0.8853 0.8953 0.8953 -0.0100 -1.12%
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2025-01-13 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8765 0.8765 0.8805 0.8805 -0.0040 -0.45%
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2025-01-09 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8941 0.8941 0.9082 0.9082 -0.0141 -1.55%
2025-01-08 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9082 0.9082 0.9017 0.9017 0.0065 0.72%
2025-01-07 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9017 0.9017 0.9096 0.9096 -0.0079 -0.87%
2025-01-06 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9096 0.9096 0.9128 0.9128 -0.0032 -0.35%
2025-01-03 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9128 0.9128 0.9198 0.9198 -0.0070 -0.76%
2025-01-02 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9198 0.9198 0.9458 0.9458 -0.0260 -2.75%