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華夏中證全指公用事業(yè)ETF(公用事業(yè)ETF)基金凈值查詢(159301)

今天最新凈值 0.9369 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9334 -0.0035 -0.3694%
  • 累計凈值：0.9369
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6027億
  • 最近資產：0.57億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：楊斯琪
近一周華夏中證全指公用事業(yè)ETF|公用事業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證全指公用事業(yè)ETF(159301)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9334 0.9334 0.9369 0.9369 -0.0035 -0.37%
2025-05-21 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9369 0.9369 0.9358 0.9358 0.0011 0.12%
2025-05-20 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9358 0.9358 0.9273 0.9273 0.0085 0.92%
2025-05-19 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9273 0.9273 0.9207 0.9207 0.0066 0.72%
2025-05-16 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9207 0.9207 0.9249 0.9249 -0.0042 -0.45%