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華夏中證全指公用事業(yè)ETF(公用事業(yè)ETF)基金凈值查詢(159301)

今天最新凈值 0.9369 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9334 -0.0035 -0.3694%
  • 累計凈值：0.9369
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6027億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一年華夏中證全指公用事業(yè)ETF|公用事業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證全指公用事業(yè)ETF(159301)基金累計收益率-6.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-15 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9249 0.9249 0.9218 0.9218 0.0031 0.34%
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2024-12-03 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9393 0.9393 0.9250 0.9250 0.0143 1.55%
2024-12-02 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9250 0.9250 0.9147 0.9147 0.0103 1.13%
2024-11-29 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9147 0.9147 0.9124 0.9124 0.0023 0.25%
2024-11-28 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9124 0.9124 0.9165 0.9165 -0.0041 -0.45%
2024-11-27 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9165 0.9165 0.9060 0.9060 0.0105 1.16%
2024-11-26 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9060 0.9060 0.9124 0.9124 -0.0064 -0.70%
2024-11-25 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9124 0.9124 0.9216 0.9216 -0.0092 -1.00%
2024-11-22 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9216 0.9216 0.9463 0.9463 -0.0247 -2.61%
2024-11-21 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9463 0.9463 0.9440 0.9440 0.0023 0.24%
2024-11-20 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9440 0.9440 0.9399 0.9399 0.0041 0.44%
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2024-11-13 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9512 0.9512 0.9442 0.9442 0.0070 0.74%
2024-11-12 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9442 0.9442 0.9558 0.9558 -0.0116 -1.21%
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2024-11-05 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9564 0.9564 0.9493 0.9493 0.0071 0.75%
2024-11-04 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9493 0.9493 0.9479 0.9479 0.0014 0.15%
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2024-10-30 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9370 0.9370 0.9437 0.9437 -0.0067 -0.71%
2024-10-29 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9437 0.9437 0.9534 0.9534 -0.0097 -1.02%
2024-10-28 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9534 0.9534 0.9463 0.9463 0.0071 0.75%
2024-10-25 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9463 0.9463 0.9534 0.9534 -0.0071 -0.74%
2024-10-24 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9534 0.9534 0.9593 0.9593 -0.0059 -0.62%
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2024-09-25 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9229 0.9229 0.9217 0.9217 0.0012 0.13%
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2024-09-13 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.8749 0.8749 0.8723 0.8723 0.0026 0.30%
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2024-07-22 159301 華夏中證全指公用事業(yè)ETF 0.9961 0.9961 1.0063 1.0063 -0.0102 -1.01%
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