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大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(159235)

今天最新凈值 1.0414 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0414
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8800億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159235)基金累計收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0343 1.0343 1.0414 1.0414 -0.0071 -0.68%
2025-05-22 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0434 1.0434 1.0285 1.0285 0.0149 1.45%
2025-05-20 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0285 1.0285 1.0249 1.0249 0.0036 0.35%
2025-05-19 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0249 1.0249 1.0231 1.0231 0.0018 0.18%
2025-05-16 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0231 1.0231 1.0273 1.0273 -0.0042 -0.41%
2025-05-15 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0273 1.0273 1.0323 1.0323 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0323 1.0323 1.0187 1.0187 0.0136 1.34%
2025-05-13 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0187 1.0187 1.0132 1.0132 0.0055 0.54%
2025-05-12 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0132 1.0132 1.0059 1.0059 0.0073 0.73%
2025-05-09 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0059 1.0059 1.0038 1.0038 0.0021 0.21%
2025-05-08 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2025-05-07 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0034 1.0034 0.9970 0.9970 0.0064 0.64%
2025-05-06 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9970 0.9970 0.9905 0.9905 0.0065 0.66%
2025-04-30 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9905 0.9905 0.9962 0.9962 -0.0057 -0.57%
2025-04-29 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9962 0.9962 0.9995 0.9995 -0.0033 -0.33%
2025-04-25 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%