搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(159235)

今天最新凈值 1.0414 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0414
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8800億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一周大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159235)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0343 1.0343 1.0414 1.0414 -0.0071 -0.68%
2025-05-22 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0434 1.0434 1.0285 1.0285 0.0149 1.45%
2025-05-20 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0285 1.0285 1.0249 1.0249 0.0036 0.35%
2025-05-19 159235 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0249 1.0249 1.0231 1.0231 0.0018 0.18%