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南方深證100ETF基金凈值查詢(159212)

今天最新凈值 1.0678 0.0068 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0673 -0.0005 -0.0475%
  • 累計(jì)凈值：1.0678
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.43億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤 趙卓雄
近一季南方深證100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方深證100ETF(159212)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159212 南方深證100ETF 1.0632 1.0632 1.0678 1.0678 -0.0046 -0.43%
2025-05-21 159212 南方深證100ETF 1.0678 1.0678 1.0610 1.0610 0.0068 0.64%
2025-05-20 159212 南方深證100ETF 1.0610 1.0610 1.0514 1.0514 0.0096 0.91%
2025-05-19 159212 南方深證100ETF 1.0514 1.0514 1.0536 1.0536 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 159212 南方深證100ETF 1.0536 1.0536 1.0552 1.0552 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 159212 南方深證100ETF 1.0552 1.0552 1.0698 1.0698 -0.0146 -1.36%
2025-05-14 159212 南方深證100ETF 1.0698 1.0698 1.0598 1.0598 0.0100 0.94%
2025-05-13 159212 南方深證100ETF 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2025-05-12 159212 南方深證100ETF 1.0598 1.0598 1.0412 1.0412 0.0186 1.79%
2025-05-09 159212 南方深證100ETF 1.0412 1.0412 1.0456 1.0456 -0.0044 -0.42%
2025-05-08 159212 南方深證100ETF 1.0456 1.0456 1.0346 1.0346 0.0110 1.06%
2025-05-07 159212 南方深證100ETF 1.0346 1.0346 1.0316 1.0316 0.0030 0.29%
2025-05-06 159212 南方深證100ETF 1.0316 1.0316 1.0178 1.0178 0.0138 1.36%
2025-04-30 159212 南方深證100ETF 1.0178 1.0178 1.0145 1.0145 0.0033 0.33%
2025-04-29 159212 南方深證100ETF 1.0145 1.0145 1.0178 1.0178 -0.0033 -0.32%
2025-04-28 159212 南方深證100ETF 1.0178 1.0178 1.0227 1.0227 -0.0049 -0.48%
2025-04-25 159212 南方深證100ETF 1.0227 1.0227 1.0193 1.0193 0.0034 0.33%
2025-04-24 159212 南方深證100ETF 1.0193 1.0193 1.0223 1.0223 -0.0030 -0.29%
2025-04-23 159212 南方深證100ETF 1.0223 1.0223 1.0156 1.0156 0.0067 0.66%
2025-04-22 159212 南方深證100ETF 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 159212 南方深證100ETF 1.0160 1.0160 1.0078 1.0078 0.0082 0.81%
2025-04-18 159212 南方深證100ETF 1.0078 1.0078 1.0051 1.0051 0.0027 0.27%
2025-04-17 159212 南方深證100ETF 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 159212 南方深證100ETF 1.0061 1.0061 1.0120 1.0120 -0.0059 -0.58%
2025-04-15 159212 南方深證100ETF 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 159212 南方深證100ETF 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2025-04-11 159212 南方深證100ETF 1.0120 1.0120 1.0041 1.0041 0.0079 0.79%
2025-04-10 159212 南方深證100ETF 1.0041 1.0041 0.9822 0.9822 0.0219 2.23%
2025-04-09 159212 南方深證100ETF 0.9822 0.9822 0.9762 0.9762 0.0060 0.61%
2025-04-08 159212 南方深證100ETF 0.9762 0.9762 0.9971 0.9971 -0.0209 -2.10%
2025-04-03 159212 南方深證100ETF 0.9971 0.9971 0.9999 0.9999 -0.0028 -0.28%
2025-03-28 159212 南方深證100ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%