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南方深證100ETF基金盤中實(shí)時(shí)估值(159212)

今天最新凈值 1.0632 -0.0046 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0632
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.43億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤 趙卓雄
南方深證100ETF基金159212重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 4.4700 1.18% -1.25% -0.0148%
000333 美的集團(tuán) 8.5100 0.68% -0.59% -0.0040%
002594 比亞迪 1.4800 0.57% 1.55% 0.0088%
300059 東方財(cái)富 21.6500 0.51% -2.12% -0.0108%
000858 五 糧 液 3.1400 0.44% -0.73% -0.0032%
000651 格力電器 7.5800 0.36% -1.10% -0.0040%
002475 立訊精密 8.0700 0.35% -1.48% -0.0052%
000725 京東方Ａ 57.5800 0.26% -1.29% -0.0034%
300124 匯川技術(shù) 3.2600 0.23% -1.09% -0.0025%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.9100 0.23% 2.79% 0.0064%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.81% -0.0327% 11.95%
南方深證100ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.71% -0.09%
2025-05-22 -0.43% -0.05%
2025-05-21 0.64% 0.11%
2025-05-20 0.91% 0.11%
2025-05-19 -0.21% -0.03%
2025-05-16 -0.15% -0.03%
2025-05-15 -1.36% -0.12%
2025-05-14 0.94% 0.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方深證100ETF基金159212實(shí)時(shí)估值圖
深100ETF南方基金159212實(shí)時(shí)估值圖