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國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C(國投強(qiáng)債C)基金凈值查詢(128112)

今天最新凈值 1.2934 0.0028 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2955 -0.0009 -0.0728%
  • 累計(jì)凈值：2.1364
  • 成立日期：2010-09-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：39.865億份
  • 最近份額：60.9750億
  • 最近資產(chǎn)：3.83億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 蔡瑋菁 宋璐 楊楓 吳瀟
近一周國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C|國投強(qiáng)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C(128112)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2964 2.1394 1.2934 2.1364 0.0030 0.23%
2025-05-20 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2934 2.1364 1.2906 2.1336 0.0028 0.22%
2025-05-19 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2906 2.1336 1.2890 2.1320 0.0016 0.12%
2025-05-16 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2890 2.1320 1.2894 2.1324 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2894 2.1324 1.2915 2.1345 -0.0021 -0.16%