國投瑞銀優(yōu)化增強債券C(國投強債C)基金凈值查詢(128112)
今天最新凈值
1.2964
0.0030 0.2300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2955
-0.0009 -0.0728%
- 累計凈值：2.1394
- 成立日期：2010-09-08
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：39.865億份
- 最近份額：60.9750億
- 最近資產(chǎn)：78.17億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：綦縛鵬 蔡瑋菁 宋璐 楊楓 吳瀟
近一月國投瑞銀優(yōu)化增強債券C|國投強債C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀優(yōu)化增強債券C(128112)基金累計收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2957 |
2.1387 |
1.2964 |
2.1394 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2964 |
2.1394 |
1.2934 |
2.1364 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2934 |
2.1364 |
1.2906 |
2.1336 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2906 |
2.1336 |
1.2890 |
2.1320 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2890 |
2.1320 |
1.2894 |
2.1324 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2894 |
2.1324 |
1.2915 |
2.1345 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2915 |
2.1345 |
1.2904 |
2.1334 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2904 |
2.1334 |
1.2881 |
2.1311 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2881 |
2.1311 |
1.2863 |
2.1293 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2863 |
2.1293 |
1.2855 |
2.1285 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2855 |
2.1285 |
1.2837 |
2.1267 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2837 |
2.1267 |
1.2833 |
2.1263 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2833 |
2.1263 |
1.2806 |
2.1236 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2806 |
2.1236 |
1.2808 |
2.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2808 |
2.1238 |
1.2802 |
2.1232 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2802 |
2.1232 |
1.2801 |
2.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2801 |
2.1231 |
1.2797 |
2.1227 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2797 |
2.1227 |
1.2801 |
2.1231 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C |
1.2801 |
2.1231 |
1.2799 |
2.1229 |
0.0002 |
0.02% |
