國投瑞銀核心企業(yè)混合(國投核心)基金凈值查詢(121003)
今天最新凈值
0.7733
-0.0024 -0.3100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7690
-0.0043 -0.5605%
- 累計凈值：2.8196
- 成立日期：2006-04-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：26.587億份
- 最近份額：10.3056億
- 最近資產(chǎn)：7.80億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：吉莉
近一年國投瑞銀核心企業(yè)混合|國投核心基金凈值查詢
近一年,國投瑞銀核心企業(yè)混合(121003)基金累計收益率-2.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7687 |
2.8150 |
0.7733 |
2.8196 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7733 |
2.8196 |
0.7757 |
2.8220 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7757 |
2.8220 |
0.7694 |
2.8157 |
0.0063 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7694 |
2.8157 |
0.7641 |
2.8104 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7641 |
2.8104 |
0.7652 |
2.8115 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7652 |
2.8115 |
0.7663 |
2.8126 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7663 |
2.8126 |
0.7751 |
2.8214 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7751 |
2.8214 |
0.7683 |
2.8146 |
0.0068 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7683 |
2.8146 |
0.7695 |
2.8158 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7695 |
2.8158 |
0.7608 |
2.8071 |
0.0087 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7608 |
2.8071 |
0.7636 |
2.8099 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7636 |
2.8099 |
0.7619 |
2.8082 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7619 |
2.8082 |
0.7592 |
2.8055 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7592 |
2.8055 |
0.7497 |
2.7960 |
0.0095 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7497 |
2.7960 |
0.7499 |
2.7962 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7499 |
2.7962 |
0.7498 |
2.7961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7498 |
2.7961 |
0.7526 |
2.7989 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7526 |
2.7989 |
0.7507 |
2.7970 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7507 |
2.7970 |
0.7534 |
2.7997 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7534 |
2.7997 |
0.7523 |
2.7986 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7523 |
2.7986 |
0.7533 |
2.7996 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7533 |
2.7996 |
0.7446 |
2.7909 |
0.0087 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7446 |
2.7909 |
0.7458 |
2.7921 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7458 |
2.7921 |
0.7462 |
2.7925 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7462 |
2.7925 |
0.7479 |
2.7942 |
-0.0017 |
-0.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7479 |
2.7942 |
0.7508 |
2.7971 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7508 |
2.7971 |
0.7449 |
2.7912 |
0.0059 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7449 |
2.7912 |
0.7388 |
2.7851 |
0.0061 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7388 |
2.7851 |
0.7242 |
2.7705 |
0.0146 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7242 |
2.7705 |
0.7172 |
2.7635 |
0.0070 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7172 |
2.7635 |
0.7154 |
2.7617 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7154 |
2.7617 |
0.7686 |
2.8149 |
-0.0532 |
-6.92% |
| 2025-04-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7686 |
2.8149 |
0.7809 |
2.8272 |
-0.0123 |
-1.58% |
| 2025-04-02 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7809 |
2.8272 |
0.7822 |
2.8285 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7822 |
2.8285 |
0.7818 |
2.8281 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7818 |
2.8281 |
0.7860 |
2.8323 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7860 |
2.8323 |
0.7911 |
2.8374 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7911 |
2.8374 |
0.7902 |
2.8365 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7902 |
2.8365 |
0.7922 |
2.8385 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7922 |
2.8385 |
0.7982 |
2.8445 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7982 |
2.8445 |
0.7922 |
2.8385 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7922 |
2.8385 |
0.8045 |
2.8508 |
-0.0123 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8045 |
2.8508 |
0.8109 |
2.8572 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8109 |
2.8572 |
0.8133 |
2.8596 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8133 |
2.8596 |
0.8082 |
2.8545 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8082 |
2.8545 |
0.8116 |
2.8579 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8116 |
2.8579 |
0.7943 |
2.8406 |
0.0173 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7943 |
2.8406 |
0.7988 |
2.8451 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7988 |
2.8451 |
0.7992 |
2.8455 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7992 |
2.8455 |
0.8004 |
2.8467 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8004 |
2.8467 |
0.7995 |
2.8458 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7995 |
2.8458 |
0.8055 |
2.8518 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8055 |
2.8518 |
0.7895 |
2.8358 |
0.0160 |
2.03% |
| 2025-03-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7895 |
2.8358 |
0.7839 |
2.8302 |
0.0056 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7839 |
2.8302 |
0.7816 |
2.8279 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7816 |
2.8279 |
0.7864 |
2.8327 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2025-02-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7864 |
2.8327 |
0.8105 |
2.8568 |
-0.0241 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8105 |
2.8568 |
0.8128 |
2.8591 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8128 |
2.8591 |
0.8087 |
2.8550 |
0.0041 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8087 |
2.8550 |
0.8182 |
2.8645 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8182 |
2.8645 |
0.8173 |
2.8636 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8173 |
2.8636 |
0.7963 |
2.8426 |
0.0210 |
2.64% |
| 2025-02-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7963 |
2.8426 |
0.7949 |
2.8412 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7949 |
2.8412 |
0.7853 |
2.8316 |
0.0096 |
1.22% |
| 2025-02-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7853 |
2.8316 |
0.7953 |
2.8416 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2025-02-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7953 |
2.8416 |
0.7943 |
2.8406 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7943 |
2.8406 |
0.7881 |
2.8344 |
0.0062 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7881 |
2.8344 |
0.8004 |
2.8467 |
-0.0123 |
-1.54% |
| 2025-02-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8004 |
2.8467 |
0.7932 |
2.8395 |
0.0072 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7932 |
2.8395 |
0.7963 |
2.8426 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7963 |
2.8426 |
0.7933 |
2.8396 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7933 |
2.8396 |
0.7817 |
2.8280 |
0.0116 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7817 |
2.8280 |
0.7693 |
2.8156 |
0.0124 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7693 |
2.8156 |
0.7721 |
2.8184 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7721 |
2.8184 |
0.7805 |
2.8268 |
-0.0084 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7769 |
2.8232 |
0.7809 |
2.8272 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7708 |
2.8171 |
0.7514 |
2.7977 |
0.0194 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7514 |
2.7977 |
0.7540 |
2.8003 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7540 |
2.8003 |
0.7636 |
2.8099 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7636 |
2.8099 |
0.7619 |
2.8082 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7619 |
2.8082 |
0.7635 |
2.8098 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7635 |
2.8098 |
0.7512 |
2.7975 |
0.0123 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7512 |
2.7975 |
0.7516 |
2.7979 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7516 |
2.7979 |
0.7599 |
2.8062 |
-0.0083 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7599 |
2.8062 |
0.7759 |
2.8222 |
-0.0160 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7759 |
2.8222 |
0.7881 |
2.8344 |
-0.0122 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7901 |
2.8364 |
0.7841 |
2.8304 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7841 |
2.8304 |
0.7855 |
2.8318 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7855 |
2.8318 |
0.7768 |
2.8231 |
0.0087 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7768 |
2.8231 |
0.7807 |
2.8270 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7807 |
2.8270 |
0.7826 |
2.8289 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7826 |
2.8289 |
0.7798 |
2.8261 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7798 |
2.8261 |
0.7773 |
2.8236 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7773 |
2.8236 |
0.7755 |
2.8218 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7755 |
2.8218 |
0.7825 |
2.8288 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2024-12-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7825 |
2.8288 |
0.7973 |
2.8436 |
-0.0148 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7973 |
2.8436 |
0.7900 |
2.8363 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7900 |
2.8363 |
0.7859 |
2.8322 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7859 |
2.8322 |
0.7802 |
2.8265 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7802 |
2.8265 |
0.7833 |
2.8296 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7833 |
2.8296 |
0.7750 |
2.8213 |
0.0083 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7750 |
2.8213 |
0.7768 |
2.8231 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7768 |
2.8231 |
0.7827 |
2.8290 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7827 |
2.8290 |
0.7827 |
2.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7827 |
2.8290 |
0.7750 |
2.8213 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7750 |
2.8213 |
0.7675 |
2.8138 |
0.0075 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7675 |
2.8138 |
0.7763 |
2.8226 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7763 |
2.8226 |
0.7648 |
2.8111 |
0.0115 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7648 |
2.8111 |
0.7680 |
2.8143 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7680 |
2.8143 |
0.7713 |
2.8176 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7713 |
2.8176 |
0.7913 |
2.8376 |
-0.0200 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7913 |
2.8376 |
0.7905 |
2.8368 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7905 |
2.8368 |
0.7897 |
2.8360 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7897 |
2.8360 |
0.7803 |
2.8266 |
0.0094 |
1.20% |
| 2024-11-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7803 |
2.8266 |
0.7894 |
2.8357 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7894 |
2.8357 |
0.8026 |
2.8489 |
-0.0132 |
-1.64% |
| 2024-11-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8026 |
2.8489 |
0.8185 |
2.8648 |
-0.0159 |
-1.94% |
| 2024-11-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8185 |
2.8648 |
0.8117 |
2.8580 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8117 |
2.8580 |
0.8202 |
2.8665 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8202 |
2.8665 |
0.8149 |
2.8612 |
0.0053 |
0.65% |
| 2024-11-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8149 |
2.8612 |
0.8187 |
2.8650 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8187 |
2.8650 |
0.8071 |
2.8534 |
0.0116 |
1.44% |
| 2024-11-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8071 |
2.8534 |
0.8147 |
2.8610 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8147 |
2.8610 |
0.7981 |
2.8444 |
0.0166 |
2.08% |
| 2024-11-04 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7981 |
2.8444 |
0.7866 |
2.8329 |
0.0115 |
1.46% |
| 2024-11-01 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7866 |
2.8329 |
0.7889 |
2.8352 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-10-31 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7889 |
2.8352 |
0.7932 |
2.8395 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-10-30 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7932 |
2.8395 |
0.7961 |
2.8424 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-10-29 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7961 |
2.8424 |
0.8061 |
2.8524 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2024-10-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8061 |
2.8524 |
0.8041 |
2.8504 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-10-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8041 |
2.8504 |
0.7996 |
2.8459 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-10-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7996 |
2.8459 |
0.8050 |
2.8513 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-10-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8050 |
2.8513 |
0.8057 |
2.8520 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8057 |
2.8520 |
0.8028 |
2.8491 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-10-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8028 |
2.8491 |
0.7967 |
2.8430 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-10-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7967 |
2.8430 |
0.7737 |
2.8200 |
0.0230 |
2.97% |
| 2024-10-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7737 |
2.8200 |
0.7802 |
2.8265 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-10-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7802 |
2.8265 |
0.7868 |
2.8331 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-10-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7868 |
2.8331 |
0.8072 |
2.8535 |
-0.0204 |
-2.53% |
| 2024-10-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8072 |
2.8535 |
0.7917 |
2.8380 |
0.0155 |
1.96% |
| 2024-10-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7917 |
2.8380 |
0.8108 |
2.8571 |
-0.0191 |
-2.36% |
| 2024-10-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8108 |
2.8571 |
0.7982 |
2.8445 |
0.0126 |
1.58% |
| 2024-10-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7982 |
2.8445 |
0.8533 |
2.8996 |
-0.0551 |
-6.46% |
| 2024-10-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8533 |
2.8996 |
0.8180 |
2.8643 |
0.0353 |
4.32% |
| 2024-09-30 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8180 |
2.8643 |
0.7586 |
2.8049 |
0.0594 |
7.83% |
| 2024-09-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7586 |
2.8049 |
0.7353 |
2.7816 |
0.0233 |
3.17% |
| 2024-09-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7353 |
2.7816 |
0.7137 |
2.7600 |
0.0216 |
3.03% |
| 2024-09-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7137 |
2.7600 |
0.7111 |
2.7574 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-09-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7111 |
2.7574 |
0.6898 |
2.7361 |
0.0213 |
3.09% |
| 2024-09-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6898 |
2.7361 |
0.6877 |
2.7340 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-09-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6877 |
2.7340 |
0.6856 |
2.7319 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-09-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6856 |
2.7319 |
0.6823 |
2.7286 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-09-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6823 |
2.7286 |
0.6762 |
2.7225 |
0.0061 |
0.90% |
| 2024-09-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6762 |
2.7225 |
0.6772 |
2.7235 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-09-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6772 |
2.7235 |
0.6786 |
2.7249 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6786 |
2.7249 |
0.6771 |
2.7234 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6771 |
2.7234 |
0.6755 |
2.7218 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-09-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6755 |
2.7218 |
0.6826 |
2.7289 |
-0.0071 |
-1.04% |
| 2024-09-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6826 |
2.7289 |
0.6894 |
2.7357 |
-0.0068 |
-0.99% |
| 2024-09-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6894 |
2.7357 |
0.6905 |
2.7368 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-09-04 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6905 |
2.7368 |
0.6954 |
2.7417 |
-0.0049 |
-0.70% |
| 2024-09-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6954 |
2.7417 |
0.6928 |
2.7391 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-09-02 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6928 |
2.7391 |
0.6983 |
2.7446 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-08-30 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6983 |
2.7446 |
0.6926 |
2.7389 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-08-29 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6926 |
2.7389 |
0.6912 |
2.7375 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-08-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6912 |
2.7375 |
0.6929 |
2.7392 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-08-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6929 |
2.7392 |
0.6956 |
2.7419 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-08-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6956 |
2.7419 |
0.6964 |
2.7427 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6964 |
2.7427 |
0.6955 |
2.7418 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-08-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6955 |
2.7418 |
0.6965 |
2.7428 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6965 |
2.7428 |
0.6974 |
2.7437 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6974 |
2.7437 |
0.7057 |
2.7520 |
-0.0083 |
-1.18% |
| 2024-08-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7057 |
2.7520 |
0.7022 |
2.7485 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-08-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7022 |
2.7485 |
0.7016 |
2.7479 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7016 |
2.7479 |
0.6968 |
2.7431 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-08-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6968 |
2.7431 |
0.7031 |
2.7494 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2024-08-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7031 |
2.7494 |
0.7016 |
2.7479 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-08-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7016 |
2.7479 |
0.7005 |
2.7468 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-08-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7005 |
2.7468 |
0.7016 |
2.7479 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-08-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7016 |
2.7479 |
0.7043 |
2.7506 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-08-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7043 |
2.7506 |
0.7010 |
2.7473 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-08-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7010 |
2.7473 |
0.6991 |
2.7454 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-08-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.6991 |
2.7454 |
0.7132 |
2.7595 |
-0.0141 |
-1.98% |
| 2024-08-02 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7132 |
2.7595 |
0.7248 |
2.7711 |
-0.0116 |
-1.60% |
| 2024-07-31 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7302 |
2.7765 |
0.7129 |
2.7592 |
0.0173 |
2.43% |
| 2024-07-30 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7129 |
2.7592 |
0.7209 |
2.7672 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2024-07-29 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7209 |
2.7672 |
0.7239 |
2.7702 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-07-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7239 |
2.7702 |
0.7153 |
2.7616 |
0.0086 |
1.20% |
| 2024-07-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7153 |
2.7616 |
0.7236 |
2.7699 |
-0.0083 |
-1.15% |
| 2024-07-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7236 |
2.7699 |
0.7273 |
2.7736 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-07-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7273 |
2.7736 |
0.7458 |
2.7921 |
-0.0185 |
-2.48% |
| 2024-07-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7458 |
2.7921 |
0.7496 |
2.7959 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-07-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7496 |
2.7959 |
0.7518 |
2.7981 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-07-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7518 |
2.7981 |
0.7471 |
2.7934 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-07-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7471 |
2.7934 |
0.7603 |
2.8066 |
-0.0132 |
-1.74% |
| 2024-07-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7603 |
2.8066 |
0.7550 |
2.8013 |
0.0053 |
0.70% |
| 2024-07-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7550 |
2.8013 |
0.7545 |
2.8008 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7545 |
2.8008 |
0.7590 |
2.8053 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-07-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7590 |
2.8053 |
0.7498 |
2.7961 |
0.0092 |
1.23% |
| 2024-07-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7498 |
2.7961 |
0.7573 |
2.8036 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2024-07-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7573 |
2.8036 |
0.7464 |
2.7927 |
0.0109 |
1.46% |
| 2024-07-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7464 |
2.7927 |
0.7489 |
2.7952 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-07-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7489 |
2.7952 |
0.7481 |
2.7944 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-07-04 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7481 |
2.7944 |
0.7508 |
2.7971 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-07-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7508 |
2.7971 |
0.7547 |
2.8010 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-07-02 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7547 |
2.8010 |
0.7620 |
2.8083 |
-0.0073 |
-0.96% |
| 2024-07-01 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7620 |
2.8083 |
0.7540 |
2.8003 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-06-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7540 |
2.8003 |
0.7462 |
2.7925 |
0.0078 |
1.05% |
| 2024-06-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7462 |
2.7925 |
0.7559 |
2.8022 |
-0.0097 |
-1.28% |
| 2024-06-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7559 |
2.8022 |
0.7535 |
2.7998 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-06-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7535 |
2.7998 |
0.7582 |
2.8045 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-06-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7582 |
2.8045 |
0.7653 |
2.8116 |
-0.0071 |
-0.93% |
| 2024-06-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7653 |
2.8116 |
0.7660 |
2.8123 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7660 |
2.8123 |
0.7683 |
2.8146 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-06-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7683 |
2.8146 |
0.7717 |
2.8180 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-06-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7717 |
2.8180 |
0.7675 |
2.8138 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-06-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7675 |
2.8138 |
0.7701 |
2.8164 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-06-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7701 |
2.8164 |
0.7696 |
2.8159 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-06-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7696 |
2.8159 |
0.7751 |
2.8214 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2024-06-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7751 |
2.8214 |
0.7724 |
2.8187 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-06-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7724 |
2.8187 |
0.7779 |
2.8242 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2024-06-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7779 |
2.8242 |
0.7816 |
2.8279 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-06-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7816 |
2.8279 |
0.7776 |
2.8239 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-06-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7776 |
2.8239 |
0.7864 |
2.8327 |
-0.0088 |
-1.12% |
| 2024-06-04 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7864 |
2.8327 |
0.7775 |
2.8238 |
0.0089 |
1.14% |
| 2024-06-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7775 |
2.8238 |
0.7771 |
2.8234 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7771 |
2.8234 |
0.7793 |
2.8256 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-05-30 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7793 |
2.8256 |
0.7865 |
2.8328 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2024-05-29 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7865 |
2.8328 |
0.7792 |
2.8255 |
0.0073 |
0.94% |
| 2024-05-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7792 |
2.8255 |
0.7836 |
2.8299 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-05-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7836 |
2.8299 |
0.7746 |
2.8209 |
0.0090 |
1.16% |
| 2024-05-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7746 |
2.8209 |
0.7784 |
2.8247 |
-0.0038 |
-0.49% |
