國投瑞銀核心企業(yè)混合(國投核心)基金凈值查詢(121003)
今天最新凈值
0.7733
-0.0024 -0.3100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7690
-0.0043 -0.5605%
- 累計凈值：2.8196
- 成立日期：2006-04-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：26.587億份
- 最近份額：10.3056億
- 最近資產：7.80億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經理：吉莉
近一月國投瑞銀核心企業(yè)混合|國投核心基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀核心企業(yè)混合(121003)基金累計收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7687 |
2.8150 |
0.7733 |
2.8196 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7733 |
2.8196 |
0.7757 |
2.8220 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7757 |
2.8220 |
0.7694 |
2.8157 |
0.0063 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7694 |
2.8157 |
0.7641 |
2.8104 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7641 |
2.8104 |
0.7652 |
2.8115 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7652 |
2.8115 |
0.7663 |
2.8126 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7663 |
2.8126 |
0.7751 |
2.8214 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7751 |
2.8214 |
0.7683 |
2.8146 |
0.0068 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7683 |
2.8146 |
0.7695 |
2.8158 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7695 |
2.8158 |
0.7608 |
2.8071 |
0.0087 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7608 |
2.8071 |
0.7636 |
2.8099 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7636 |
2.8099 |
0.7619 |
2.8082 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7619 |
2.8082 |
0.7592 |
2.8055 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7592 |
2.8055 |
0.7497 |
2.7960 |
0.0095 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7497 |
2.7960 |
0.7499 |
2.7962 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7499 |
2.7962 |
0.7498 |
2.7961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7498 |
2.7961 |
0.7526 |
2.7989 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7526 |
2.7989 |
0.7507 |
2.7970 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7507 |
2.7970 |
0.7534 |
2.7997 |
-0.0027 |
-0.36% |
