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國投瑞銀核心企業(yè)混合(國投核心)(121003)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7733 -0.0024 -0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.8196
  • 成立日期：2006-04-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：26.587億份
  • 最近份額：10.3056億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.1593元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.2420元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.1150元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 每份派現(xiàn)金0.0900元
2007-05-23 2007-05-23 2007-05-28 每份派現(xiàn)金1.3500元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-13 每份派現(xiàn)金0.0900元
基金動(dòng)態(tài)