國投瑞銀核心企業(yè)混合(國投核心)基金凈值查詢(121003)
今天最新凈值
0.7733
-0.0024 -0.3100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7690
-0.0043 -0.5605%
- 累計凈值：2.8196
- 成立日期：2006-04-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：26.587億份
- 最近份額：10.3056億
- 最近資產(chǎn)：7.80億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：吉莉
近一季國投瑞銀核心企業(yè)混合|國投核心基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀核心企業(yè)混合(121003)基金累計收益率-5.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7687 |
2.8150 |
0.7733 |
2.8196 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7733 |
2.8196 |
0.7757 |
2.8220 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7757 |
2.8220 |
0.7694 |
2.8157 |
0.0063 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7694 |
2.8157 |
0.7641 |
2.8104 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7641 |
2.8104 |
0.7652 |
2.8115 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7652 |
2.8115 |
0.7663 |
2.8126 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7663 |
2.8126 |
0.7751 |
2.8214 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7751 |
2.8214 |
0.7683 |
2.8146 |
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0.89% |
| 2025-05-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7683 |
2.8146 |
0.7695 |
2.8158 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7695 |
2.8158 |
0.7608 |
2.8071 |
0.0087 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7608 |
2.8071 |
0.7636 |
2.8099 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7636 |
2.8099 |
0.7619 |
2.8082 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7619 |
2.8082 |
0.7592 |
2.8055 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7592 |
2.8055 |
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2.7960 |
0.0095 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7497 |
2.7960 |
0.7499 |
2.7962 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7499 |
2.7962 |
0.7498 |
2.7961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7498 |
2.7961 |
0.7526 |
2.7989 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7526 |
2.7989 |
0.7507 |
2.7970 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7507 |
2.7970 |
0.7534 |
2.7997 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7534 |
2.7997 |
0.7523 |
2.7986 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7523 |
2.7986 |
0.7533 |
2.7996 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7533 |
2.7996 |
0.7446 |
2.7909 |
0.0087 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7446 |
2.7909 |
0.7458 |
2.7921 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7458 |
2.7921 |
0.7462 |
2.7925 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7462 |
2.7925 |
0.7479 |
2.7942 |
-0.0017 |
-0.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7479 |
2.7942 |
0.7508 |
2.7971 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7508 |
2.7971 |
0.7449 |
2.7912 |
0.0059 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7449 |
2.7912 |
0.7388 |
2.7851 |
0.0061 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7388 |
2.7851 |
0.7242 |
2.7705 |
0.0146 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7242 |
2.7705 |
0.7172 |
2.7635 |
0.0070 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7172 |
2.7635 |
0.7154 |
2.7617 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7154 |
2.7617 |
0.7686 |
2.8149 |
-0.0532 |
-6.92% |
| 2025-04-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7686 |
2.8149 |
0.7809 |
2.8272 |
-0.0123 |
-1.58% |
| 2025-04-02 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7809 |
2.8272 |
0.7822 |
2.8285 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7822 |
2.8285 |
0.7818 |
2.8281 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7818 |
2.8281 |
0.7860 |
2.8323 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7860 |
2.8323 |
0.7911 |
2.8374 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7911 |
2.8374 |
0.7902 |
2.8365 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7902 |
2.8365 |
0.7922 |
2.8385 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7922 |
2.8385 |
0.7982 |
2.8445 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7982 |
2.8445 |
0.7922 |
2.8385 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7922 |
2.8385 |
0.8045 |
2.8508 |
-0.0123 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8045 |
2.8508 |
0.8109 |
2.8572 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8109 |
2.8572 |
0.8133 |
2.8596 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8133 |
2.8596 |
0.8082 |
2.8545 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8082 |
2.8545 |
0.8116 |
2.8579 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8116 |
2.8579 |
0.7943 |
2.8406 |
0.0173 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7943 |
2.8406 |
0.7988 |
2.8451 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7988 |
2.8451 |
0.7992 |
2.8455 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7992 |
2.8455 |
0.8004 |
2.8467 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8004 |
2.8467 |
0.7995 |
2.8458 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7995 |
2.8458 |
0.8055 |
2.8518 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8055 |
2.8518 |
0.7895 |
2.8358 |
0.0160 |
2.03% |
| 2025-03-05 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7895 |
2.8358 |
0.7839 |
2.8302 |
0.0056 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7839 |
2.8302 |
0.7816 |
2.8279 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7816 |
2.8279 |
0.7864 |
2.8327 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2025-02-28 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.7864 |
2.8327 |
0.8105 |
2.8568 |
-0.0241 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8105 |
2.8568 |
0.8128 |
2.8591 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8128 |
2.8591 |
0.8087 |
2.8550 |
0.0041 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8087 |
2.8550 |
0.8182 |
2.8645 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
0.8182 |
2.8645 |
0.8173 |
2.8636 |
0.0009 |
0.11% |
