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國投瑞銀核心企業(yè)混合(國投核心)基金凈值查詢(121003)

今天最新凈值 0.7733 -0.0024 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7690 -0.0043 -0.5605%
  • 累計凈值：2.8196
  • 成立日期：2006-04-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：26.587億份
  • 最近份額：10.3056億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一周國投瑞銀核心企業(yè)混合|國投核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀核心企業(yè)混合(121003)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7687 2.8150 0.7733 2.8196 -0.0046 -0.59%
2025-05-22 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7733 2.8196 0.7757 2.8220 -0.0024 -0.31%
2025-05-21 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7757 2.8220 0.7694 2.8157 0.0063 0.82%
2025-05-20 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7694 2.8157 0.7641 2.8104 0.0053 0.69%
2025-05-19 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7641 2.8104 0.7652 2.8115 -0.0011 -0.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%