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易方達(dá)科匯靈活配置混合(易方達(dá)科匯)基金凈值查詢(110012)

今天最新凈值 2.2130 -0.0130 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1944 -0.0186 -0.8422%
  • 累計(jì)凈值:7.1530
  • 成立日期:2008-10-09
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:8.000億份
  • 最近份額:4.2883億
  • 最近資產(chǎn):7.44億元
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:楊嘉文
近一周易方達(dá)科匯靈活配置混合|易方達(dá)科匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)科匯靈活配置混合(110012)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1970 7.1360 2.2130 7.1530 -0.0160 -0.72%
2025-05-22 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2130 7.1530 2.2260 7.1660 -0.0130 -0.58%
2025-05-21 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2260 7.1660 2.2190 7.1590 0.0070 0.32%
2025-05-20 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2190 7.1590 2.2000 7.1390 0.0190 0.86%
2025-05-19 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2000 7.1390 2.1960 7.1350 0.0040 0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%