易方達(dá)科匯靈活配置混合(易方達(dá)科匯)基金凈值查詢(110012)
今天最新凈值
2.2130
-0.0130 -0.5800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1944
-0.0186 -0.8422%
- 累計(jì)凈值:7.1530
- 成立日期:2008-10-09
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:8.000億份
- 最近份額:4.2883億
- 最近資產(chǎn):7.44億元
- 基金公司:易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理:楊嘉文
近一周易方達(dá)科匯靈活配置混合|易方達(dá)科匯基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)科匯靈活配置混合(110012)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
110012 |
易方達(dá)科匯靈活配置混合 |
2.1970 |
7.1360 |
2.2130 |
7.1530 |
-0.0160 |
-0.72% |
2025-05-22 |
110012 |
易方達(dá)科匯靈活配置混合 |
2.2130 |
7.1530 |
2.2260 |
7.1660 |
-0.0130 |
-0.58% |
2025-05-21 |
110012 |
易方達(dá)科匯靈活配置混合 |
2.2260 |
7.1660 |
2.2190 |
7.1590 |
0.0070 |
0.32% |
2025-05-20 |
110012 |
易方達(dá)科匯靈活配置混合 |
2.2190 |
7.1590 |
2.2000 |
7.1390 |
0.0190 |
0.86% |
2025-05-19 |
110012 |
易方達(dá)科匯靈活配置混合 |
2.2000 |
7.1390 |
2.1960 |
7.1350 |
0.0040 |
0.18% |