易方達(dá)科匯靈活配置混合(易方達(dá)科匯)基金凈值查詢(110012)

今天最新凈值 2.2130 -0.0130 -0.5800% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1944 -0.0186 -0.8422%

累計(jì)凈值：7.1530
成立日期：2008-10-09
基金類型：混合型-靈活
成立份額：8.000億份
最近份額：4.2883億
最近資產(chǎn)：7.44億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：楊嘉文

近一月易方達(dá)科匯靈活配置混合|易方達(dá)科匯基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,易方達(dá)科匯靈活配置混合(110012)基金累計(jì)收益率3.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1970	7.1360	2.2130	7.1530	-0.0160	-0.72%
2025-05-22	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.2130	7.1530	2.2260	7.1660	-0.0130	-0.58%
2025-05-21	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.2260	7.1660	2.2190	7.1590	0.0070	0.32%
2025-05-20	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.2190	7.1590	2.2000	7.1390	0.0190	0.86%
2025-05-19	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.2000	7.1390	2.1960	7.1350	0.0040	0.18%
2025-05-16	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1960	7.1350	2.1990	7.1380	-0.0030	-0.14%
2025-05-15	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1990	7.1380	2.2100	7.1500	-0.0110	-0.50%
2025-05-14	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.2100	7.1500	2.1950	7.1340	0.0150	0.68%
2025-05-13	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1950	7.1340	2.1920	7.1310	0.0030	0.14%
2025-05-12	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1920	7.1310	2.1770	7.1160	0.0150	0.69%

2025-05-09	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1770	7.1160	2.1850	7.1240	-0.0080	-0.37%
2025-05-08	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1850	7.1240	2.1740	7.1120	0.0110	0.51%
2025-05-07	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1740	7.1120	2.1710	7.1090	0.0030	0.14%
2025-05-06	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1710	7.1090	2.1420	7.0790	0.0290	1.35%
2025-04-30	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1420	7.0790	2.1360	7.0730	0.0060	0.28%
2025-04-29	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1360	7.0730	2.1300	7.0670	0.0060	0.28%
2025-04-28	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1300	7.0670	2.1400	7.0770	-0.0100	-0.47%
2025-04-25	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1400	7.0770	2.1350	7.0720	0.0050	0.23%
2025-04-24	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合	2.1350	7.0720	2.1390	7.0760	-0.0040	-0.19%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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