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易方達(dá)科匯靈活配置混合(易方達(dá)科匯)(110012)基金分紅送配

今天最新凈值 2.2130 -0.0130 -0.5800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：7.1530
  • 成立日期：2008-10-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.000億份
  • 最近份額：4.2883億
  • 最近資產(chǎn)：7.44億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 每份派現(xiàn)金0.1150元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-25 每份派現(xiàn)金0.1000元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0630元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.1200元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0300元
2011-11-10 2011-11-10 2011-11-11 每份派現(xiàn)金0.2900元
2011-02-15 2011-02-15 2011-02-16 每份派現(xiàn)金0.0700元
2009-04-28 2009-04-28 2009-04-29 每份派現(xiàn)金0.1500元
基金動(dòng)態(tài)