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富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣(富國(guó)中國(guó))基金凈值查詢(100061)

今天最新凈值 2.9300 0.0280 0.9600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.9966 0.0116 0.3894%
  • 累計(jì)凈值：3.4650
  • 成立日期：2012-09-04
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：2.500億份
  • 最近份額：0.6486億
  • 最近資產(chǎn)：30.61億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰
近一季富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣|富國(guó)中國(guó)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣(100061)基金累計(jì)收益率18.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.9850 3.5200 2.9300 3.4650 0.0550 1.88%
2025-05-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.9300 3.4650 2.9020 3.4370 0.0280 0.96%
2025-05-16 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.9020 3.4370 2.9120 3.4470 -0.0100 -0.34%
2025-05-15 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.9120 3.4470 2.9150 3.4500 -0.0030 -0.10%
2025-05-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.9150 3.4500 2.8870 3.4220 0.0280 0.97%
2025-05-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8870 3.4220 2.8730 3.4080 0.0140 0.49%
2025-05-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8730 3.4080 2.8850 3.4200 -0.0120 -0.42%
2025-05-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8850 3.4200 2.8660 3.4010 0.0190 0.66%
2025-05-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8660 3.4010 2.8710 3.4060 -0.0050 -0.17%
2025-05-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8710 3.4060 2.9030 3.4380 -0.0320 -1.10%
2025-05-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.9030 3.4380 2.8650 3.4000 0.0380 1.33%
2025-04-30 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8650 3.4000 2.8780 3.4130 -0.0130 -0.45%
2025-04-29 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8780 3.4130 2.8330 3.3680 0.0450 1.59%
2025-04-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8330 3.3680 2.8040 3.3390 0.0290 1.03%
2025-04-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8040 3.3390 2.8320 3.3670 -0.0280 -0.99%
2025-04-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8320 3.3670 2.8120 3.3470 0.0200 0.71%
2025-04-23 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8120 3.3470 2.7970 3.3320 0.0150 0.54%
2025-04-22 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7970 3.3320 2.7170 3.2520 0.0800 2.94%
2025-04-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7170 3.2520 2.7150 3.2500 0.0020 0.07%
2025-04-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7150 3.2500 2.7170 3.2520 -0.0020 -0.07%
2025-04-17 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7170 3.2520 2.7060 3.2410 0.0110 0.41%
2025-04-16 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7060 3.2410 2.7380 3.2730 -0.0320 -1.17%
2025-04-15 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7380 3.2730 2.7210 3.2560 0.0170 0.62%
2025-04-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7210 3.2560 2.6170 3.1520 0.1040 3.97%
2025-04-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6170 3.1520 2.5770 3.1120 0.0400 1.55%
2025-04-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5770 3.1120 2.5010 3.0360 0.0760 3.04%
2025-04-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5010 3.0360 2.4650 3.0000 0.0360 1.46%
2025-04-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.4650 3.0000 2.4120 2.9470 0.0530 2.20%
2025-04-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.4120 2.9470 2.7480 3.2830 -0.3360 -12.23%
2025-04-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7480 3.2830 2.7750 3.3100 -0.0270 -0.97%
2025-04-02 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7750 3.3100 2.8010 3.3360 -0.0260 -0.93%
2025-04-01 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.8010 3.3360 2.7330 3.2680 0.0680 2.49%
2025-03-31 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7330 3.2680 2.7430 3.2780 -0.0100 -0.36%
2025-03-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7430 3.2780 2.7500 3.2850 -0.0070 -0.25%
2025-03-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7500 3.2850 2.6940 3.2290 0.0560 2.08%
2025-03-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6940 3.2290 2.6500 3.1850 0.0440 1.66%
2025-03-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6500 3.1850 2.7220 3.2570 -0.0720 -2.65%
2025-03-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7220 3.2570 2.6960 3.2310 0.0260 0.96%
2025-03-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6960 3.2310 2.7520 3.2870 -0.0560 -2.03%
2025-03-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7520 3.2870 2.7830 3.3180 -0.0310 -1.11%
2025-03-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7830 3.3180 2.7800 3.3150 0.0030 0.11%
2025-03-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7800 3.3150 2.7310 3.2660 0.0490 1.79%
2025-03-17 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7310 3.2660 2.7040 3.2390 0.0270 1.00%
2025-03-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7040 3.2390 2.6520 3.1870 0.0520 1.96%
2025-03-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6520 3.1870 2.6740 3.2090 -0.0220 -0.82%
2025-03-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6740 3.2090 2.6800 3.2150 -0.0060 -0.22%
2025-03-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6800 3.2150 2.6200 3.1550 0.0600 2.29%
2025-03-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6200 3.1550 2.6320 3.1670 -0.0120 -0.46%
2025-03-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6320 3.1670 2.6500 3.1850 -0.0180 -0.68%
2025-03-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6500 3.1850 2.5980 3.1330 0.0520 2.00%
2025-03-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5980 3.1330 2.5270 3.0620 0.0710 2.81%
2025-03-04 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5270 3.0620 2.5260 3.0610 0.0010 0.04%
2025-03-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5260 3.0610 2.4980 3.0330 0.0280 1.12%
2025-02-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.4980 3.0330 2.5850 3.1200 -0.0870 -3.37%
2025-02-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5850 3.1200 2.5870 3.1220 -0.0020 -0.08%
2025-02-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5870 3.1220 2.5300 3.0650 0.0570 2.25%
2025-02-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5300 3.0650 2.5770 3.1120 -0.0470 -1.82%
2025-02-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.5770 3.1120 2.5970 3.1320 -0.0200 -0.77%