富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(富國中國)基金凈值查詢(100061)
今天最新凈值
3.0410
0.0560 1.8800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.0302
-0.0108 -0.3562%
- 累計凈值：3.5760
- 成立日期：2012-09-04
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：2.500億份
- 最近份額：0.6486億
- 最近資產(chǎn)：30.61億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張峰
近一月富國中國中小盤混合(QDII)人民幣|富國中國基金凈值查詢
近一月,富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(100061)基金累計收益率11.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
3.0350 |
3.5700 |
3.0410 |
3.5760 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
3.0410 |
3.5760 |
2.9850 |
3.5200 |
0.0560 |
1.88% |
| 2025-05-20 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.9850 |
3.5200 |
2.9300 |
3.4650 |
0.0550 |
1.88% |
| 2025-05-19 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.9300 |
3.4650 |
2.9020 |
3.4370 |
0.0280 |
0.96% |
| 2025-05-16 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.9020 |
3.4370 |
2.9120 |
3.4470 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.9120 |
3.4470 |
2.9150 |
3.4500 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.9150 |
3.4500 |
2.8870 |
3.4220 |
0.0280 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8870 |
3.4220 |
2.8730 |
3.4080 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-05-12 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8730 |
3.4080 |
2.8850 |
3.4200 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2025-05-09 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8850 |
3.4200 |
2.8660 |
3.4010 |
0.0190 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8660 |
3.4010 |
2.8710 |
3.4060 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8710 |
3.4060 |
2.9030 |
3.4380 |
-0.0320 |
-1.10% |
| 2025-05-06 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.9030 |
3.4380 |
2.8650 |
3.4000 |
0.0380 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8650 |
3.4000 |
2.8780 |
3.4130 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2025-04-29 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8780 |
3.4130 |
2.8330 |
3.3680 |
0.0450 |
1.59% |
| 2025-04-28 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8330 |
3.3680 |
2.8040 |
3.3390 |
0.0290 |
1.03% |
| 2025-04-25 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8040 |
3.3390 |
2.8320 |
3.3670 |
-0.0280 |
-0.99% |
| 2025-04-24 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.8320 |
3.3670 |
2.8120 |
3.3470 |
0.0200 |
0.71% |
