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富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣(富國(guó)中國(guó))基金凈值查詢(100061)

今天最新凈值 2.9850 0.0550 1.8800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0256 -0.0154 -0.5057%
  • 累計(jì)凈值：3.5200
  • 成立日期：2012-09-04
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：2.500億份
  • 最近份額：0.6486億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰
近一年富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣|富國(guó)中國(guó)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣(100061)基金累計(jì)收益率25.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 3.0410 3.5760 2.9850 3.5200 0.0560 1.88%
2025-05-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.9850 3.5200 2.9300 3.4650 0.0550 1.88%
2025-05-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.9300 3.4650 2.9020 3.4370 0.0280 0.96%
2025-05-16 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.9020 3.4370 2.9120 3.4470 -0.0100 -0.34%
2025-05-15 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.9120 3.4470 2.9150 3.4500 -0.0030 -0.10%
2025-05-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.9150 3.4500 2.8870 3.4220 0.0280 0.97%
2025-05-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8870 3.4220 2.8730 3.4080 0.0140 0.49%
2025-05-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8730 3.4080 2.8850 3.4200 -0.0120 -0.42%
2025-05-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8850 3.4200 2.8660 3.4010 0.0190 0.66%
2025-05-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8660 3.4010 2.8710 3.4060 -0.0050 -0.17%
2025-05-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8710 3.4060 2.9030 3.4380 -0.0320 -1.10%
2025-05-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.9030 3.4380 2.8650 3.4000 0.0380 1.33%
2025-04-30 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8650 3.4000 2.8780 3.4130 -0.0130 -0.45%
2025-04-29 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8780 3.4130 2.8330 3.3680 0.0450 1.59%
2025-04-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8330 3.3680 2.8040 3.3390 0.0290 1.03%
2025-04-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8040 3.3390 2.8320 3.3670 -0.0280 -0.99%
2025-04-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8320 3.3670 2.8120 3.3470 0.0200 0.71%
2025-04-23 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8120 3.3470 2.7970 3.3320 0.0150 0.54%
2025-04-22 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7970 3.3320 2.7170 3.2520 0.0800 2.94%
2025-04-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7170 3.2520 2.7150 3.2500 0.0020 0.07%
2025-04-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7150 3.2500 2.7170 3.2520 -0.0020 -0.07%
2025-04-17 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7170 3.2520 2.7060 3.2410 0.0110 0.41%
2025-04-16 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7060 3.2410 2.7380 3.2730 -0.0320 -1.17%
2025-04-15 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7380 3.2730 2.7210 3.2560 0.0170 0.62%
2025-04-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7210 3.2560 2.6170 3.1520 0.1040 3.97%
2025-04-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6170 3.1520 2.5770 3.1120 0.0400 1.55%
2025-04-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5770 3.1120 2.5010 3.0360 0.0760 3.04%
2025-04-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5010 3.0360 2.4650 3.0000 0.0360 1.46%
2025-04-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4650 3.0000 2.4120 2.9470 0.0530 2.20%
2025-04-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4120 2.9470 2.7480 3.2830 -0.3360 -12.23%
2025-04-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7480 3.2830 2.7750 3.3100 -0.0270 -0.97%
2025-04-02 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7750 3.3100 2.8010 3.3360 -0.0260 -0.93%
2025-04-01 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.8010 3.3360 2.7330 3.2680 0.0680 2.49%
2025-03-31 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7330 3.2680 2.7430 3.2780 -0.0100 -0.36%
2025-03-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7430 3.2780 2.7500 3.2850 -0.0070 -0.25%
2025-03-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7500 3.2850 2.6940 3.2290 0.0560 2.08%
2025-03-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6940 3.2290 2.6500 3.1850 0.0440 1.66%
2025-03-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6500 3.1850 2.7220 3.2570 -0.0720 -2.65%
2025-03-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7220 3.2570 2.6960 3.2310 0.0260 0.96%
2025-03-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6960 3.2310 2.7520 3.2870 -0.0560 -2.03%
2025-03-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7520 3.2870 2.7830 3.3180 -0.0310 -1.11%
2025-03-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7830 3.3180 2.7800 3.3150 0.0030 0.11%
2025-03-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7800 3.3150 2.7310 3.2660 0.0490 1.79%
2025-03-17 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7310 3.2660 2.7040 3.2390 0.0270 1.00%
2025-03-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.7040 3.2390 2.6520 3.1870 0.0520 1.96%
2025-03-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6520 3.1870 2.6740 3.2090 -0.0220 -0.82%
2025-03-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6740 3.2090 2.6800 3.2150 -0.0060 -0.22%
2025-03-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6800 3.2150 2.6200 3.1550 0.0600 2.29%
2025-03-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6200 3.1550 2.6320 3.1670 -0.0120 -0.46%
2025-03-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6320 3.1670 2.6500 3.1850 -0.0180 -0.68%
2025-03-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.6500 3.1850 2.5980 3.1330 0.0520 2.00%
2025-03-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5980 3.1330 2.5270 3.0620 0.0710 2.81%
2025-03-04 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5270 3.0620 2.5260 3.0610 0.0010 0.04%
2025-03-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5260 3.0610 2.4980 3.0330 0.0280 1.12%
2025-02-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4980 3.0330 2.5850 3.1200 -0.0870 -3.37%
2025-02-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5850 3.1200 2.5870 3.1220 -0.0020 -0.08%
2025-02-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5870 3.1220 2.5300 3.0650 0.0570 2.25%
2025-02-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5300 3.0650 2.5770 3.1120 -0.0470 -1.82%
2025-02-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5770 3.1120 2.5970 3.1320 -0.0200 -0.77%
2025-02-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5970 3.1320 2.5200 3.0550 0.0770 3.06%
2025-02-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5200 3.0550 2.5330 3.0680 -0.0130 -0.51%
2025-02-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5330 3.0680 2.5360 3.0710 -0.0030 -0.12%
2025-02-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5360 3.0710 2.4950 3.0300 0.0410 1.64%
2025-02-17 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4950 3.0300 2.5110 3.0460 -0.0160 -0.64%
2025-02-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.5110 3.0460 2.4290 2.9640 0.0820 3.38%
2025-02-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4290 2.9640 2.4610 2.9960 -0.0320 -1.30%
2025-02-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4610 2.9960 2.4260 2.9610 0.0350 1.44%
2025-02-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4260 2.9610 2.4450 2.9800 -0.0190 -0.78%
2025-02-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4450 2.9800 2.4210 2.9560 0.0240 0.99%
2025-02-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4210 2.9560 2.3910 2.9260 0.0300 1.25%
2025-02-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3910 2.9260 2.3650 2.9000 0.0260 1.10%
2025-02-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3650 2.9000 2.3530 2.8880 0.0120 0.51%
2025-01-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3530 2.8880 2.3290 2.8640 0.0240 1.03%
2025-01-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3290 2.8640 2.2920 2.8270 0.0370 1.61%
2025-01-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3150 2.8500 2.2940 2.8290 0.0210 0.92%
2025-01-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2190 2.7540 2.2340 2.7690 -0.0150 -0.67%
2025-01-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2340 2.7690 2.2520 2.7870 -0.0180 -0.80%
2025-01-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2520 2.7870 2.2450 2.7800 0.0070 0.31%
2025-01-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2450 2.7800 2.2660 2.8010 -0.0210 -0.93%
2025-01-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2660 2.8010 2.2850 2.8200 -0.0190 -0.83%
2025-01-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2850 2.8200 2.2950 2.8300 -0.0100 -0.44%
2025-01-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2950 2.8300 2.3030 2.8380 -0.0080 -0.35%
2025-01-02 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3030 2.8380 2.3370 2.8720 -0.0340 -1.45%
2024-12-31 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3370 2.8720 2.3250 2.8600 0.0120 0.52%
2024-12-30 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3250 2.8600 2.3200 2.8550 0.0050 0.22%
2024-12-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3180 2.8530 2.3170 2.8520 0.0010 0.04%
2024-12-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3170 2.8520 2.3110 2.8460 0.0060 0.26%
2024-12-23 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3110 2.8460 2.3090 2.8440 0.0020 0.09%
2024-12-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3090 2.8440 2.3270 2.8620 -0.0180 -0.77%
2024-12-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3270 2.8620 2.3340 2.8690 -0.0070 -0.30%
2024-12-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3340 2.8690 2.3100 2.8450 0.0240 1.04%
2024-12-17 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3100 2.8450 2.3220 2.8570 -0.0120 -0.52%
2024-12-16 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3220 2.8570 2.3450 2.8800 -0.0230 -0.98%
2024-12-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3450 2.8800 2.3850 2.9200 -0.0400 -1.68%
2024-12-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3850 2.9200 2.3510 2.8860 0.0340 1.45%
2024-12-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3510 2.8860 2.3500 2.8850 0.0010 0.04%
2024-12-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3500 2.8850 2.3720 2.9070 -0.0220 -0.93%
2024-12-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3720 2.9070 2.3180 2.8530 0.0540 2.33%
2024-12-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3180 2.8530 2.2800 2.8150 0.0380 1.67%
2024-12-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2800 2.8150 2.3090 2.8440 -0.0290 -1.26%
2024-12-04 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3090 2.8440 2.3090 2.8440 0.0000 0.00%
2024-12-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3090 2.8440 2.2800 2.8150 0.0290 1.27%
2024-12-02 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2800 2.8150 2.2630 2.7980 0.0170 0.75%
2024-11-29 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2630 2.7980 2.2520 2.7870 0.0110 0.49%
2024-11-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2520 2.7870 2.2870 2.8220 -0.0350 -1.53%
2024-11-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2870 2.8220 2.2370 2.7720 0.0500 2.24%
2024-11-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2370 2.7720 2.2560 2.7910 -0.0190 -0.84%
2024-11-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2560 2.7910 2.2520 2.7870 0.0040 0.18%
2024-11-22 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2520 2.7870 2.2920 2.8270 -0.0400 -1.75%
2024-11-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2920 2.8270 2.2930 2.8280 -0.0010 -0.04%
2024-11-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2930 2.8280 2.2720 2.8070 0.0210 0.92%
2024-11-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2720 2.8070 2.2640 2.7990 0.0080 0.35%
2024-11-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2640 2.7990 2.2530 2.7880 0.0110 0.49%
2024-11-15 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2530 2.7880 2.2460 2.7810 0.0070 0.31%
2024-11-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2460 2.7810 2.2900 2.8250 -0.0440 -1.92%
2024-11-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2900 2.8250 2.2900 2.8250 0.0000 0.00%
2024-11-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2900 2.8250 2.3350 2.8700 -0.0450 -1.93%
2024-11-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3350 2.8700 2.3600 2.8950 -0.0250 -1.06%
2024-11-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3600 2.8950 2.3840 2.9190 -0.0240 -1.01%
2024-11-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3840 2.9190 2.3330 2.8680 0.0510 2.19%
2024-11-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3330 2.8680 2.3670 2.9020 -0.0340 -1.44%
2024-11-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3670 2.9020 2.3460 2.8810 0.0210 0.90%
2024-11-04 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3460 2.8810 2.3310 2.8660 0.0150 0.64%
2024-11-01 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3310 2.8660 2.3140 2.8490 0.0170 0.73%
2024-10-31 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3140 2.8490 2.3330 2.8680 -0.0190 -0.81%
2024-10-29 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3630 2.8980 2.3670 2.9020 -0.0040 -0.17%
2024-10-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3670 2.9020 2.3690 2.9040 -0.0020 -0.08%
2024-10-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3690 2.9040 2.3770 2.9120 -0.0080 -0.34%
2024-10-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3770 2.9120 2.3990 2.9340 -0.0220 -0.92%
2024-10-23 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3990 2.9340 2.3700 2.9050 0.0290 1.22%
2024-10-22 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3700 2.9050 2.3520 2.8870 0.0180 0.77%
2024-10-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3850 2.9200 2.3180 2.8530 0.0670 2.89%
2024-10-17 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3180 2.8530 2.3420 2.8770 -0.0240 -1.02%
2024-10-16 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3420 2.8770 2.3260 2.8610 0.0160 0.69%
2024-10-15 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3260 2.8610 2.3780 2.9130 -0.0520 -2.19%
2024-10-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3780 2.9130 2.3960 2.9310 -0.0180 -0.75%
2024-10-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3960 2.9310 2.3950 2.9300 0.0010 0.04%
2024-10-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3950 2.9300 2.3350 2.8700 0.0600 2.57%
2024-10-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3350 2.8700 2.3790 2.9140 -0.0440 -1.85%
2024-10-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3790 2.9140 2.3590 2.8940 0.0200 0.85%
2024-09-30 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3590 2.8940 2.2950 2.8300 0.0640 2.79%
2024-09-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2950 2.8300 2.2350 2.7700 0.0600 2.68%
2024-09-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2350 2.7700 2.1700 2.7050 0.0650 3.00%
2024-09-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1700 2.7050 2.1660 2.7010 0.0040 0.18%
2024-09-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1660 2.7010 2.1130 2.6480 0.0530 2.51%
2024-09-23 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1130 2.6480 2.1090 2.6440 0.0040 0.19%
2024-09-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1090 2.6440 2.1020 2.6370 0.0070 0.33%
2024-09-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1020 2.6370 2.0560 2.5910 0.0460 2.24%
2024-09-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0560 2.5910 2.0540 2.5890 0.0020 0.10%
2024-09-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0540 2.5890 2.0390 2.5740 0.0150 0.74%
2024-09-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0390 2.5740 2.0360 2.5710 0.0030 0.15%
2024-09-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0360 2.5710 2.0470 2.5820 -0.0110 -0.54%
2024-09-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0470 2.5820 2.0420 2.5770 0.0050 0.24%
2024-09-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0420 2.5770 2.0740 2.6090 -0.0320 -1.54%
2024-09-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0740 2.6090 2.0760 2.6110 -0.0020 -0.10%
2024-09-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0760 2.6110 2.0740 2.6090 0.0020 0.10%
2024-09-04 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0740 2.6090 2.0900 2.6250 -0.0160 -0.77%
2024-09-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0900 2.6250 2.0940 2.6290 -0.0040 -0.19%
2024-09-02 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0940 2.6290 2.1020 2.6370 -0.0080 -0.38%
2024-08-30 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1020 2.6370 2.0910 2.6260 0.0110 0.53%
2024-08-29 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0910 2.6260 2.0770 2.6120 0.0140 0.67%
2024-08-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0770 2.6120 2.1010 2.6360 -0.0240 -1.14%
2024-08-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1010 2.6360 2.1000 2.6350 0.0010 0.05%
2024-08-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1000 2.6350 2.1200 2.6550 -0.0200 -0.94%
2024-08-23 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1200 2.6550 2.1320 2.6670 -0.0120 -0.56%
2024-08-22 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1320 2.6670 2.1250 2.6600 0.0070 0.33%
2024-08-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1250 2.6600 2.1250 2.6600 0.0000 0.00%
2024-08-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1250 2.6600 2.1470 2.6820 -0.0220 -1.02%
2024-08-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1470 2.6820 2.1340 2.6690 0.0130 0.61%
2024-08-16 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1340 2.6690 2.1240 2.6590 0.0100 0.47%
2024-08-15 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1240 2.6590 2.1170 2.6520 0.0070 0.33%
2024-08-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1170 2.6520 2.1350 2.6700 -0.0180 -0.84%
2024-08-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1350 2.6700 2.1210 2.6560 0.0140 0.66%
2024-08-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1210 2.6560 2.1110 2.6460 0.0100 0.47%
2024-08-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1110 2.6460 2.1090 2.6440 0.0020 0.09%
2024-08-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1090 2.6440 2.1040 2.6390 0.0050 0.24%
2024-08-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1040 2.6390 2.0700 2.6050 0.0340 1.64%
2024-08-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0700 2.6050 2.0610 2.5960 0.0090 0.44%
2024-08-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0610 2.5960 2.0890 2.6240 -0.0280 -1.34%
2024-08-02 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0890 2.6240 2.1130 2.6480 -0.0240 -1.14%
2024-08-01 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1130 2.6480 2.1230 2.6580 -0.0100 -0.47%
2024-07-30 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0750 2.6100 2.1010 2.6360 -0.0260 -1.24%
2024-07-29 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1010 2.6360 2.1000 2.6350 0.0010 0.05%
2024-07-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1000 2.6350 2.0870 2.6220 0.0130 0.62%
2024-07-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0870 2.6220 2.1260 2.6610 -0.0390 -1.83%
2024-07-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1260 2.6610 2.1350 2.6700 -0.0090 -0.42%
2024-07-23 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1350 2.6700 2.1550 2.6900 -0.0200 -0.93%
2024-07-22 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1550 2.6900 2.1300 2.6650 0.0250 1.17%
2024-07-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1300 2.6650 2.1650 2.7000 -0.0350 -1.62%
2024-07-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1650 2.7000 2.1560 2.6910 0.0090 0.42%
2024-07-17 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1560 2.6910 2.1900 2.7250 -0.0340 -1.55%
2024-07-16 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1900 2.7250 2.2110 2.7460 -0.0210 -0.95%
2024-07-15 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2110 2.7460 2.2360 2.7710 -0.0250 -1.12%
2024-07-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2360 2.7710 2.2110 2.7460 0.0250 1.13%
2024-07-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2110 2.7460 2.1780 2.7130 0.0330 1.52%
2024-07-10 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1780 2.7130 2.1990 2.7340 -0.0210 -0.95%
2024-07-09 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1990 2.7340 2.1820 2.7170 0.0170 0.78%
2024-07-08 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1820 2.7170 2.2110 2.7460 -0.0290 -1.31%
2024-07-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2110 2.7460 2.2190 2.7540 -0.0080 -0.36%
2024-07-04 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2190 2.7540 2.2150 2.7500 0.0040 0.18%
2024-07-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2150 2.7500 2.1980 2.7330 0.0170 0.77%
2024-07-02 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1980 2.7330 2.1980 2.7330 0.0000 0.00%
2024-07-01 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1980 2.7330 2.1990 2.7340 -0.0010 -0.05%
2024-06-30 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1990 2.7340 2.1990 2.7340 0.0000 0.00%
2024-06-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1870 2.7220 2.2250 2.7600 -0.0380 -1.71%
2024-06-26 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2250 2.7600 2.2280 2.7630 -0.0030 -0.13%
2024-06-25 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2280 2.7630 2.2140 2.7490 0.0140 0.63%
2024-06-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2140 2.7490 2.2300 2.7650 -0.0160 -0.72%
2024-06-21 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2300 2.7650 2.2530 2.7880 -0.0230 -1.02%
2024-06-20 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2530 2.7880 2.2670 2.8020 -0.0140 -0.62%
2024-06-19 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2670 2.8020 2.2310 2.7660 0.0360 1.61%
2024-06-18 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2310 2.7660 2.2360 2.7710 -0.0050 -0.22%
2024-06-14 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2600 2.7950 2.2630 2.7980 -0.0030 -0.13%
2024-06-13 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2630 2.7980 2.2570 2.7920 0.0060 0.27%
2024-06-12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2570 2.7920 2.2620 2.7970 -0.0050 -0.22%
2024-06-11 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2620 2.7970 2.2840 2.8190 -0.0220 -0.96%
2024-06-07 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2840 2.8190 2.2910 2.8260 -0.0070 -0.31%
2024-06-06 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2910 2.8260 2.2850 2.8200 0.0060 0.26%
2024-06-05 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2850 2.8200 2.3110 2.8460 -0.0260 -1.13%
2024-06-04 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3110 2.8460 2.3070 2.8420 0.0040 0.17%
2024-06-03 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3070 2.8420 2.2920 2.8270 0.0150 0.65%
2024-05-31 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.2920 2.8270 2.3050 2.8400 -0.0130 -0.56%
2024-05-30 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3050 2.8400 2.3190 2.8540 -0.0140 -0.60%
2024-05-29 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3190 2.8540 2.3370 2.8720 -0.0180 -0.77%
2024-05-28 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3370 2.8720 2.3380 2.8730 -0.0010 -0.04%
2024-05-27 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3380 2.8730 2.3010 2.8360 0.0370 1.61%
2024-05-24 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3010 2.8360 2.3150 2.8500 -0.0140 -0.60%
2024-05-23 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3150 2.8500 2.3360 2.8710 -0.0210 -0.90%