大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(大成標普)基金凈值查詢(096001)
今天最新凈值
2.5688
-0.0071 -0.2800%
2025-05-21
- 累計凈值：3.1785
- 成立日期：2011-03-23
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：8.228億份
- 最近份額：2.8782億
- 最近資產(chǎn)：8.92億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣|大成標普基金凈值查詢
近一月,大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001)基金累計收益率9.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5166 |
3.1263 |
2.5688 |
3.1785 |
-0.0522 |
-2.03% |
| 2025-05-20 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5688 |
3.1785 |
2.5759 |
3.1856 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2025-05-19 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5759 |
3.1856 |
2.5769 |
3.1866 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5769 |
3.1866 |
2.5539 |
3.1636 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5539 |
3.1636 |
2.5319 |
3.1416 |
0.0220 |
0.87% |
| 2025-05-14 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5319 |
3.1416 |
2.5479 |
3.1576 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5479 |
3.1576 |
2.5451 |
3.1548 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5451 |
3.1548 |
2.4809 |
3.0906 |
0.0642 |
2.59% |
| 2025-05-09 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4809 |
3.0906 |
2.4802 |
3.0899 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4802 |
3.0899 |
2.4583 |
3.0680 |
0.0219 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-07 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4583 |
3.0680 |
2.4444 |
3.0541 |
0.0139 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4444 |
3.0541 |
2.4332 |
3.0429 |
0.0112 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4332 |
3.0429 |
2.4298 |
3.0395 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4298 |
3.0395 |
2.4178 |
3.0275 |
0.0120 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4178 |
3.0275 |
2.4118 |
3.0215 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4118 |
3.0215 |
2.4161 |
3.0258 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4161 |
3.0258 |
2.3792 |
2.9889 |
0.0369 |
1.55% |
| 2025-04-23 |
096001 |
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.3792 |
2.9889 |
2.3566 |
2.9663 |
0.0226 |
0.96% |
