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大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(大成標普)基金凈值查詢(096001)

今天最新凈值 2.5688 -0.0071 -0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.1785
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：8.228億份
  • 最近份額：2.8782億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣|大成標普基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5166 3.1263 2.5688 3.1785 -0.0522 -2.03%
2025-05-20 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5688 3.1785 2.5759 3.1856 -0.0071 -0.28%
2025-05-19 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5759 3.1856 2.5769 3.1866 -0.0010 -0.04%
2025-05-16 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5769 3.1866 2.5539 3.1636 0.0230 0.90%