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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(大成標(biāo)普)基金凈值查詢(096001)

今天最新凈值 2.5759 -0.0010 -0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.1856
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：8.228億份
  • 最近份額：2.8782億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一年大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣|大成標(biāo)普基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001)基金累計(jì)收益率8.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5688 3.1785 2.5759 3.1856 -0.0071 -0.28%
2025-05-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5759 3.1856 2.5769 3.1866 -0.0010 -0.04%
2025-05-16 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5769 3.1866 2.5539 3.1636 0.0230 0.90%
2025-05-15 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5539 3.1636 2.5319 3.1416 0.0220 0.87%
2025-05-14 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5319 3.1416 2.5479 3.1576 -0.0160 -0.63%
2025-05-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5479 3.1576 2.5451 3.1548 0.0028 0.11%
2025-05-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5451 3.1548 2.4809 3.0906 0.0642 2.59%
2025-05-09 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4809 3.0906 2.4802 3.0899 0.0007 0.03%
2025-05-08 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4802 3.0899 2.4583 3.0680 0.0219 0.89%
2025-05-07 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4583 3.0680 2.4444 3.0541 0.0139 0.57%
2025-05-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4444 3.0541 2.4332 3.0429 0.0112 0.46%
2025-04-30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4332 3.0429 2.4298 3.0395 0.0034 0.14%
2025-04-29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4298 3.0395 2.4178 3.0275 0.0120 0.50%
2025-04-28 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4178 3.0275 2.4118 3.0215 0.0060 0.25%
2025-04-25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4118 3.0215 2.4161 3.0258 -0.0043 -0.18%
2025-04-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4161 3.0258 2.3792 2.9889 0.0369 1.55%
2025-04-23 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3792 2.9889 2.3566 2.9663 0.0226 0.96%
2025-04-22 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3566 2.9663 2.3026 2.9123 0.0540 2.35%
2025-04-21 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3026 2.9123 2.3475 2.9572 -0.0449 -1.91%
2025-04-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3475 2.9572 2.3481 2.9578 -0.0006 -0.03%
2025-04-17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3481 2.9578 2.3331 2.9428 0.0150 0.64%
2025-04-16 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3331 2.9428 2.3616 2.9713 -0.0285 -1.21%
2025-04-15 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3616 2.9713 2.3688 2.9785 -0.0072 -0.30%
2025-04-14 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3688 2.9785 2.3400 2.9497 0.0288 1.23%
2025-04-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3400 2.9497 2.3067 2.9164 0.0333 1.44%
2025-04-10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3067 2.9164 2.3787 2.9884 -0.0720 -3.03%
2025-04-09 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3787 2.9884 2.2133 2.8230 0.1654 7.47%
2025-04-08 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2133 2.8230 2.2526 2.8623 -0.0393 -1.74%
2025-04-07 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2526 2.8623 2.3899 2.9996 -0.1373 -5.75%
2025-04-03 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3899 2.9996 2.4954 3.1051 -0.1055 -4.23%
2025-04-02 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4954 3.1051 2.4749 3.0846 0.0205 0.83%
2025-04-01 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4749 3.0846 2.4726 3.0823 0.0023 0.09%
2025-03-31 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4726 3.0823 2.4541 3.0638 0.0185 0.75%
2025-03-28 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4541 3.0638 2.4889 3.0986 -0.0348 -1.40%
2025-03-27 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4889 3.0986 2.4946 3.1043 -0.0057 -0.23%
2025-03-26 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4946 3.1043 2.5007 3.1104 -0.0061 -0.24%
2025-03-25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5007 3.1104 2.5067 3.1164 -0.0060 -0.24%
2025-03-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5067 3.1164 2.4728 3.0825 0.0339 1.37%
2025-03-21 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4728 3.0825 2.4834 3.0931 -0.0106 -0.43%
2025-03-20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4834 3.0931 2.4898 3.0995 -0.0064 -0.26%
2025-03-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4898 3.0995 2.4747 3.0844 0.0151 0.61%
2025-03-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4747 3.0844 2.4853 3.0950 -0.0106 -0.43%
2025-03-17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4853 3.0950 2.4574 3.0671 0.0279 1.14%
2025-03-14 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4574 3.0671 2.4147 3.0244 0.0427 1.77%
2025-03-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4147 3.0244 2.4358 3.0455 -0.0211 -0.87%
2025-03-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4358 3.0455 2.4475 3.0572 -0.0117 -0.48%
2025-03-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4475 3.0572 2.4788 3.0885 -0.0313 -1.26%
2025-03-10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4788 3.0885 2.5099 3.1196 -0.0311 -1.24%
2025-03-07 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5099 3.1196 2.4884 3.0981 0.0215 0.86%
2025-03-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4884 3.0981 2.5148 3.1245 -0.0264 -1.05%
2025-03-05 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5148 3.1245 2.4937 3.1034 0.0211 0.85%
2025-03-04 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4937 3.1034 2.5320 3.1417 -0.0383 -1.51%
2025-03-03 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5320 3.1417 2.5573 3.1670 -0.0253 -0.99%
2025-02-28 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5573 3.1670 2.5327 3.1424 0.0246 0.97%
2025-02-27 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5327 3.1424 2.5534 3.1631 -0.0207 -0.81%
2025-02-26 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5534 3.1631 2.5586 3.1683 -0.0052 -0.20%
2025-02-25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5586 3.1683 2.5552 3.1649 0.0034 0.13%
2025-02-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5552 3.1649 2.5529 3.1626 0.0023 0.09%
2025-02-21 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5529 3.1626 2.5870 3.1967 -0.0341 -1.32%
2025-02-20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5870 3.1967 2.5948 3.2045 -0.0078 -0.30%
2025-02-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5948 3.2045 2.5900 3.1997 0.0048 0.19%
2025-02-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5900 3.1997 2.5720 3.1817 0.0180 0.70%
2025-02-17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5720 3.1817 2.5724 3.1821 -0.0004 -0.02%
2025-02-14 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5724 3.1821 2.5761 3.1858 -0.0037 -0.14%
2025-02-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5761 3.1858 2.5563 3.1660 0.0198 0.77%
2025-02-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5563 3.1660 2.5700 3.1797 -0.0137 -0.53%
2025-02-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5700 3.1797 2.5703 3.1800 -0.0003 -0.01%
2025-02-10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5703 3.1800 2.5639 3.1736 0.0064 0.25%
2025-02-07 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5639 3.1736 2.5757 3.1854 -0.0118 -0.46%
2025-02-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5757 3.1854 2.5797 3.1894 -0.0040 -0.16%
2025-02-05 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5797 3.1894 2.5932 3.2029 -0.0135 -0.52%
2025-01-27 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5932 3.2029 2.5933 3.2030 -0.0001 0.00%
2025-01-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5933 3.2030 2.5965 3.2062 -0.0032 -0.12%
2025-01-21 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5938 3.2035 2.5737 3.1834 0.0201 0.78%
2025-01-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5800 3.1152 2.5616 3.0968 0.0184 0.72%
2025-01-10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5616 3.0968 2.5970 3.1322 -0.0354 -1.36%
2025-01-09 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5970 3.1322 2.5972 3.1324 -0.0002 -0.01%
2025-01-08 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5972 3.1324 2.5934 3.1286 0.0038 0.15%
2025-01-07 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5934 3.1286 2.6012 3.1364 -0.0078 -0.30%
2025-01-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6012 3.1364 2.6030 3.1382 -0.0018 -0.07%
2025-01-03 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6030 3.1382 2.5811 3.1163 0.0219 0.85%
2025-01-02 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5811 3.1163 2.5881 3.1233 -0.0070 -0.27%
2024-12-31 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5881 3.1233 2.5845 3.1197 0.0036 0.14%
2024-12-30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5845 3.1197 2.6084 3.1436 -0.0239 -0.92%
2024-12-25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6227 3.1579 2.6231 3.1583 -0.0004 -0.02%
2024-12-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6231 3.1583 2.6048 3.1400 0.0183 0.70%
2024-12-23 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6048 3.1400 2.6019 3.1371 0.0029 0.11%
2024-12-20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6019 3.1371 2.5695 3.1047 0.0324 1.26%
2024-12-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5695 3.1047 2.5769 3.1121 -0.0074 -0.29%
2024-12-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5769 3.1121 2.6501 3.1853 -0.0732 -2.76%
2024-12-17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6501 3.1853 2.6682 3.2034 -0.0181 -0.68%
2024-12-16 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6682 3.2034 2.6766 3.2118 -0.0084 -0.31%
2024-12-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6766 3.2118 2.6850 3.2202 -0.0084 -0.31%
2024-12-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6850 3.2202 2.6937 3.2289 -0.0087 -0.32%
2024-12-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6937 3.2289 2.6932 3.2284 0.0005 0.02%
2024-12-10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6932 3.2284 2.7075 3.2427 -0.0143 -0.53%
2024-12-09 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7075 3.2427 2.7185 3.2537 -0.0110 -0.40%
2024-12-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7185 3.2537 2.7223 3.2575 -0.0038 -0.14%
2024-12-05 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7223 3.2575 2.7362 3.2714 -0.0139 -0.51%
2024-12-04 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7362 3.2714 2.7382 3.2734 -0.0020 -0.07%
2024-12-03 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7382 3.2734 2.7446 3.2798 -0.0064 -0.23%
2024-12-02 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7446 3.2798 2.7516 3.2868 -0.0070 -0.25%
2024-11-29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7516 3.2868 2.7447 3.2799 0.0069 0.25%
2024-11-28 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7447 3.2799 2.7480 3.2832 -0.0033 -0.12%
2024-11-27 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7480 3.2832 2.7486 3.2838 -0.0006 -0.02%
2024-11-26 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7486 3.2838 2.7491 3.2843 -0.0005 -0.02%
2024-11-25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7491 3.2843 2.7283 3.2635 0.0208 0.76%
2024-11-22 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7283 3.2635 2.7085 3.2437 0.0198 0.73%
2024-11-21 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7085 3.2437 2.6765 3.2117 0.0320 1.20%
2024-11-20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6765 3.2117 2.6682 3.2034 0.0083 0.31%
2024-11-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6682 3.2034 2.6744 3.2096 -0.0062 -0.23%
2024-11-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6744 3.2096 2.6674 3.2026 0.0070 0.26%
2024-11-15 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6674 3.2026 2.6851 3.2203 -0.0177 -0.66%
2024-11-14 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6851 3.2203 2.7056 3.2408 -0.0205 -0.76%
2024-11-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7056 3.2408 2.7021 3.2373 0.0035 0.13%
2024-11-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7021 3.2373 2.7164 3.2516 -0.0143 -0.53%
2024-11-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7164 3.2516 2.6904 3.2256 0.0260 0.97%
2024-11-08 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6904 3.2256 2.6857 3.2209 0.0047 0.18%
2024-11-07 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6857 3.2209 2.6601 3.1953 0.0256 0.96%
2024-11-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6601 3.1953 2.6049 3.1401 0.0552 2.12%
2024-11-05 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6049 3.1401 2.5835 3.1187 0.0214 0.83%
2024-11-04 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5835 3.1187 2.5786 3.1138 0.0049 0.19%
2024-11-01 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5786 3.1138 2.5810 3.1162 -0.0024 -0.09%
2024-10-31 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5810 3.1162 2.6120 3.1472 -0.0310 -1.19%
2024-10-30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6120 3.1472 2.6124 3.1476 -0.0004 -0.02%
2024-10-29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6124 3.1476 2.6212 3.1564 -0.0088 -0.34%
2024-10-28 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6212 3.1564 2.6012 3.1364 0.0200 0.77%
2024-10-25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6012 3.1364 2.6192 3.1544 -0.0180 -0.69%
2024-10-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6192 3.1544 2.6171 3.1523 0.0021 0.08%
2024-10-23 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6171 3.1523 2.6248 3.1600 -0.0077 -0.29%
2024-10-22 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6248 3.1600 2.6274 3.1626 -0.0026 -0.10%
2024-10-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6591 3.1943 2.6497 3.1849 0.0094 0.35%
2024-10-17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6497 3.1849 2.6530 3.1882 -0.0033 -0.12%
2024-10-16 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6530 3.1882 2.6236 3.1588 0.0294 1.12%
2024-10-15 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6236 3.1588 2.6303 3.1655 -0.0067 -0.25%
2024-10-14 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6303 3.1655 2.6145 3.1497 0.0158 0.60%
2024-10-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6145 3.1497 2.5908 3.1260 0.0237 0.91%
2024-10-10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5908 3.1260 2.5938 3.1290 -0.0030 -0.12%
2024-10-09 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5938 3.1290 2.5817 3.1169 0.0121 0.47%
2024-10-08 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5817 3.1169 2.5815 3.1167 0.0002 0.01%
2024-09-30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5815 3.1167 2.5790 3.1142 0.0025 0.10%
2024-09-27 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5790 3.1142 2.5792 3.1144 -0.0002 -0.01%
2024-09-26 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5792 3.1144 2.5532 3.0884 0.0260 1.02%
2024-09-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5798 3.1150 2.5767 3.1119 0.0031 0.12%
2024-09-23 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5767 3.1119 2.5691 3.1043 0.0076 0.30%
2024-09-20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5691 3.1043 2.5900 3.1252 -0.0209 -0.81%
2024-09-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5900 3.1252 2.5601 3.0953 0.0299 1.17%
2024-09-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5601 3.0953 2.5508 3.0860 0.0093 0.36%
2024-09-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5508 3.0860 2.5343 3.0695 0.0165 0.65%
2024-09-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5343 3.0695 2.5199 3.0551 0.0144 0.57%
2024-09-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5199 3.0551 2.5158 3.0510 0.0041 0.16%
2024-09-10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5158 3.0510 2.5104 3.0456 0.0054 0.22%
2024-09-09 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5104 3.0456 2.4854 3.0206 0.0250 1.01%
2024-09-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4854 3.0206 2.5138 3.0490 -0.0284 -1.13%
2024-09-05 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5138 3.0490 2.5332 3.0684 -0.0194 -0.77%
2024-09-04 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5332 3.0684 2.5341 3.0693 -0.0009 -0.04%
2024-09-03 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5341 3.0693 2.5621 3.0973 -0.0280 -1.09%
2024-09-02 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5621 3.0973 2.5657 3.1009 -0.0036 -0.14%
2024-08-30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5657 3.1009 2.5531 3.0883 0.0126 0.49%
2024-08-29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5531 3.0883 2.5416 3.0768 0.0115 0.45%
2024-08-28 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5416 3.0768 2.5492 3.0844 -0.0076 -0.30%
2024-08-27 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5492 3.0844 2.5451 3.0803 0.0041 0.16%
2024-08-26 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5451 3.0803 2.5537 3.0889 -0.0086 -0.34%
2024-08-23 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5537 3.0889 2.5192 3.0544 0.0345 1.37%
2024-08-22 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5192 3.0544 2.5290 3.0642 -0.0098 -0.39%
2024-08-21 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5290 3.0642 2.5128 3.0480 0.0162 0.64%
2024-08-20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5128 3.0480 2.5257 3.0609 -0.0129 -0.51%
2024-08-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5257 3.0609 2.5097 3.0449 0.0160 0.64%
2024-08-16 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5097 3.0449 2.5018 3.0370 0.0079 0.32%
2024-08-15 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5018 3.0370 2.4718 3.0070 0.0300 1.21%
2024-08-14 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4718 3.0070 2.4685 3.0037 0.0033 0.13%
2024-08-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4685 3.0037 2.4414 2.9766 0.0271 1.11%
2024-08-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4414 2.9766 2.4525 2.9877 -0.0111 -0.45%
2024-08-09 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4525 2.9877 2.4487 2.9839 0.0038 0.16%
2024-08-08 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4487 2.9839 2.4044 2.9396 0.0443 1.84%
2024-08-07 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4044 2.9396 2.4193 2.9545 -0.0149 -0.62%
2024-08-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4193 2.9545 2.3969 2.9321 0.0224 0.93%
2024-08-05 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3969 2.9321 2.4518 2.9870 -0.0549 -2.24%
2024-08-02 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4518 2.9870 2.4904 3.0256 -0.0386 -1.55%
2024-08-01 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4904 3.0256 2.5164 3.0516 -0.0260 -1.03%
2024-07-30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5055 3.0407 2.4931 3.0283 0.0124 0.50%
2024-07-29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4931 3.0283 2.4888 3.0240 0.0043 0.17%
2024-07-26 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4888 3.0240 2.4572 2.9924 0.0316 1.29%
2024-07-25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4572 2.9924 2.4560 2.9912 0.0012 0.05%
2024-07-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4560 2.9912 2.4830 3.0182 -0.0270 -1.09%
2024-07-23 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4830 3.0182 2.4914 3.0266 -0.0084 -0.34%
2024-07-22 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4914 3.0266 2.4717 3.0069 0.0197 0.80%
2024-07-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4717 3.0069 2.4870 3.0222 -0.0153 -0.62%
2024-07-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4870 3.0222 2.5087 3.0439 -0.0217 -0.86%
2024-07-17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5087 3.0439 2.5176 3.0528 -0.0089 -0.35%
2024-07-16 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5176 3.0528 2.4766 3.0118 0.0410 1.66%
2024-07-15 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4766 3.0118 2.4740 3.0092 0.0026 0.11%
2024-07-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4740 3.0092 2.4561 2.9913 0.0179 0.73%
2024-07-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4561 2.9913 2.4297 2.9649 0.0264 1.09%
2024-07-10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4297 2.9649 2.4084 2.9436 0.0213 0.88%
2024-07-09 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4084 2.9436 2.4116 2.9468 -0.0032 -0.13%
2024-07-08 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4116 2.9468 2.4078 2.9430 0.0038 0.16%
2024-07-05 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4078 2.9430 2.4101 2.9453 -0.0023 -0.10%
2024-07-04 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4101 2.9453 2.4104 2.9456 -0.0003 -0.01%
2024-07-03 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4104 2.9456 2.4082 2.9434 0.0022 0.09%
2024-07-02 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4082 2.9434 2.3981 2.9333 0.0101 0.42%
2024-07-01 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3981 2.9333 2.4157 2.9509 -0.0176 -0.73%
2024-06-30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4157 2.9509 2.4159 2.9511 -0.0002 -0.01%
2024-06-27 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4139 2.9491 2.4112 2.9464 0.0027 0.11%
2024-06-26 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4112 2.9464 2.4188 2.9540 -0.0076 -0.31%
2024-06-25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4188 2.9540 2.4343 2.9695 -0.0155 -0.64%
2024-06-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4343 2.9695 2.4229 2.9581 0.0114 0.47%
2024-06-21 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4229 2.9581 2.4202 2.9554 0.0027 0.11%
2024-06-20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4202 2.9554 2.4177 2.9529 0.0025 0.10%
2024-06-19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4177 2.9529 2.4174 2.9526 0.0003 0.01%
2024-06-18 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4174 2.9526 2.4110 2.9462 0.0064 0.27%
2024-06-17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4110 2.9462 2.3963 2.9315 0.0147 0.61%
2024-06-14 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3963 2.9315 2.4105 2.9457 -0.0142 -0.59%
2024-06-13 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4105 2.9457 2.4170 2.9522 -0.0065 -0.27%
2024-06-12 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4170 2.9522 2.4052 2.9404 0.0118 0.49%
2024-06-11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4052 2.9404 2.4072 2.9424 -0.0020 -0.08%
2024-06-07 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4072 2.9424 2.4147 2.9499 -0.0075 -0.31%
2024-06-06 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4147 2.9499 2.4193 2.9545 -0.0046 -0.19%
2024-06-05 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4193 2.9545 2.4049 2.9401 0.0144 0.60%
2024-06-04 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4049 2.9401 2.4117 2.9469 -0.0068 -0.28%
2024-06-03 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4117 2.9469 2.4234 2.9586 -0.0117 -0.48%
2024-05-31 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4234 2.9586 2.3950 2.9302 0.0284 1.19%
2024-05-30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3950 2.9302 2.3851 2.9203 0.0099 0.42%
2024-05-29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3851 2.9203 2.4112 2.9464 -0.0261 -1.08%
2024-05-28 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4112 2.9464 2.4277 2.9629 -0.0165 -0.68%
2024-05-27 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4277 2.9629 2.4283 2.9635 -0.0006 -0.02%
2024-05-24 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4283 2.9635 2.4128 2.9480 0.0155 0.64%
2024-05-23 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4128 2.9480 2.4443 2.9795 -0.0315 -1.29%
2024-05-22 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4443 2.9795 2.4517 2.9869 -0.0074 -0.30%