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今天最新凈值 2.5166 -0.0522 -2.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:3.1263
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金類型:指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額:8.228億份
  • 最近份額:2.8782億
  • 最近資產(chǎn):7.43億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:冉凌浩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-17 2025-01-22 每份派現(xiàn)金0.0745元
2024-01-18 2024-01-17 2024-01-22 每份派現(xiàn)金0.0694元
2022-01-20 2022-01-19 2022-01-24 每份派現(xiàn)金0.0646元
2020-01-17 2020-01-16 2020-01-21 每份派現(xiàn)金0.0580元
2019-01-08 2019-01-07 2019-01-10 每份派現(xiàn)金0.0577元
2018-01-18 2018-01-17 2018-01-22 每份派現(xiàn)金0.0474元
2017-01-19 2017-01-18 2017-01-23 每份派現(xiàn)金0.0429元
2016-01-21 2016-01-20 2016-01-25 每份派現(xiàn)金0.0440元
2015-01-20 2015-01-19 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0187元
2014-01-20 2014-01-17 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0048元
基金動(dòng)態(tài)