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大成健康產(chǎn)業(yè)混合A(大成健康產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(090020)

今天最新凈值 1.1420 0.0310 2.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1542 0.0052 0.4569%
  • 累計(jì)凈值：1.1420
  • 成立日期：2012-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.220億份
  • 最近份額：1.4190億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一周大成健康產(chǎn)業(yè)混合A|大成健康產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成健康產(chǎn)業(yè)混合A(090020)基金累計(jì)收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61%
2025-05-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1420 1.1420 1.1110 1.1110 0.0310 2.79%
2025-05-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1110 1.1110 1.1170 1.1170 -0.0060 -0.54%
2025-05-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45%
2025-05-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1060 1.1060 0.0060 0.54%