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大成健康產(chǎn)業(yè)混合A(大成健康產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(xún)(090020)

今天最新凈值 1.1490 0.0070 0.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1522 -0.0018 -0.1567%
  • 累計(jì)凈值：1.1490
  • 成立日期：2012-08-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.220億份
  • 最近份額：1.4190億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一年大成健康產(chǎn)業(yè)混合A|大成健康產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成健康產(chǎn)業(yè)混合A(090020)基金累計(jì)收益率-4.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44%
2025-05-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61%
2025-05-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1420 1.1420 1.1110 1.1110 0.0310 2.79%
2025-05-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1110 1.1110 1.1170 1.1170 -0.0060 -0.54%
2025-05-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45%
2025-05-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1060 1.1060 0.0060 0.54%
2025-05-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1060 1.1060 1.1090 1.1090 -0.0030 -0.27%
2025-05-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64%
2025-05-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1020 1.1020 1.1280 1.1280 -0.0260 -2.30%
2025-05-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98%
2025-05-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45%
2025-05-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1310 1.1310 -0.0190 -1.68%
2025-05-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1310 1.1310 1.1250 1.1250 0.0060 0.53%
2025-04-30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54%
2025-04-29 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1190 1.1190 1.1340 1.1340 -0.0150 -1.32%
2025-04-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35%
2025-04-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1300 1.1300 1.1560 1.1560 -0.0260 -2.25%
2025-04-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1560 1.1560 1.1500 1.1500 0.0060 0.52%
2025-04-23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1500 1.1500 1.1640 1.1640 -0.0140 -1.20%
2025-04-22 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1640 1.1640 1.1460 1.1460 0.0180 1.57%
2025-04-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1460 1.1460 1.1050 1.1050 0.0410 3.71%
2025-04-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64%
2025-04-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18%
2025-04-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0960 1.0960 1.1150 1.1150 -0.0190 -1.70%
2025-04-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1150 1.1150 1.1060 1.1060 0.0090 0.81%
2025-04-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75%
2025-04-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65%
2025-04-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0800 1.0800 1.0400 1.0400 0.0400 3.85%
2025-04-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87%
2025-04-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0310 1.0310 1.0110 1.0110 0.0200 1.98%
2025-04-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0110 1.0110 1.1390 1.1390 -0.1280 -11.24%
2025-04-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1390 1.1390 1.1610 1.1610 -0.0220 -1.89%
2025-04-02 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26%
2025-04-01 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1580 1.1580 1.1170 1.1170 0.0410 3.67%
2025-03-31 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1270 1.1270 -0.0100 -0.89%
2025-03-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1270 1.1270 1.1300 1.1300 -0.0030 -0.27%
2025-03-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1300 1.1300 1.0980 1.0980 0.0320 2.91%
2025-03-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0980 1.0980 1.1020 1.1020 -0.0040 -0.36%
2025-03-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
2025-03-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1010 1.1010 1.1070 1.1070 -0.0060 -0.54%
2025-03-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1070 1.1070 1.1300 1.1300 -0.0230 -2.04%
2025-03-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1300 1.1300 1.1330 1.1330 -0.0030 -0.26%
2025-03-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25%
2025-03-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72%
2025-03-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.0950 1.0950 0.0170 1.55%
2025-03-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0950 1.0950 1.1100 1.1100 -0.0150 -1.35%
2025-03-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1100 1.1100 1.1200 1.1200 -0.0100 -0.89%
2025-03-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1200 1.1200 1.1310 1.1310 -0.0110 -0.97%
2025-03-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44%
2025-03-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1260 1.1260 1.1310 1.1310 -0.0050 -0.44%
2025-03-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1310 1.1310 1.1120 1.1120 0.0190 1.71%
2025-03-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09%
2025-03-04 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63%
2025-03-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1040 1.1040 1.0920 1.0920 0.0120 1.10%
2025-02-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0920 1.0920 1.1100 1.1100 -0.0180 -1.62%
2025-02-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-02-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1100 1.1100 1.0860 1.0860 0.0240 2.21%
2025-02-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0860 1.0860 1.1000 1.1000 -0.0140 -1.27%
2025-02-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1000 1.1000 1.1060 1.1060 -0.0060 -0.54%
2025-02-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19%
2025-02-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0930 1.0930 1.0760 1.0760 0.0170 1.58%
2025-02-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-02-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0760 1.0760 1.0860 1.0860 -0.0100 -0.92%
2025-02-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.18%
2025-02-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65%
2025-02-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0810 1.0810 1.0910 1.0910 -0.0100 -0.92%
2025-02-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28%
2025-02-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0880 1.0880 1.1000 1.1000 -0.0120 -1.09%
2025-02-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1000 1.1000 1.0910 1.0910 0.0090 0.82%
2025-02-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28%
2025-02-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0880 1.0880 1.0780 1.0780 0.0100 0.93%
2025-02-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0780 1.0780 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.37%
2025-01-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19%
2025-01-22 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0860 1.0860 1.0890 1.0890 -0.0030 -0.28%
2025-01-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0750 1.0750 1.0450 1.0450 0.0300 2.87%
2025-01-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97%
2025-01-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0350 1.0350 1.0410 1.0410 -0.0060 -0.58%
2025-01-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0410 1.0410 1.0480 1.0480 -0.0070 -0.67%
2025-01-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 1.0550 1.0550 -0.0070 -0.66%
2025-01-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0550 1.0550 1.0720 1.0720 -0.0170 -1.59%
2025-01-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94%
2025-01-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0620 1.0620 1.0700 1.0700 -0.0080 -0.75%
2025-01-02 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0700 1.0700 1.0930 1.0930 -0.0230 -2.10%
2024-12-31 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0930 1.0930 1.1020 1.1020 -0.0090 -0.82%
2024-12-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1000 1.1000 1.1070 1.1070 -0.0070 -0.63%
2024-12-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1070 1.1070 1.1130 1.1130 -0.0060 -0.54%
2024-12-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.37%
2024-12-23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0980 1.0980 1.1170 1.1170 -0.0190 -1.70%
2024-12-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27%
2024-12-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1140 1.1140 1.1240 1.1240 -0.0100 -0.89%
2024-12-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09%
2024-12-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1230 1.1230 1.1330 1.1330 -0.0100 -0.88%
2024-12-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1330 1.1330 1.1500 1.1500 -0.0170 -1.48%
2024-12-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1500 1.1500 1.1740 1.1740 -0.0240 -2.04%
2024-12-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1740 1.1740 1.1670 1.1670 0.0070 0.60%
2024-12-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1670 1.1670 1.1630 1.1630 0.0040 0.34%
2024-12-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35%
2024-12-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1590 1.1590 1.1640 1.1640 -0.0050 -0.43%
2024-12-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1640 1.1640 1.1440 1.1440 0.0200 1.75%
2024-12-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2024-12-04 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1440 1.1440 1.1630 1.1630 -0.0190 -1.63%
2024-12-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09%
2024-12-02 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52%
2024-11-29 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1560 1.1560 1.1370 1.1370 0.0190 1.67%
2024-11-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1370 1.1370 1.1500 1.1500 -0.0130 -1.13%
2024-11-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1500 1.1500 1.1260 1.1260 0.0240 2.13%
2024-11-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
2024-11-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81%
2024-11-22 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1160 1.1160 1.1570 1.1570 -0.0410 -3.54%
2024-11-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1570 1.1570 1.1630 1.1630 -0.0060 -0.52%
2024-11-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1630 1.1630 1.1320 1.1320 0.0310 2.74%
2024-11-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1320 1.1320 1.1120 1.1120 0.0200 1.80%
2024-11-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1360 1.1360 -0.0240 -2.11%
2024-11-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1360 1.1360 1.1520 1.1520 -0.0160 -1.39%
2024-11-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1520 1.1520 1.1870 1.1870 -0.0350 -2.95%
2024-11-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1870 1.1870 1.2060 1.2060 -0.0190 -1.58%
2024-11-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2060 1.2060 1.1900 1.1900 0.0160 1.34%
2024-11-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28%
2024-11-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1750 1.1750 1.1840 1.1840 -0.0090 -0.76%
2024-11-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1840 1.1840 1.1600 1.1600 0.0240 2.07%
2024-11-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1600 1.1600 1.1690 1.1690 -0.0090 -0.77%
2024-11-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1690 1.1690 1.1540 1.1540 0.0150 1.30%
2024-11-04 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70%
2024-11-01 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17%
2024-10-31 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1440 1.1440 1.1570 1.1570 -0.0130 -1.12%
2024-10-30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1570 1.1570 1.1760 1.1760 -0.0190 -1.62%
2024-10-29 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1760 1.1760 1.2080 1.2080 -0.0320 -2.65%
2024-10-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2080 1.2080 1.1890 1.1890 0.0190 1.60%
2024-10-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1890 1.1890 1.1690 1.1690 0.0200 1.71%
2024-10-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1690 1.1690 1.1770 1.1770 -0.0080 -0.68%
2024-10-23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1770 1.1770 1.1830 1.1830 -0.0060 -0.51%
2024-10-22 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1830 1.1830 1.1760 1.1760 0.0070 0.60%
2024-10-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1760 1.1760 1.1790 1.1790 -0.0030 -0.25%
2024-10-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1790 1.1790 1.1390 1.1390 0.0400 3.51%
2024-10-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1390 1.1390 1.1440 1.1440 -0.0050 -0.44%
2024-10-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1440 1.1440 1.1460 1.1460 -0.0020 -0.17%
2024-10-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1460 1.1460 1.1690 1.1690 -0.0230 -1.97%
2024-10-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1690 1.1690 1.1490 1.1490 0.0200 1.74%
2024-10-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1490 1.1490 1.1920 1.1920 -0.0430 -3.61%
2024-10-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1920 1.1920 1.1810 1.1810 0.0110 0.93%
2024-10-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1810 1.1810 1.2940 1.2940 -0.1130 -8.73%
2024-10-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2940 1.2940 1.1980 1.1980 0.0960 8.01%
2024-09-30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1980 1.1980 1.0780 1.0780 0.1200 11.13%
2024-09-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0780 1.0780 1.0210 1.0210 0.0570 5.58%
2024-09-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0210 1.0210 0.9800 0.9800 0.0410 4.18%
2024-09-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82%
2024-09-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9720 0.9720 0.9530 0.9530 0.0190 1.99%
2024-09-23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9530 0.9530 0.9700 0.9700 -0.0170 -1.75%
2024-09-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9700 0.9700 0.9920 0.9920 -0.0220 -2.22%
2024-09-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20%
2024-09-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9900 0.9900 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30%
2024-09-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9930 0.9930 1.0060 1.0060 -0.0130 -1.29%
2024-09-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.0060 1.0170 1.0170 -0.0110 -1.08%
2024-09-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0170 1.0170 1.0070 1.0070 0.0100 0.99%
2024-09-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 1.0170 1.0170 -0.0100 -0.98%
2024-09-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0170 1.0170 1.0240 1.0240 -0.0070 -0.68%
2024-09-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 1.0410 1.0410 -0.0170 -1.63%
2024-09-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68%
2024-09-04 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58%
2024-09-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59%
2024-09-02 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0220 1.0220 1.0360 1.0360 -0.0140 -1.35%
2024-08-30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10%
2024-08-29 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68%
2024-08-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88%
2024-08-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-08-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20%
2024-08-23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0230 1.0230 1.0290 1.0290 -0.0060 -0.58%
2024-08-22 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49%
2024-08-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2024-08-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0230 1.0230 1.0370 1.0370 -0.0140 -1.35%
2024-08-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0370 1.0370 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.58%
2024-08-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0430 1.0430 1.0390 1.0390 0.0040 0.38%
2024-08-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39%
2024-08-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0350 1.0350 1.0480 1.0480 -0.0130 -1.24%
2024-08-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 1.0520 1.0520 -0.0040 -0.38%
2024-08-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67%
2024-08-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 1.0570 1.0570 -0.0120 -1.14%
2024-08-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15%
2024-08-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2024-08-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 1.0320 1.0320 0.0130 1.26%
2024-08-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0320 1.0320 1.0380 1.0380 -0.0060 -0.58%
2024-08-02 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48%
2024-07-31 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0420 1.0420 0.9980 0.9980 0.0440 4.41%
2024-07-30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9980 0.9980 1.0120 1.0120 -0.0140 -1.38%
2024-07-29 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0120 1.0120 1.0260 1.0260 -0.0140 -1.36%
2024-07-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10%
2024-07-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2024-07-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0260 1.0260 1.0380 1.0380 -0.0120 -1.16%
2024-07-23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0380 1.0380 1.0790 1.0790 -0.0410 -3.80%
2024-07-22 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09%
2024-07-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19%
2024-07-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94%
2024-07-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95%
2024-07-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0560 1.0560 1.0600 1.0600 -0.0040 -0.38%
2024-07-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0600 1.0600 1.0680 1.0680 -0.0080 -0.75%
2024-07-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0680 1.0680 1.0550 1.0550 0.0130 1.23%
2024-07-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0550 1.0550 1.0340 1.0340 0.0210 2.03%
2024-07-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0340 1.0340 1.0370 1.0370 -0.0030 -0.29%
2024-07-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58%
2024-07-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0310 1.0310 1.0590 1.0590 -0.0280 -2.64%
2024-07-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0590 1.0590 1.0210 1.0210 0.0380 3.72%
2024-07-04 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0210 1.0210 1.0350 1.0350 -0.0140 -1.35%
2024-07-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0350 1.0350 1.0500 1.0500 -0.0150 -1.43%
2024-07-02 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0500 1.0500 1.0670 1.0670 -0.0170 -1.59%
2024-07-01 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38%
2024-06-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0630 1.0630 1.0760 1.0760 -0.0130 -1.21%
2024-06-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0760 1.0760 1.1000 1.1000 -0.0240 -2.18%
2024-06-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1000 1.1000 1.0770 1.0770 0.0230 2.14%
2024-06-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0770 1.0770 1.0830 1.0830 -0.0060 -0.55%
2024-06-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0830 1.0830 1.1090 1.1090 -0.0260 -2.34%
2024-06-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64%
2024-06-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1020 1.1020 1.1110 1.1110 -0.0090 -0.81%
2024-06-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1110 1.1110 1.1260 1.1260 -0.0150 -1.33%
2024-06-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1260 1.1260 1.1350 1.1350 -0.0090 -0.79%
2024-06-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1350 1.1350 1.1380 1.1380 -0.0030 -0.26%
2024-06-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1380 1.1380 1.1480 1.1480 -0.0100 -0.87%
2024-06-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2024-06-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1480 1.1480 1.1520 1.1520 -0.0040 -0.35%
2024-06-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1520 1.1520 1.1260 1.1260 0.0260 2.31%
2024-06-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1260 1.1260 1.1360 1.1360 -0.0100 -0.88%
2024-06-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1360 1.1360 1.1540 1.1540 -0.0180 -1.56%
2024-06-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1540 1.1540 1.1660 1.1660 -0.0120 -1.03%
2024-06-04 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1660 1.1660 1.1490 1.1490 0.0170 1.48%
2024-06-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1490 1.1490 1.1620 1.1620 -0.0130 -1.12%
2024-05-31 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17%
2024-05-30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%
2024-05-29 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1600 1.1600 1.1640 1.1640 -0.0040 -0.34%
2024-05-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1640 1.1640 1.1720 1.1720 -0.0080 -0.68%
2024-05-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26%
2024-05-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1690 1.1690 1.1800 1.1800 -0.0110 -0.93%