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大成健康產(chǎn)業(yè)混合A(大成健康產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(xún)(090020)

今天最新凈值 1.1420 0.0310 2.7900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1499 0.0009 0.0792%
  • 累計(jì)凈值：1.1420
  • 成立日期：2012-08-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.220億份
  • 最近份額：1.4190億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一季大成健康產(chǎn)業(yè)混合A|大成健康產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,大成健康產(chǎn)業(yè)混合A(090020)基金累計(jì)收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61%
2025-05-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1420 1.1420 1.1110 1.1110 0.0310 2.79%
2025-05-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1110 1.1110 1.1170 1.1170 -0.0060 -0.54%
2025-05-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45%
2025-05-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1060 1.1060 0.0060 0.54%
2025-05-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1060 1.1060 1.1090 1.1090 -0.0030 -0.27%
2025-05-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64%
2025-05-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1020 1.1020 1.1280 1.1280 -0.0260 -2.30%
2025-05-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98%
2025-05-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45%
2025-05-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1310 1.1310 -0.0190 -1.68%
2025-05-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1310 1.1310 1.1250 1.1250 0.0060 0.53%
2025-04-30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54%
2025-04-29 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1190 1.1190 1.1340 1.1340 -0.0150 -1.32%
2025-04-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35%
2025-04-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1300 1.1300 1.1560 1.1560 -0.0260 -2.25%
2025-04-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1560 1.1560 1.1500 1.1500 0.0060 0.52%
2025-04-23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1500 1.1500 1.1640 1.1640 -0.0140 -1.20%
2025-04-22 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1640 1.1640 1.1460 1.1460 0.0180 1.57%
2025-04-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1460 1.1460 1.1050 1.1050 0.0410 3.71%
2025-04-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64%
2025-04-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18%
2025-04-16 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0960 1.0960 1.1150 1.1150 -0.0190 -1.70%
2025-04-15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1150 1.1150 1.1060 1.1060 0.0090 0.81%
2025-04-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75%
2025-04-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65%
2025-04-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0800 1.0800 1.0400 1.0400 0.0400 3.85%
2025-04-09 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87%
2025-04-08 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0310 1.0310 1.0110 1.0110 0.0200 1.98%
2025-04-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0110 1.0110 1.1390 1.1390 -0.1280 -11.24%
2025-04-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1390 1.1390 1.1610 1.1610 -0.0220 -1.89%
2025-04-02 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26%
2025-04-01 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1580 1.1580 1.1170 1.1170 0.0410 3.67%
2025-03-31 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1270 1.1270 -0.0100 -0.89%
2025-03-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1270 1.1270 1.1300 1.1300 -0.0030 -0.27%
2025-03-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1300 1.1300 1.0980 1.0980 0.0320 2.91%
2025-03-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0980 1.0980 1.1020 1.1020 -0.0040 -0.36%
2025-03-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
2025-03-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1010 1.1010 1.1070 1.1070 -0.0060 -0.54%
2025-03-21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1070 1.1070 1.1300 1.1300 -0.0230 -2.04%
2025-03-20 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1300 1.1300 1.1330 1.1330 -0.0030 -0.26%
2025-03-19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25%
2025-03-17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72%
2025-03-14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.0950 1.0950 0.0170 1.55%
2025-03-13 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0950 1.0950 1.1100 1.1100 -0.0150 -1.35%
2025-03-12 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1100 1.1100 1.1200 1.1200 -0.0100 -0.89%
2025-03-11 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1200 1.1200 1.1310 1.1310 -0.0110 -0.97%
2025-03-10 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44%
2025-03-07 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1260 1.1260 1.1310 1.1310 -0.0050 -0.44%
2025-03-06 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1310 1.1310 1.1120 1.1120 0.0190 1.71%
2025-03-05 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09%
2025-03-04 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63%
2025-03-03 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1040 1.1040 1.0920 1.0920 0.0120 1.10%
2025-02-28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0920 1.0920 1.1100 1.1100 -0.0180 -1.62%
2025-02-27 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-02-26 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1100 1.1100 1.0860 1.0860 0.0240 2.21%
2025-02-25 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0860 1.0860 1.1000 1.1000 -0.0140 -1.27%
2025-02-24 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1000 1.1000 1.1060 1.1060 -0.0060 -0.54%