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大成消費主題混合A(大成消費)基金凈值查詢(090016)

今天最新凈值 2.0371 0.0053 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0308 -0.0063 -0.3091%
  • 累計凈值：2.2941
  • 成立日期：2011-11-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.511億份
  • 最近份額：3.6672億
  • 最近資產(chǎn)：6.67億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一周大成消費主題混合A|大成消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成消費主題混合A(090016)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 090016 大成消費主題混合A 2.0353 2.2923 2.0371 2.2941 -0.0018 -0.09%
2025-05-21 090016 大成消費主題混合A 2.0371 2.2941 2.0318 2.2888 0.0053 0.26%
2025-05-20 090016 大成消費主題混合A 2.0318 2.2888 1.9908 2.2478 0.0410 2.06%
2025-05-19 090016 大成消費主題混合A 1.9908 2.2478 1.9821 2.2391 0.0087 0.44%
2025-05-16 090016 大成消費主題混合A 1.9821 2.2391 1.9814 2.2384 0.0007 0.04%