大成消費(fèi)主題混合A(大成消費(fèi))基金凈值查詢(090016)
今天最新凈值
2.0371
0.0053 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0308
-0.0063 -0.3091%
- 累計(jì)凈值：2.2941
- 成立日期：2011-11-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.511億份
- 最近份額：3.6672億
- 最近資產(chǎn)：6.67億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近一年大成消費(fèi)主題混合A|大成消費(fèi)基金凈值查詢
近一年,大成消費(fèi)主題混合A(090016)基金累計(jì)收益率5.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
090016 |
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2.0371 |
2.2941 |
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-0.09% |
| 2025-05-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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2.2941 |
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| 2025-05-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-15 |
090016 |
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| 2025-05-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-13 |
090016 |
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大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-09 |
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大成消費(fèi)主題混合A |
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|
|
| 2025-05-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-06 |
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090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9875 |
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| 2025-04-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9555 |
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| 2025-04-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9134 |
2.1704 |
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-0.85% |
| 2025-04-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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2.1869 |
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| 2025-04-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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-0.74% |
| 2025-04-15 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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|
|
| 2025-04-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9336 |
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| 2025-04-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9105 |
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-0.95% |
| 2025-04-10 |
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大成消費(fèi)主題混合A |
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090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8752 |
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| 2025-04-08 |
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5.00% |
| 2025-04-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7570 |
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| 2025-04-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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-0.0211 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9296 |
2.1866 |
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2.1640 |
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1.19% |
| 2025-04-01 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9070 |
2.1640 |
1.9139 |
2.1709 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9139 |
2.1709 |
1.9068 |
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0.0071 |
0.37% |
| 2025-03-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9068 |
2.1638 |
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-0.63% |
| 2025-03-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9188 |
2.1758 |
1.9148 |
2.1718 |
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0.21% |
| 2025-03-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9148 |
2.1718 |
1.9213 |
2.1783 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9213 |
2.1783 |
1.9231 |
2.1801 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9231 |
2.1801 |
1.9184 |
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0.0047 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9184 |
2.1754 |
1.9572 |
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-1.98% |
| 2025-03-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9572 |
2.2142 |
1.9719 |
2.2289 |
-0.0147 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9719 |
2.2289 |
1.9922 |
2.2492 |
-0.0203 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9922 |
2.2492 |
1.9748 |
2.2318 |
0.0174 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9748 |
2.2318 |
1.9829 |
2.2399 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9829 |
2.2399 |
1.9130 |
2.1700 |
0.0699 |
3.65% |
| 2025-03-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9130 |
2.1700 |
1.9448 |
2.2018 |
-0.0318 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9448 |
2.2018 |
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-1.06% |
| 2025-03-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9656 |
2.2226 |
1.9572 |
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0.0084 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9572 |
2.2142 |
1.9758 |
2.2328 |
-0.0186 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9758 |
2.2328 |
1.9737 |
2.2307 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9737 |
2.2307 |
1.9600 |
2.2170 |
0.0137 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9600 |
2.2170 |
1.9404 |
2.1974 |
0.0196 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9404 |
2.1974 |
1.9315 |
2.1885 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9315 |
2.1885 |
1.9407 |
2.1977 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9407 |
2.1977 |
1.9795 |
2.2365 |
-0.0388 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9795 |
2.2365 |
1.9525 |
2.2095 |
0.0270 |
1.38% |
| 2025-02-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9525 |
2.2095 |
1.9523 |
2.2093 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9523 |
2.2093 |
1.9548 |
2.2118 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9548 |
2.2118 |
1.9604 |
2.2174 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9604 |
2.2174 |
1.9606 |
2.2176 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9606 |
2.2176 |
1.9380 |
2.1950 |
0.0226 |
1.17% |
| 2025-02-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9380 |
2.1950 |
1.9274 |
2.1844 |
0.0106 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9274 |
2.1844 |
1.9682 |
2.2252 |
-0.0408 |
-2.07% |
| 2025-02-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9682 |
2.2252 |
1.9669 |
2.2239 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9669 |
2.2239 |
1.9617 |
2.2187 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9617 |
2.2187 |
1.9792 |
2.2362 |
-0.0175 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9792 |
2.2362 |
1.9639 |
2.2209 |
0.0153 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9639 |
2.2209 |
1.9733 |
2.2303 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9733 |
2.2303 |
1.9481 |
2.2051 |
0.0252 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9481 |
2.2051 |
1.9423 |
2.1993 |
0.0058 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9423 |
2.1993 |
1.9221 |
2.1791 |
0.0202 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9221 |
2.1791 |
1.9662 |
2.2232 |
-0.0441 |
-2.24% |
| 2025-01-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9662 |
2.2232 |
1.9557 |
2.2127 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9394 |
2.1964 |
1.9583 |
2.2153 |
-0.0189 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8960 |
2.1530 |
1.8462 |
2.1032 |
0.0498 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8462 |
2.1032 |
1.8478 |
2.1048 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8478 |
2.1048 |
1.8916 |
2.1486 |
-0.0438 |
-2.32% |
| 2025-01-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8916 |
2.1486 |
1.8858 |
2.1428 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8858 |
2.1428 |
1.8822 |
2.1392 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8822 |
2.1392 |
1.8557 |
2.1127 |
0.0265 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8557 |
2.1127 |
1.8637 |
2.1207 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8637 |
2.1207 |
1.9227 |
2.1797 |
-0.0590 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9227 |
2.1797 |
1.9393 |
2.1963 |
-0.0166 |
-0.86% |
| 2024-12-31 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9393 |
2.1963 |
1.9569 |
2.2139 |
-0.0176 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9486 |
2.2056 |
1.9353 |
2.1923 |
0.0133 |
0.69% |
| 2024-12-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9353 |
2.1923 |
1.9461 |
2.2031 |
-0.0108 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9461 |
2.2031 |
1.9212 |
2.1782 |
0.0249 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9212 |
2.1782 |
1.9516 |
2.2086 |
-0.0304 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9516 |
2.2086 |
1.9451 |
2.2021 |
0.0065 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9451 |
2.2021 |
1.9521 |
2.2091 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9521 |
2.2091 |
1.9541 |
2.2111 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9541 |
2.2111 |
2.0112 |
2.2682 |
-0.0571 |
-2.84% |
| 2024-12-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0112 |
2.2682 |
2.0229 |
2.2799 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0229 |
2.2799 |
2.0609 |
2.3179 |
-0.0380 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0609 |
2.3179 |
2.0025 |
2.2595 |
0.0584 |
2.92% |
| 2024-12-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0025 |
2.2595 |
1.9581 |
2.2151 |
0.0444 |
2.27% |
| 2024-12-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9581 |
2.2151 |
1.9358 |
2.1928 |
0.0223 |
1.15% |
| 2024-12-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9358 |
2.1928 |
1.9602 |
2.2172 |
-0.0244 |
-1.24% |
| 2024-12-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9602 |
2.2172 |
1.9477 |
2.2047 |
0.0125 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9477 |
2.2047 |
1.9669 |
2.2239 |
-0.0192 |
-0.98% |
| 2024-12-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9669 |
2.2239 |
1.9822 |
2.2392 |
-0.0153 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9822 |
2.2392 |
1.9749 |
2.2319 |
0.0073 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9749 |
2.2319 |
1.9451 |
2.2021 |
0.0298 |
1.53% |
| 2024-11-29 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9451 |
2.2021 |
1.8998 |
2.1568 |
0.0453 |
2.38% |
| 2024-11-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8998 |
2.1568 |
1.9090 |
2.1660 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9090 |
2.1660 |
1.8892 |
2.1462 |
0.0198 |
1.05% |
| 2024-11-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8892 |
2.1462 |
1.8709 |
2.1279 |
0.0183 |
0.98% |
| 2024-11-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8709 |
2.1279 |
1.8633 |
2.1203 |
0.0076 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8633 |
2.1203 |
1.9183 |
2.1753 |
-0.0550 |
-2.87% |
| 2024-11-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9183 |
2.1753 |
1.9265 |
2.1835 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9265 |
2.1835 |
1.9063 |
2.1633 |
0.0202 |
1.06% |
| 2024-11-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9063 |
2.1633 |
1.8750 |
2.1320 |
0.0313 |
1.67% |
| 2024-11-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8750 |
2.1320 |
1.8911 |
2.1481 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2024-11-15 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8911 |
2.1481 |
1.9111 |
2.1681 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9111 |
2.1681 |
1.9534 |
2.2104 |
-0.0423 |
-2.17% |
| 2024-11-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9534 |
2.2104 |
1.9614 |
2.2184 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9614 |
2.2184 |
1.9602 |
2.2172 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9602 |
2.2172 |
1.9667 |
2.2237 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2024-11-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9667 |
2.2237 |
1.9807 |
2.2377 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-11-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9807 |
2.2377 |
1.9253 |
2.1823 |
0.0554 |
2.88% |
| 2024-11-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9253 |
2.1823 |
1.9167 |
2.1737 |
0.0086 |
0.45% |
| 2024-11-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9167 |
2.1737 |
1.8963 |
2.1533 |
0.0204 |
1.08% |
| 2024-11-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8963 |
2.1533 |
1.8850 |
2.1420 |
0.0113 |
0.60% |
| 2024-11-01 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8850 |
2.1420 |
1.8673 |
2.1243 |
0.0177 |
0.95% |
| 2024-10-31 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8673 |
2.1243 |
1.8799 |
2.1369 |
-0.0126 |
-0.67% |
| 2024-10-30 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8799 |
2.1369 |
1.8953 |
2.1523 |
-0.0154 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8953 |
2.1523 |
1.9146 |
2.1716 |
-0.0193 |
-1.01% |
| 2024-10-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9146 |
2.1716 |
1.8866 |
2.1436 |
0.0280 |
1.48% |
| 2024-10-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8866 |
2.1436 |
1.8726 |
2.1296 |
0.0140 |
0.75% |
| 2024-10-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8726 |
2.1296 |
1.8797 |
2.1367 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8797 |
2.1367 |
1.8787 |
2.1357 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8787 |
2.1357 |
1.8543 |
2.1113 |
0.0244 |
1.32% |
| 2024-10-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8543 |
2.1113 |
1.8344 |
2.0914 |
0.0199 |
1.08% |
| 2024-10-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8344 |
2.0914 |
1.7904 |
2.0474 |
0.0440 |
2.46% |
| 2024-10-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7904 |
2.0474 |
1.8096 |
2.0666 |
-0.0192 |
-1.06% |
| 2024-10-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8096 |
2.0666 |
1.8115 |
2.0685 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2024-10-15 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8115 |
2.0685 |
1.8516 |
2.1086 |
-0.0401 |
-2.17% |
| 2024-10-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8516 |
2.1086 |
1.8141 |
2.0711 |
0.0375 |
2.07% |
| 2024-10-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8141 |
2.0711 |
1.8601 |
2.1171 |
-0.0460 |
-2.47% |
| 2024-10-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8601 |
2.1171 |
1.8515 |
2.1085 |
0.0086 |
0.46% |
| 2024-10-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8515 |
2.1085 |
1.9772 |
2.2342 |
-0.1257 |
-6.36% |
| 2024-10-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9772 |
2.2342 |
1.8761 |
2.1331 |
0.1011 |
5.39% |
| 2024-09-30 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8761 |
2.1331 |
1.7227 |
1.9797 |
0.1534 |
8.90% |
| 2024-09-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7227 |
1.9797 |
1.6713 |
1.9283 |
0.0514 |
3.08% |
| 2024-09-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6713 |
1.9283 |
1.6050 |
1.8620 |
0.0663 |
4.13% |
| 2024-09-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6050 |
1.8620 |
1.5999 |
1.8569 |
0.0051 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5999 |
1.8569 |
1.5508 |
1.8078 |
0.0491 |
3.17% |
| 2024-09-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5508 |
1.8078 |
1.5527 |
1.8097 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-09-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5527 |
1.8097 |
1.5649 |
1.8219 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2024-09-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5649 |
1.8219 |
1.5553 |
1.8123 |
0.0096 |
0.62% |
| 2024-09-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5553 |
1.8123 |
1.5544 |
1.8114 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5544 |
1.8114 |
1.5634 |
1.8204 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-09-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5634 |
1.8204 |
1.5729 |
1.8299 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2024-09-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5729 |
1.8299 |
1.5691 |
1.8261 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-09-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5691 |
1.8261 |
1.5710 |
1.8280 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-09-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5710 |
1.8280 |
1.5865 |
1.8435 |
-0.0155 |
-0.98% |
| 2024-09-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5865 |
1.8435 |
1.6066 |
1.8636 |
-0.0201 |
-1.25% |
| 2024-09-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6066 |
1.8636 |
1.6031 |
1.8601 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6031 |
1.8601 |
1.6128 |
1.8698 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6128 |
1.8698 |
1.6099 |
1.8669 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-09-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6099 |
1.8669 |
1.6167 |
1.8737 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2024-08-30 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6167 |
1.8737 |
1.6038 |
1.8608 |
0.0129 |
0.80% |
| 2024-08-29 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6038 |
1.8608 |
1.5935 |
1.8505 |
0.0103 |
0.65% |
| 2024-08-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5935 |
1.8505 |
1.5940 |
1.8510 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5940 |
1.8510 |
1.6099 |
1.8669 |
-0.0159 |
-0.99% |
| 2024-08-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6099 |
1.8669 |
1.5976 |
1.8546 |
0.0123 |
0.77% |
| 2024-08-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5976 |
1.8546 |
1.5981 |
1.8551 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.5981 |
1.8551 |
1.6022 |
1.8592 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-08-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6022 |
1.8592 |
1.6119 |
1.8689 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2024-08-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6119 |
1.8689 |
1.6345 |
1.8915 |
-0.0226 |
-1.38% |
| 2024-08-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6345 |
1.8915 |
1.6343 |
1.8913 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6343 |
1.8913 |
1.6385 |
1.8955 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2024-08-15 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6385 |
1.8955 |
1.6358 |
1.8928 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6358 |
1.8928 |
1.6557 |
1.9127 |
-0.0199 |
-1.20% |
| 2024-08-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6557 |
1.9127 |
1.6561 |
1.9131 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6561 |
1.9131 |
1.6499 |
1.9069 |
0.0062 |
0.38% |
| 2024-08-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6499 |
1.9069 |
1.6682 |
1.9252 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2024-08-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6682 |
1.9252 |
1.6498 |
1.9068 |
0.0184 |
1.12% |
| 2024-08-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6498 |
1.9068 |
1.6545 |
1.9115 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2024-08-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6545 |
1.9115 |
1.6465 |
1.9035 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-08-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6465 |
1.9035 |
1.6568 |
1.9138 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2024-08-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6568 |
1.9138 |
1.6498 |
1.9068 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-07-31 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6709 |
1.9279 |
1.6243 |
1.8813 |
0.0466 |
2.87% |
| 2024-07-30 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6243 |
1.8813 |
1.6311 |
1.8881 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2024-07-29 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6311 |
1.8881 |
1.6472 |
1.9042 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2024-07-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6472 |
1.9042 |
1.6383 |
1.8953 |
0.0089 |
0.54% |
| 2024-07-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6383 |
1.8953 |
1.6388 |
1.8958 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-07-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6388 |
1.8958 |
1.6641 |
1.9211 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2024-07-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6641 |
1.9211 |
1.6988 |
1.9558 |
-0.0347 |
-2.04% |
| 2024-07-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6988 |
1.9558 |
1.7019 |
1.9589 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-07-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7019 |
1.9589 |
1.7081 |
1.9651 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-07-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7081 |
1.9651 |
1.6968 |
1.9538 |
0.0113 |
0.67% |
| 2024-07-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6968 |
1.9538 |
1.6875 |
1.9445 |
0.0093 |
0.55% |
| 2024-07-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6875 |
1.9445 |
1.6983 |
1.9553 |
-0.0108 |
-0.64% |
| 2024-07-15 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6983 |
1.9553 |
1.6923 |
1.9493 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-07-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6923 |
1.9493 |
1.6918 |
1.9488 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6918 |
1.9488 |
1.6815 |
1.9385 |
0.0103 |
0.61% |
| 2024-07-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6815 |
1.9385 |
1.6812 |
1.9382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6812 |
1.9382 |
1.6770 |
1.9340 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-07-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6770 |
1.9340 |
1.6968 |
1.9538 |
-0.0198 |
-1.17% |
| 2024-07-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6968 |
1.9538 |
1.6947 |
1.9517 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-07-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.6947 |
1.9517 |
1.7124 |
1.9694 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2024-07-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7124 |
1.9694 |
1.7278 |
1.9848 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2024-07-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7278 |
1.9848 |
1.7472 |
2.0042 |
-0.0194 |
-1.11% |
| 2024-07-01 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7472 |
2.0042 |
1.7317 |
1.9887 |
0.0155 |
0.90% |
| 2024-06-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7317 |
1.9887 |
1.7377 |
1.9947 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-06-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7377 |
1.9947 |
1.7583 |
2.0153 |
-0.0206 |
-1.17% |
| 2024-06-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7583 |
2.0153 |
1.7487 |
2.0057 |
0.0096 |
0.55% |
| 2024-06-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7487 |
2.0057 |
1.7465 |
2.0035 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-06-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7465 |
2.0035 |
1.7604 |
2.0174 |
-0.0139 |
-0.79% |
| 2024-06-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7604 |
2.0174 |
1.7722 |
2.0292 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2024-06-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7722 |
2.0292 |
1.7833 |
2.0403 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2024-06-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7833 |
2.0403 |
1.7893 |
2.0463 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-06-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7893 |
2.0463 |
1.7963 |
2.0533 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-06-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7963 |
2.0533 |
1.8016 |
2.0586 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2024-06-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8016 |
2.0586 |
1.7924 |
2.0494 |
0.0092 |
0.51% |
| 2024-06-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7924 |
2.0494 |
1.8218 |
2.0788 |
-0.0294 |
-1.61% |
| 2024-06-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8218 |
2.0788 |
1.8275 |
2.0845 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2024-06-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8275 |
2.0845 |
1.8257 |
2.0827 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-06-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8257 |
2.0827 |
1.8348 |
2.0918 |
-0.0091 |
-0.50% |
| 2024-06-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8348 |
2.0918 |
1.8440 |
2.1010 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2024-06-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8440 |
2.1010 |
1.8828 |
2.1398 |
-0.0388 |
-2.06% |
| 2024-06-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8828 |
2.1398 |
1.8631 |
2.1201 |
0.0197 |
1.06% |
| 2024-06-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8631 |
2.1201 |
1.8579 |
2.1149 |
0.0052 |
0.28% |
| 2024-05-31 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8579 |
2.1149 |
1.8599 |
2.1169 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8599 |
2.1169 |
1.8766 |
2.1336 |
-0.0167 |
-0.89% |
| 2024-05-29 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8766 |
2.1336 |
1.8773 |
2.1343 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8773 |
2.1343 |
1.8982 |
2.1552 |
-0.0209 |
-1.10% |
| 2024-05-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8982 |
2.1552 |
1.8924 |
2.1494 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-05-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8924 |
2.1494 |
1.8987 |
2.1557 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2024-05-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8987 |
2.1557 |
1.9144 |
2.1714 |
-0.0157 |
-0.82% |
