大成消費主題混合A(大成消費)基金凈值查詢(090016)
今天最新凈值
2.0318
0.0410 2.0600%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
2.0298
-0.0020 -0.0990%
- 累計凈值：2.2888
- 成立日期：2011-11-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.511億份
- 最近份額：3.6672億
- 最近資產(chǎn)：6.67億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近一月,大成消費主題混合A(090016)基金累計收益率6.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
090016 |
大成消費主題混合A |
2.0318 |
2.2888 |
1.9908 |
2.2478 |
0.0410 |
2.06% |
| 2025-05-19 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9908 |
2.2478 |
1.9821 |
2.2391 |
0.0087 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9821 |
2.2391 |
1.9814 |
2.2384 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9814 |
2.2384 |
1.9944 |
2.2514 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9944 |
2.2514 |
1.9941 |
2.2511 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9941 |
2.2511 |
1.9908 |
2.2478 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9908 |
2.2478 |
1.9762 |
2.2332 |
0.0146 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9762 |
2.2332 |
1.9718 |
2.2288 |
0.0044 |
0.22% |
| 2025-05-08 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9718 |
2.2288 |
1.9731 |
2.2301 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9731 |
2.2301 |
1.9775 |
2.2345 |
-0.0044 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-06 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9775 |
2.2345 |
1.9529 |
2.2099 |
0.0246 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9529 |
2.2099 |
1.9594 |
2.2164 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9594 |
2.2164 |
1.9569 |
2.2139 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9569 |
2.2139 |
1.9697 |
2.2267 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9697 |
2.2267 |
1.9875 |
2.2445 |
-0.0178 |
-0.90% |
| 2025-04-24 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9875 |
2.2445 |
1.9658 |
2.2228 |
0.0217 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9658 |
2.2228 |
1.9693 |
2.2263 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
090016 |
大成消費主題混合A |
1.9693 |
2.2263 |
1.9555 |
2.2125 |
0.0138 |
0.71% |
