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華安上證180ETF聯(lián)接A(180ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(xún)(040180)

今天最新凈值 1.6404 0.0065 0.4000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：1.6404
  • 成立日期：2009-09-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：11.245億份
  • 最近份額：1.1899億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一年華安上證180ETF聯(lián)接A|180ETF聯(lián)接基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華安上證180ETF聯(lián)接A(040180)基金累計(jì)收益率9.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6323 1.6323 1.6395 1.6395 -0.0072 -0.44%
2025-05-15 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6395 1.6395 1.6507 1.6507 -0.0112 -0.68%
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2025-04-17 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5985 1.5985 1.5988 1.5988 -0.0003 -0.02%
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2024-12-06 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6414 1.6414 1.6251 1.6251 0.0163 1.00%
2024-12-05 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6251 1.6251 1.6294 1.6294 -0.0043 -0.26%
2024-12-04 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6294 1.6294 1.6346 1.6346 -0.0052 -0.32%
2024-12-03 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6346 1.6346 1.6286 1.6286 0.0060 0.37%
2024-12-02 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6286 1.6286 1.6179 1.6179 0.0107 0.66%
2024-11-29 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6179 1.6179 1.6043 1.6043 0.0136 0.85%
2024-11-28 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6043 1.6043 1.6131 1.6131 -0.0088 -0.55%
2024-11-27 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6131 1.6131 1.5905 1.5905 0.0226 1.42%
2024-11-26 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5905 1.5905 1.5900 1.5900 0.0005 0.03%
2024-11-25 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5900 1.5900 1.5998 1.5998 -0.0098 -0.61%
2024-11-22 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5998 1.5998 1.6462 1.6462 -0.0464 -2.82%
2024-11-21 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6462 1.6462 1.6424 1.6424 0.0038 0.23%
2024-11-20 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6424 1.6424 1.6392 1.6392 0.0032 0.20%
2024-11-19 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6392 1.6392 1.6362 1.6362 0.0030 0.18%
2024-11-18 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6362 1.6362 1.6362 1.6362 0.0000 0.00%
2024-11-15 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6362 1.6362 1.6576 1.6576 -0.0214 -1.29%
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2024-10-31 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6096 1.6096 1.6090 1.6090 0.0006 0.04%
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2024-10-29 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6222 1.6222 1.6323 1.6323 -0.0101 -0.62%
2024-10-28 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6323 1.6323 1.6282 1.6282 0.0041 0.25%
2024-10-25 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6282 1.6282 1.6252 1.6252 0.0030 0.18%
2024-10-24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6252 1.6252 1.6392 1.6392 -0.0140 -0.85%
2024-10-23 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6392 1.6392 1.6321 1.6321 0.0071 0.44%
2024-10-22 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6321 1.6321 1.6253 1.6253 0.0068 0.42%
2024-10-21 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6253 1.6253 1.6229 1.6229 0.0024 0.15%
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2024-10-17 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5764 1.5764 1.5930 1.5930 -0.0166 -1.04%
2024-10-16 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5930 1.5930 1.5962 1.5962 -0.0032 -0.20%
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2024-10-08 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.7113 1.7113 1.6472 1.6472 0.0641 3.89%
2024-09-30 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6472 1.6472 1.5390 1.5390 0.1082 7.03%
2024-09-27 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5390 1.5390 1.4933 1.4933 0.0457 3.06%
2024-09-26 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4933 1.4933 1.4370 1.4370 0.0563 3.92%
2024-09-25 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4370 1.4370 1.4181 1.4181 0.0189 1.33%
2024-09-24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4181 1.4181 1.3621 1.3621 0.0560 4.11%
2024-09-23 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3621 1.3621 1.3571 1.3571 0.0050 0.37%
2024-09-20 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3571 1.3571 1.3551 1.3551 0.0020 0.15%
2024-09-19 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3551 1.3551 1.3462 1.3462 0.0089 0.66%
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2024-09-03 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3842 1.3842 1.3856 1.3856 -0.0014 -0.10%
2024-09-02 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3856 1.3856 1.4080 1.4080 -0.0224 -1.59%
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2024-08-28 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4052 1.4052 1.4125 1.4125 -0.0073 -0.52%
2024-08-27 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4125 1.4125 1.4174 1.4174 -0.0049 -0.35%
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2024-08-20 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4187 1.4187 1.4274 1.4274 -0.0087 -0.61%
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2024-08-12 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4073 1.4073 1.4086 1.4086 -0.0013 -0.09%
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2024-07-24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4408 1.4408 1.4447 1.4447 -0.0039 -0.27%
2024-07-23 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4447 1.4447 1.4702 1.4702 -0.0255 -1.73%
2024-07-22 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4702 1.4702 1.4798 1.4798 -0.0096 -0.65%
2024-07-19 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4798 1.4798 1.4720 1.4720 0.0078 0.53%
2024-07-18 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4720 1.4720 1.4640 1.4640 0.0080 0.55%
2024-07-17 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4640 1.4640 1.4621 1.4621 0.0019 0.13%
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2024-07-15 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4543 1.4543 1.4499 1.4499 0.0044 0.30%
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2024-07-11 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4456 1.4456 1.4308 1.4308 0.0148 1.03%
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2024-07-09 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4344 1.4344 1.4180 1.4180 0.0164 1.16%
2024-07-08 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4180 1.4180 1.4262 1.4262 -0.0082 -0.57%
2024-07-05 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4262 1.4262 1.4323 1.4323 -0.0061 -0.43%
2024-07-04 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4323 1.4323 1.4381 1.4381 -0.0058 -0.40%
2024-07-03 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4381 1.4381 1.4401 1.4401 -0.0020 -0.14%
2024-07-02 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4401 1.4401 1.4381 1.4381 0.0020 0.14%
2024-07-01 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4381 1.4381 1.4297 1.4297 0.0084 0.59%
2024-06-28 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4297 1.4297 1.4222 1.4222 0.0075 0.53%
2024-06-27 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4222 1.4222 1.4296 1.4296 -0.0074 -0.52%
2024-06-26 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4296 1.4296 1.4227 1.4227 0.0069 0.48%
2024-06-25 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4227 1.4227 1.4295 1.4295 -0.0068 -0.48%
2024-06-24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4295 1.4295 1.4337 1.4337 -0.0042 -0.29%
2024-06-21 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4337 1.4337 1.4365 1.4365 -0.0028 -0.19%
2024-06-20 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4365 1.4365 1.4420 1.4420 -0.0055 -0.38%
2024-06-19 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4420 1.4420 1.4423 1.4423 -0.0003 -0.02%
2024-06-18 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4423 1.4423 1.4389 1.4389 0.0034 0.24%
2024-06-17 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4389 1.4389 1.4446 1.4446 -0.0057 -0.39%
2024-06-14 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4446 1.4446 1.4396 1.4396 0.0050 0.35%
2024-06-13 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4396 1.4396 1.4450 1.4450 -0.0054 -0.37%
2024-06-12 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4450 1.4450 1.4445 1.4445 0.0005 0.03%
2024-06-11 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4445 1.4445 1.4599 1.4599 -0.0154 -1.05%
2024-06-07 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4599 1.4599 1.4615 1.4615 -0.0016 -0.11%
2024-06-06 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4615 1.4615 1.4612 1.4612 0.0003 0.02%
2024-06-05 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4612 1.4612 1.4689 1.4689 -0.0077 -0.52%
2024-06-04 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4689 1.4689 1.4595 1.4595 0.0094 0.64%
2024-06-03 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4595 1.4595 1.4584 1.4584 0.0011 0.08%
2024-05-31 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4584 1.4584 1.4638 1.4638 -0.0054 -0.37%
2024-05-30 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4638 1.4638 1.4731 1.4731 -0.0093 -0.63%
2024-05-29 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4731 1.4731 1.4715 1.4715 0.0016 0.11%
2024-05-28 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4715 1.4715 1.4772 1.4772 -0.0057 -0.39%
2024-05-27 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4772 1.4772 1.4621 1.4621 0.0151 1.03%
2024-05-24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4621 1.4621 1.4766 1.4766 -0.0145 -0.98%