華安純債債券A(華安純債A)(040040)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0809
0.0002 0.0200%
- 累計(jì)凈值：1.5304
- 成立日期：2013-02-05
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：30.486億份
- 最近份額：31.7636億
- 最近資產(chǎn)：23.11億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭如熙
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-16 |
2025-04-16 |
2025-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0083元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0095元 |
| 2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0095元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0154元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-07-15 |
2021-07-15 |
2021-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2020-11-17 |
2020-11-17 |
2020-11-18 |
每份派現(xiàn)金0.0078元 |
| 2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0077元 |
| 2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0103元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0107元 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0125元 |
| 2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0061元 |
| 2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0107元 |
| 2019-01-18 |
2019-01-18 |
2019-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0173元 |
| 2018-10-24 |
2018-10-24 |
2018-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2018-07-17 |
2018-07-17 |
2018-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0115元 |
| 2017-09-27 |
2017-09-27 |
2017-09-28 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2017-07-19 |
2017-07-19 |
2017-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2016-07-19 |
2016-07-19 |
2016-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0240元 |
| 2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0190元 |
| 2015-07-20 |
2015-07-20 |
2015-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 2015-04-20 |
2015-04-20 |
2015-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0092元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2013-10-25 |
2013-10-25 |
2013-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
