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華安純債債券A(華安純債A)基金凈值查詢(040040)

今天最新凈值 1.0810 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5305
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：30.486億份
  • 最近份額：31.7636億
  • 最近資產(chǎn)：34.13億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭如熙
近一月華安純債債券A|華安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安純債債券A(040040)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 040040 華安純債債券A 1.0812 1.5307 1.0810 1.5305 0.0002 0.02%
2025-05-22 040040 華安純債債券A 1.0810 1.5305 1.0809 1.5304 0.0001 0.01%
2025-05-21 040040 華安純債債券A 1.0809 1.5304 1.0807 1.5302 0.0002 0.02%
2025-05-20 040040 華安純債債券A 1.0807 1.5302 1.0805 1.5300 0.0002 0.02%
2025-05-19 040040 華安純債債券A 1.0805 1.5300 1.0800 1.5295 0.0005 0.05%
2025-05-16 040040 華安純債債券A 1.0800 1.5295 1.0802 1.5297 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 040040 華安純債債券A 1.0802 1.5297 1.0802 1.5297 0.0000 0.00%
2025-05-14 040040 華安純債債券A 1.0802 1.5297 1.0801 1.5296 0.0001 0.01%
2025-05-13 040040 華安純債債券A 1.0801 1.5296 1.0800 1.5295 0.0001 0.01%
2025-05-12 040040 華安純債債券A 1.0800 1.5295 1.0804 1.5299 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 040040 華安純債債券A 1.0804 1.5299 1.0801 1.5296 0.0003 0.03%
2025-05-08 040040 華安純債債券A 1.0801 1.5296 1.0796 1.5291 0.0005 0.05%
2025-05-07 040040 華安純債債券A 1.0796 1.5291 1.0796 1.5291 0.0000 0.00%
2025-05-06 040040 華安純債債券A 1.0796 1.5291 1.0792 1.5287 0.0004 0.04%
2025-04-30 040040 華安純債債券A 1.0792 1.5287 1.0789 1.5284 0.0003 0.03%
2025-04-29 040040 華安純債債券A 1.0789 1.5284 1.0783 1.5278 0.0006 0.06%
2025-04-28 040040 華安純債債券A 1.0783 1.5278 1.0778 1.5273 0.0005 0.05%
2025-04-25 040040 華安純債債券A 1.0778 1.5273 1.0777 1.5272 0.0001 0.01%
2025-04-24 040040 華安純債債券A 1.0777 1.5272 1.0778 1.5273 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%