華安純債債券A(華安純債A)基金凈值查詢(040040)

今天最新凈值 1.0810 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5305
成立日期：2013-02-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：30.486億份
最近份額：31.7636億
最近資產(chǎn)：34.13億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：蘇玉平鄭如熙

今年以來華安純債債券A|華安純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,華安純債債券A(040040)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	040040	華安純債債券A	1.0812	1.5307	1.0810	1.5305	0.0002	0.02%
2025-05-22	040040	華安純債債券A	1.0810	1.5305	1.0809	1.5304	0.0001	0.01%
2025-05-21	040040	華安純債債券A	1.0809	1.5304	1.0807	1.5302	0.0002	0.02%
2025-05-20	040040	華安純債債券A	1.0807	1.5302	1.0805	1.5300	0.0002	0.02%
2025-05-19	040040	華安純債債券A	1.0805	1.5300	1.0800	1.5295	0.0005	0.05%
2025-05-16	040040	華安純債債券A	1.0800	1.5295	1.0802	1.5297	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	040040	華安純債債券A	1.0802	1.5297	1.0802	1.5297	0.0000	0.00%
2025-05-14	040040	華安純債債券A	1.0802	1.5297	1.0801	1.5296	0.0001	0.01%
2025-05-13	040040	華安純債債券A	1.0801	1.5296	1.0800	1.5295	0.0001	0.01%
2025-05-12	040040	華安純債債券A	1.0800	1.5295	1.0804	1.5299	-0.0004	-0.04%

2025-05-09	040040	華安純債債券A	1.0804	1.5299	1.0801	1.5296	0.0003	0.03%
2025-05-08	040040	華安純債債券A	1.0801	1.5296	1.0796	1.5291	0.0005	0.05%
2025-05-07	040040	華安純債債券A	1.0796	1.5291	1.0796	1.5291	0.0000	0.00%
2025-05-06	040040	華安純債債券A	1.0796	1.5291	1.0792	1.5287	0.0004	0.04%
2025-04-30	040040	華安純債債券A	1.0792	1.5287	1.0789	1.5284	0.0003	0.03%
2025-04-29	040040	華安純債債券A	1.0789	1.5284	1.0783	1.5278	0.0006	0.06%
2025-04-28	040040	華安純債債券A	1.0783	1.5278	1.0778	1.5273	0.0005	0.05%
2025-04-25	040040	華安純債債券A	1.0778	1.5273	1.0777	1.5272	0.0001	0.01%
2025-04-24	040040	華安純債債券A	1.0777	1.5272	1.0778	1.5273	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	040040	華安純債債券A	1.0778	1.5273	1.0784	1.5279	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	040040	華安純債債券A	1.0784	1.5279	1.0782	1.5277	0.0002	0.02%
2025-04-21	040040	華安純債債券A	1.0782	1.5277	1.0786	1.5281	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	040040	華安純債債券A	1.0786	1.5281	1.0786	1.5281	0.0000	0.00%
2025-04-17	040040	華安純債債券A	1.0786	1.5281	1.0789	1.5284	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	040040	華安純債債券A	1.0789	1.5284	1.0871	1.5283	0.0001	0.01%

2025-04-15	040040	華安純債債券A	1.0871	1.5283	1.0873	1.5285	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	040040	華安純債債券A	1.0873	1.5285	1.0870	1.5282	0.0003	0.03%
2025-04-11	040040	華安純債債券A	1.0870	1.5282	1.0871	1.5283	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	040040	華安純債債券A	1.0871	1.5283	1.0871	1.5283	0.0000	0.00%
2025-04-09	040040	華安純債債券A	1.0871	1.5283	1.0871	1.5283	0.0000	0.00%
2025-04-08	040040	華安純債債券A	1.0871	1.5283	1.0880	1.5292	-0.0009	-0.08%
2025-04-07	040040	華安純債債券A	1.0880	1.5292	1.0853	1.5265	0.0027	0.25%
2025-04-03	040040	華安純債債券A	1.0853	1.5265	1.0834	1.5246	0.0019	0.18%
2025-04-02	040040	華安純債債券A	1.0834	1.5246	1.0826	1.5238	0.0008	0.07%
2025-04-01	040040	華安純債債券A	1.0826	1.5238	1.0824	1.5236	0.0002	0.02%
2025-03-31	040040	華安純債債券A	1.0824	1.5236	1.0822	1.5234	0.0002	0.02%
2025-03-28	040040	華安純債債券A	1.0822	1.5234	1.0822	1.5234	0.0000	0.00%
2025-03-27	040040	華安純債債券A	1.0822	1.5234	1.0820	1.5232	0.0002	0.02%
2025-03-26	040040	華安純債債券A	1.0820	1.5232	1.0813	1.5225	0.0007	0.06%
2025-03-25	040040	華安純債債券A	1.0813	1.5225	1.0804	1.5216	0.0009	0.08%
2025-03-24	040040	華安純債債券A	1.0804	1.5216	1.0799	1.5211	0.0005	0.05%
2025-03-21	040040	華安純債債券A	1.0799	1.5211	1.0795	1.5207	0.0004	0.04%
2025-03-20	040040	華安純債債券A	1.0795	1.5207	1.0784	1.5196	0.0011	0.10%
2025-03-19	040040	華安純債債券A	1.0784	1.5196	1.0780	1.5192	0.0004	0.04%
2025-03-18	040040	華安純債債券A	1.0780	1.5192	1.0781	1.5193	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	040040	華安純債債券A	1.0781	1.5193	1.0792	1.5204	-0.0011	-0.10%
2025-03-14	040040	華安純債債券A	1.0792	1.5204	1.0791	1.5203	0.0001	0.01%
2025-03-13	040040	華安純債債券A	1.0791	1.5203	1.0792	1.5204	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	040040	華安純債債券A	1.0792	1.5204	1.0790	1.5202	0.0002	0.02%
2025-03-11	040040	華安純債債券A	1.0790	1.5202	1.0804	1.5216	-0.0014	-0.13%
2025-03-10	040040	華安純債債券A	1.0804	1.5216	1.0805	1.5217	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	040040	華安純債債券A	1.0805	1.5217	1.0818	1.5230	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	040040	華安純債債券A	1.0818	1.5230	1.0826	1.5238	-0.0008	-0.07%
2025-03-05	040040	華安純債債券A	1.0826	1.5238	1.0822	1.5234	0.0004	0.04%
2025-03-04	040040	華安純債債券A	1.0822	1.5234	1.0822	1.5234	0.0000	0.00%
2025-03-03	040040	華安純債債券A	1.0822	1.5234	1.0818	1.5230	0.0004	0.04%
2025-02-28	040040	華安純債債券A	1.0818	1.5230	1.0816	1.5228	0.0002	0.02%
2025-02-27	040040	華安純債債券A	1.0816	1.5228	1.0821	1.5233	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	040040	華安純債債券A	1.0821	1.5233	1.0821	1.5233	0.0000	0.00%
2025-02-25	040040	華安純債債券A	1.0821	1.5233	1.0821	1.5233	0.0000	0.00%
2025-02-24	040040	華安純債債券A	1.0821	1.5233	1.0830	1.5242	-0.0009	-0.08%
2025-02-21	040040	華安純債債券A	1.0830	1.5242	1.0838	1.5250	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	040040	華安純債債券A	1.0838	1.5250	1.0845	1.5257	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	040040	華安純債債券A	1.0845	1.5257	1.0845	1.5257	0.0000	0.00%
2025-02-18	040040	華安純債債券A	1.0845	1.5257	1.0850	1.5262	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	040040	華安純債債券A	1.0850	1.5262	1.0858	1.5270	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	040040	華安純債債券A	1.0858	1.5270	1.0861	1.5273	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	040040	華安純債債券A	1.0861	1.5273	1.0860	1.5272	0.0001	0.01%
2025-02-12	040040	華安純債債券A	1.0860	1.5272	1.0860	1.5272	0.0000	0.00%
2025-02-11	040040	華安純債債券A	1.0860	1.5272	1.0858	1.5270	0.0002	0.02%
2025-02-10	040040	華安純債債券A	1.0858	1.5270	1.0861	1.5273	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	040040	華安純債債券A	1.0861	1.5273	1.0859	1.5271	0.0002	0.02%
2025-02-06	040040	華安純債債券A	1.0859	1.5271	1.0852	1.5264	0.0007	0.06%
2025-02-05	040040	華安純債債券A	1.0852	1.5264	1.0844	1.5256	0.0008	0.07%
2025-01-27	040040	華安純債債券A	1.0844	1.5256	1.0836	1.5248	0.0008	0.07%
2025-01-22	040040	華安純債債券A	1.0836	1.5248	1.0835	1.5247	0.0001	0.01%
2025-01-14	040040	華安純債債券A	1.0835	1.5247	1.0833	1.5245	0.0002	0.02%
2025-01-13	040040	華安純債債券A	1.0833	1.5245	1.0837	1.5249	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	040040	華安純債債券A	1.0837	1.5249	1.0836	1.5248	0.0001	0.01%
2025-01-09	040040	華安純債債券A	1.0836	1.5248	1.0843	1.5255	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	040040	華安純債債券A	1.0843	1.5255	1.0842	1.5254	0.0001	0.01%
2025-01-07	040040	華安純債債券A	1.0842	1.5254	1.0846	1.5258	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	040040	華安純債債券A	1.0846	1.5258	1.0840	1.5252	0.0006	0.06%
2025-01-03	040040	華安純債債券A	1.0840	1.5252	1.0832	1.5244	0.0008	0.07%
2025-01-02	040040	華安純債債券A	1.0832	1.5244	1.0811	1.5223	0.0021	0.19%

標簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

華安純債債券A(華安純債A)基金凈值查詢(040040)