中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng)基金凈值查詢(024091)
今天最新凈值
1.0391
-0.0027 -0.2600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0391
- 成立日期：2025-04-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽(yáng)峰
近一年中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng)基金凈值查詢
近一年,中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng)(024091)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0294 |
1.0294 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0391 |
1.0391 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0418 |
1.0418 |
1.0349 |
1.0349 |
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0.67% |
| 2025-05-19 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0312 |
1.0312 |
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0.36% |
| 2025-05-16 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0312 |
1.0312 |
1.0284 |
1.0284 |
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0.27% |
| 2025-05-15 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0284 |
1.0284 |
1.0429 |
1.0429 |
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-1.39% |
| 2025-05-14 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0429 |
1.0429 |
1.0416 |
1.0416 |
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0.12% |
| 2025-05-13 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0416 |
1.0416 |
1.0436 |
1.0436 |
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-0.19% |
| 2025-05-12 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0436 |
1.0436 |
1.0335 |
1.0335 |
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| 2025-05-09 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0335 |
1.0335 |
1.0435 |
1.0435 |
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|
|
| 2025-05-08 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0435 |
1.0435 |
1.0351 |
1.0351 |
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| 2025-05-07 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0351 |
1.0351 |
1.0323 |
1.0323 |
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| 2025-05-06 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0323 |
1.0323 |
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1.0097 |
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2.24% |
| 2025-04-30 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0097 |
1.0097 |
1.0044 |
1.0044 |
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0.53% |
| 2025-04-29 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0044 |
1.0044 |
1.0010 |
1.0010 |
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0.34% |
| 2025-04-28 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0145 |
1.0145 |
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1.0095 |
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0.50% |
| 2025-04-24 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0095 |
1.0095 |
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1.0162 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0162 |
1.0162 |
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1.0095 |
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| 2025-04-22 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0095 |
1.0095 |
1.0084 |
1.0084 |
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0.11% |
| 2025-04-21 |
024091 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
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