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中金中證A500指數(shù)增強B基金凈值查詢(023965)

今天最新凈值 0.9746 -0.0023 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9746
  • 成立日期：2025-04-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽峰
近半年中金中證A500指數(shù)增強B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金中證A500指數(shù)增強B(023965)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9665 0.9665 0.9746 0.9746 -0.0081 -0.83%
2025-05-22 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9746 0.9746 0.9769 0.9769 -0.0023 -0.24%
2025-05-21 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9769 0.9769 0.9718 0.9718 0.0051 0.52%
2025-05-20 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9718 0.9718 0.9658 0.9658 0.0060 0.62%
2025-05-19 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9658 0.9658 0.9675 0.9675 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9675 0.9675 0.9704 0.9704 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9704 0.9704 0.9789 0.9789 -0.0085 -0.87%
2025-05-14 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9789 0.9789 0.9700 0.9700 0.0089 0.92%
2025-05-13 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9700 0.9700 0.9686 0.9686 0.0014 0.14%
2025-05-12 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9686 0.9686 0.9573 0.9573 0.0113 1.18%
2025-05-09 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9573 0.9573 0.9594 0.9594 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9594 0.9594 0.9543 0.9543 0.0051 0.53%
2025-05-07 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9543 0.9543 0.9496 0.9496 0.0047 0.49%
2025-05-06 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9496 0.9496 0.9383 0.9383 0.0113 1.20%
2025-04-30 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9383 0.9383 0.9401 0.9401 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9401 0.9401 0.9418 0.9418 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9418 0.9418 0.9454 0.9454 -0.0036 -0.38%
2025-04-25 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9454 0.9454 0.9426 0.9426 0.0028 0.30%
2025-04-24 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9426 0.9426 0.9435 0.9435 -0.0009 -0.10%
2025-04-23 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9435 0.9435 0.9392 0.9392 0.0043 0.46%
2025-04-22 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9392 0.9392 0.9399 0.9399 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9399 0.9399 0.9331 0.9331 0.0068 0.73%
2025-04-18 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9331 0.9331 0.9303 0.9303 0.0028 0.30%
2025-04-17 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9303 0.9303 0.9302 0.9302 0.0001 0.01%
2025-04-16 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9302 0.9302 0.9330 0.9330 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9330 0.9330 0.9328 0.9328 0.0002 0.02%
2025-04-14 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9328 0.9328 0.9283 0.9283 0.0045 0.48%
2025-04-11 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9283 0.9283 0.9239 0.9239 0.0044 0.48%
2025-04-10 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%