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中金中證A500指數(shù)增強B基金凈值查詢(023965)

今天最新凈值 0.9746 -0.0023 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9746
  • 成立日期：2025-04-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽峰
近一周中金中證A500指數(shù)增強B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金中證A500指數(shù)增強B(023965)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9665 0.9665 0.9746 0.9746 -0.0081 -0.83%
2025-05-22 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9746 0.9746 0.9769 0.9769 -0.0023 -0.24%
2025-05-21 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9769 0.9769 0.9718 0.9718 0.0051 0.52%
2025-05-20 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9718 0.9718 0.9658 0.9658 0.0060 0.62%
2025-05-19 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 0.9658 0.9658 0.9675 0.9675 -0.0017 -0.18%